Estamos no ar no !
Saiba mais
Efficient Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,41 bi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
13,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,4%
Retorno est. (1 ano)
+13,81%
Retorno est. (3 anos)
+30,59%
Retorno est. (5 anos)
+24,95%
Retorno est. (10 anos)
+75,01%
AUM
US$ 470 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 32,6 mi
(+7,5%)
Fluxo de capital
+US$ 22,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
83,66%
Posição
32
Nova
3
Aumentada
26
Reduzida
3
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 3,92 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 2,07 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 2 mi |
| 4 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+US$ 1,66 mi |
| 5 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+US$ 1,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 254 mil |
| 2 |
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
|
+US$ 24,1 mil |
| 3 |
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
|
+US$ 13,1 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 89 mi | 18,94% |
798.481
+35.248
| +5% | +US$ 3,92 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$ 1,03 bi
| US$ 49,1 mi | 10,45% |
828.194
+28.856
| +4% | +US$ 1,66 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 45,4 mi | 9,67% |
564.286
+24.968
| +5% | +US$ 2 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,7 bi
| US$ 41,1 mi | 8,75% |
443.922
+12.555
| +3% | +US$ 1,17 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,2 bi
| US$ 39,6 mi | 8,44% |
467.107
+24.395
| +6% | +US$ 2,07 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,6 bi
| US$ 35,9 mi | 7,65% |
328.357
+3.970
| +1% | +US$ 422 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,4 bi
| US$ 32,5 mi | 6,92% |
610.183
+24.892
| +4% | +US$ 1,31 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 887 bi
| US$ 20,7 mi | 4,4% |
99.389
+4.040
| +4% | +US$ 840 mil |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,5 bi
| US$ 20,1 mi | 4,27% |
163.601
+2.337
| +1% | +US$ 277 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
10
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$ 1,25 bi
| US$ 19,6 mi | 4,18% |
248.361
+3.460
| +1% | +US$ 266 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,7 bi
| US$ 17,5 mi | 3,72% |
272.034
+6.502
| +2% | +US$ 409 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
12
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,62 bi
| US$ 12,2 mi | 2,6% |
276.503
+15.580
| +6% | +US$ 684 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 11,1 mi | 2,36% |
224.293
+7.105
| +3% | +US$ 343 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,3 bi
| US$ 10,4 mi | 2,2% |
258.110
+11.055
| +4% | +US$ 440 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 97,2 bi
| US$ 3,22 mi | 0,69% |
68.064
-5.390
| -7% | -US$ 254 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 697 bi
| US$ 1,96 mi | 0,42% |
18.318
+1.033
| +6% | +US$ 110 mil |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
|
IESM
17
Deslistada
ISHARES ENHANCED U.S. SMALL CAP ETF
IESM
| US$ 1,77 mi | 0,38% |
54.336
+14.714
| +37% | +US$ 470 mil |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
|
IEIS
18
Deslistada
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF
IEIS
| US$ 1,77 mi | 0,38% |
77.503
+22.822
| +42% | +US$ 513 mil |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
|
IEIL
19
Deslistada
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL LARGE-CAP ETF
IEIL
| US$ 1,67 mi | 0,35% |
69.356
+20.969
| +43% | +US$ 495 mil |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
20
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 16,7 bi
| US$ 1,59 mi | 0,34% |
17.572
+1.460
| +9% | +US$ 132 mil |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
21
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 10,8 bi
| US$ 1,58 mi | 0,34% |
+78.146
| Nova | +US$ 1,6 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
IELG
22
Deslistada
ISHARES ENHANCED U.S. LARGE CAP ETF
IELG
| US$ 1,52 mi | 0,32% |
47.322
+12.837
| +37% | +US$ 414 mil |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
23
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,24 bi
| US$ 1,39 mi | 0,3% |
+24.675
| Nova | +US$ 1,38 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
24
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,5 bi
| US$ 1,33 mi | 0,28% |
26.302
+5.762
| +28% | +US$ 292 mil |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
|
XVZ
25
Deslistada
iPath S&P 500 Dynamic VIX ETN
XVZ
| US$ 1,33 mi | 0,28% |
46.097
+11.500
| +33% | +US$ 327 mil |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Efficient Advisors no T1 2015
No fechamento de T1 2015, Efficient Advisors detinha 32 posições avaliadas em US$ 470 mi, alta de 7,5% em relação a US$ 437 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 84% da carteira.
Efficient Advisors alocou US$ 22,2 mi em novo capital líquido no T1 2015, abrindo 3 novas posições e aumentando 26 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Schwab US REIT ETF: 78.146 ações no valor de US$ 1,58 mi.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 254 mil.
- A maior compra de Efficient Advisors no T1 2015 foi Schwab US REIT ETF: 78.146 ações no valor de US$ 1,58 mi.
- Efficient Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T1 2015, com um aumento estimado de US$ 3,92 mi.
- A maior redução de Efficient Advisors em T1 2015 foi em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 254 mil.
- As dez maiores posições de Efficient Advisors representam 84% de sua carteira de US$ 470 mi no T1 2015.
- Efficient Advisors abriu 3 novas posições e encerrou 0 em T1 2015.
- O valor da carteira de Efficient Advisors subiu 7,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 470 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Efficient Advisors referente a T1 2015, protocolado em 6 de mai. de 2015.