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Efficient Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,41 bi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
13,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,58%
Retorno est. (1 ano)
+13,81%
Retorno est. (3 anos)
+30,59%
Retorno est. (5 anos)
+24,95%
Retorno est. (10 anos)
+75,01%
AUM
US$ 1,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 53,1 mi
(-3,5%)
Fluxo de capital
+US$ 1,97 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,3%
Posição
71
Nova
–
Aumentada
29
Reduzida
38
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
5,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 4,35 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 3,4 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 2,27 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 1,86 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,82 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 2,88 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 2,85 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 2,73 mi |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,57 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,56 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 166 bi
| US$ 105 mi | 7,08% |
1.499.231
+47.573
| +3% | +US$ 3,4 mi |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,6 bi
| US$ 102 mi | 6,87% |
1.404.547
+58.797
| +4% | +US$ 4,35 mi |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,7 bi
| US$ 101 mi | 6,83% |
632.410
-17.205
| -3% | -US$ 2,88 mi |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 692 bi
| US$ 94,2 mi | 6,38% |
443.570
-7.043
| -2% | -US$ 1,56 mi |
2014 Q2
37 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79,8 bi
| US$ 87,5 mi | 5,92% |
462.612
-6.682
| -1% | -US$ 1,33 mi |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 196 bi
| US$ 85,6 mi | 5,79% |
620.443
-944
| -0,2% | -US$ 135 mil |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 83 mi | 5,61% |
211.254
-3.843
| -2% | -US$ 1,57 mi |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,6 bi
| US$ 65,6 mi | 4,44% |
872.821
-15.571
| -2% | -US$ 1,17 mi |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 60,9 mi | 4,13% |
648.118
-28.363
| -4% | -US$ 2,73 mi |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,1 bi
| US$ 48 mi | 3,25% |
925.387
+42.010
| +5% | +US$ 2,27 mi |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,7 bi
| US$ 39,5 mi | 2,68% |
522.629
+11.319
| +2% | +US$ 933 mil |
2015 Q2
33 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,1 bi
| US$ 36,8 mi | 2,49% |
346.648
+9.948
| +3% | +US$ 1,1 mi |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
13
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 49,1 bi
| US$ 36,6 mi | 2,48% |
1.398.775
-34.062
| -2% | -US$ 930 mil |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
14
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 163 bi
| US$ 36,2 mi | 2,45% |
675.618
+31.878
| +5% | +US$ 1,78 mi |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
|
15
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,36 bi
| US$ 35,9 mi | 2,43% |
536.890
+26.754
| +5% | +US$ 1,86 mi |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 230 bi
| US$ 35,4 mi | 2,4% |
810.810
+39.875
| +5% | +US$ 1,82 mi |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 30,1 bi
| US$ 35 mi | 2,37% |
603.934
+28.970
| +5% | +US$ 1,76 mi |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
18
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 21 bi
| US$ 33,5 mi | 2,27% |
709.398
+11.481
| +2% | +US$ 542 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
19
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,6 bi
| US$ 33,5 mi | 2,26% |
445.251
+7.092
| +2% | +US$ 535 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 85 bi
| US$ 33,2 mi | 2,25% |
694.986
+10.060
| +1% | +US$ 487 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
21
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,9 bi
| US$ 28,9 mi | 1,96% |
1.124.607
-29.819
| -3% | -US$ 797 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
22
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,4 bi
| US$ 27,9 mi | 1,89% |
1.195.192
+53.161
| +5% | +US$ 1,29 mi |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 121 bi
| US$ 25,2 mi | 1,71% |
643.491
+16.361
| +3% | +US$ 668 mil |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
24
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 19,8 bi
| US$ 22,4 mi | 1,52% |
387.843
-10.233
| -3% | -US$ 604 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
25
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$ 2,18 bi
| US$ 21,1 mi | 1,43% |
129.271
-7.492
| -5% | -US$ 1,27 mi |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Efficient Advisors no T3 2023
No T3 2023, Efficient Advisors detinha 71 posições no valor de US$ 1,48 bi, uma queda de 3,5% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T3 2023 de Efficient Advisors mostra 29 aumentaram, 38 reduções e 4 encerradas posições. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF, estimada em US$ 2,88 mi.
- Efficient Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Bond ETF no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 4,35 mi.
- A maior redução de Efficient Advisors em T3 2023 foi em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 2,88 mi.
- Efficient Advisors encerrou totalmente sua posição em SPDR Gold Trust no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 264 mil.
- As dez maiores posições de Efficient Advisors representam 56% de sua carteira de US$ 1,48 bi no T3 2023.
- Efficient Advisors abriu 0 novas posições e encerrou 4 em T3 2023.
- O valor da carteira de Efficient Advisors caiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Efficient Advisors referente a T3 2023, protocolado em 7 de nov. de 2023.