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Efficient Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1408 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
13.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+24.95%
Rendimiento estimado a 10 años
+75.01%
AUM
USD 1478 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 53.1 M
(-3.5%)
Flujo de capital
+USD 1.97 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.3%
Posición
71
Nuevas
–
Aumentadas
29
Reducidas
38
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
5.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 4.35 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 3.4 M |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 2.27 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+USD 1.86 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.82 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 2.88 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 2.85 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 2.73 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.57 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.56 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 166 mil M
| USD 105 M | 7.08% |
1,499,231
+47,573
| +3% | +USD 3.4 M |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.7 mil M
| USD 102 M | 6.87% |
1,404,547
+58,797
| +4% | +USD 4.35 M |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.8 mil M
| USD 101 M | 6.83% |
632,410
-17,205
| -3% | -USD 2.88 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 695 mil M
| USD 94.2 M | 6.38% |
443,570
-7,043
| -2% | -USD 1.56 M |
2014 Q2
37 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 80 mil M
| USD 87.5 M | 5.92% |
462,612
-6,682
| -1% | -USD 1.33 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| USD 85.6 M | 5.79% |
620,443
-944
| -0.2% | -USD 135 k |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 83 M | 5.61% |
211,254
-3,843
| -2% | -USD 1.57 M |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.6 mil M
| USD 65.6 M | 4.44% |
872,821
-15,571
| -2% | -USD 1.17 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 60.9 M | 4.13% |
648,118
-28,363
| -4% | -USD 2.73 M |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.3 mil M
| USD 48 M | 3.25% |
925,387
+42,010
| +5% | +USD 2.27 M |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.7 mil M
| USD 39.5 M | 2.68% |
522,629
+11,319
| +2% | +USD 933 k |
2015 Q2
33 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.1 mil M
| USD 36.8 M | 2.49% |
346,648
+9,948
| +3% | +USD 1.1 M |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
13
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 49.2 mil M
| USD 36.6 M | 2.48% |
1,398,775
-34,062
| -2% | -USD 930 k |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
14
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 163 mil M
| USD 36.2 M | 2.45% |
675,618
+31,878
| +5% | +USD 1.78 M |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
|
15
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8372 M
| USD 35.9 M | 2.43% |
536,890
+26,754
| +5% | +USD 1.86 M |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 231 mil M
| USD 35.4 M | 2.4% |
810,810
+39,875
| +5% | +USD 1.82 M |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 30.2 mil M
| USD 35 M | 2.37% |
603,934
+28,970
| +5% | +USD 1.76 M |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
18
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 21 mil M
| USD 33.5 M | 2.27% |
709,398
+11,481
| +2% | +USD 542 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
19
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.6 mil M
| USD 33.5 M | 2.26% |
445,251
+7,092
| +2% | +USD 535 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
20
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 85.1 mil M
| USD 33.2 M | 2.25% |
694,986
+10,060
| +1% | +USD 487 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
21
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 13 mil M
| USD 28.9 M | 1.96% |
1,124,607
-29,819
| -3% | -USD 797 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
22
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.4 mil M
| USD 27.9 M | 1.89% |
1,195,192
+53,161
| +5% | +USD 1.29 M |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 121 mil M
| USD 25.2 M | 1.71% |
643,491
+16,361
| +3% | +USD 668 k |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
24
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 19.8 mil M
| USD 22.4 M | 1.52% |
387,843
-10,233
| -3% | -USD 604 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
25
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
USD 2202 M
| USD 21.1 M | 1.43% |
129,271
-7,492
| -5% | -USD 1.27 M |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Efficient Advisors en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Efficient Advisors mantenía 71 posiciones valuadas en USD 1478 M, un 3.5% menos que los USD 1531 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T3 2023 de Efficient Advisors muestra Aumentaron 29, 38 reducidas y 4 cerradas posiciones. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF, por un valor estimado de USD 2.88 M.
- Efficient Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Bond ETF durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 4.35 M.
- La mayor reducción de Efficient Advisors durante T3 2023 fue en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 2.88 M.
- Efficient Advisors cerró por completo su posición en SPDR Gold Trust en T3 2023, con una venta estimada de USD 264 k.
- Las diez principales posiciones de Efficient Advisors representan 56% de su cartera de USD 1478 M en T3 2023.
- Efficient Advisors abrió 0 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Efficient Advisors cayó 3.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 1478 M.
Según el Informe 13F de Efficient Advisors correspondiente a T3 2023, presentado el 7 nov 2023.