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Efficient Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1408 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
13.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+24.95%
Rendimiento estimado a 10 años
+75.01%
AUM
USD 447 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 31.8 M
(-6.6%)
Flujo de capital
-USD 2.04 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
81.61%
Posición
43
Nuevas
1
Aumentadas
22
Reducidas
20
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+USD 1.43 M |
| 2 |
IEIS
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF
IEIS
|
+USD 882 k |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 819 k |
| 4 |
IESM
ISHARES ENHANCED U.S. SMALL CAP ETF
IESM
|
+USD 803 k |
| 5 |
IEIL
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL LARGE-CAP ETF
IEIL
|
+USD 794 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 3.3 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 1.42 M |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 1.36 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 648 k |
| 5 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+USD 605 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.91% |
| 2 | Servicios de comunicación | 0.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 86.4 M | 19.32% |
788,562
-30,264
| -4% | -USD 3.3 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
USD 1026 M
| USD 45.2 M | 10.11% |
819,171
-10,392
| -1% | -USD 605 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 44.9 M | 10.03% |
558,059
-17,687
| -3% | -USD 1.42 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
4
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27 mil M
| USD 39.2 M | 8.76% |
461,189
-16,090
| -3% | -USD 1.36 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 37.1 M | 8.29% |
441,093
-3,231
| -0.7% | -USD 289 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.5 mil M
| USD 30.8 M | 6.9% |
318,509
-6,244
| -2% | -USD 648 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.4 mil M
| USD 29 M | 6.49% |
627,228
+16,222
| +3% | +USD 819 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 18.5 M | 4.15% |
96,201
-1,815
| -2% | -USD 370 k |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.7 mil M
| USD 17.1 M | 3.82% |
158,146
-3,049
| -2% | -USD 357 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
10
iShares Micro-Cap ETF
IWC
USD 1270 M
| USD 16.8 M | 3.75% |
240,418
-2,805
| -1% | -USD 214 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.2 mil M
| USD 15.5 M | 3.47% |
270,834
+970
| +0.4% | +USD 59.9 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
12
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1650 M
| USD 11.5 M | 2.56% |
322,127
+36,988
| +13% | +USD 1.43 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.7 mil M
| USD 10.5 M | 2.35% |
220,448
-2,396
| -1% | -USD 120 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
14
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.7 mil M
| USD 9.09 M | 2.03% |
277,333
+18,775
| +7% | +USD 663 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
IEIS
15
Dejó de cotizar
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL SMALL-CAP ETF
IEIS
| USD 3.28 M | 0.73% |
150,563
+38,713
| +35% | +USD 882 k |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
|
IESM
16
Dejó de cotizar
ISHARES ENHANCED U.S. SMALL CAP ETF
IESM
| USD 3.03 M | 0.68% |
103,936
+25,969
| +33% | +USD 803 k |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
|
IEIL
17
Dejó de cotizar
ISHARES ENHANCED INTERNATIONAL LARGE-CAP ETF
IEIL
| USD 2.93 M | 0.66% |
133,222
+33,820
| +34% | +USD 794 k |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
|
IELG
18
Dejó de cotizar
ISHARES ENHANCED U.S. LARGE CAP ETF
IELG
| USD 2.75 M | 0.61% |
88,966
+21,160
| +31% | +USD 678 k |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.7 mil M
| USD 2.67 M | 0.6% |
61,020
-2,344
| -4% | -USD 109 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 1.88 M | 0.42% |
18,998
+226
| +1% | +USD 23.7 k |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
21
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 11 mil M
| USD 1.55 M | 0.35% |
83,414
+116
| +0.1% | +USD 2.18 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
XVZ
22
Dejó de cotizar
iPath S&P 500 Dynamic VIX ETN
XVZ
| USD 1.32 M | 0.3% |
44,956
-3,094
| -6% | -USD 86.8 k |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
23
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.4 mil M
| USD 1.32 M | 0.3% |
26,203
-1,337
| -5% | -USD 67.6 k |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
24
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17 mil M
| USD 1.3 M | 0.29% |
15,601
-2,223
| -12% | -USD 193 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
25
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3271 M
| USD 1.25 M | 0.28% |
24,518
+270
| +1% | +USD 14.3 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Efficient Advisors en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Efficient Advisors mantenía 43 posiciones valuadas en USD 447 M, un 6.6% menos que los USD 479 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 82% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2015: la rotación de la cartera fue de 2.3%. Efficient Advisors abrió 1 nueva posición y no cerró ninguna, por lo que mantuvo prácticamente intacto su portafolio de 43 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, seguido de Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Efficient Advisors en T3 2015 fue Walt Disney: 4,011 acciones por un valor de USD 410 k.
- Efficient Advisors fue quien más aumentó su posición en WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 1.43 M.
- La mayor reducción de Efficient Advisors durante T3 2015 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 3.3 M.
- Las diez principales posiciones de Efficient Advisors representan 82% de su cartera de USD 447 M en T3 2015.
- Efficient Advisors abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T3 2015.
- El valor de la cartera de Efficient Advisors cayó 6.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 447 M.
Según el Informe 13F de Efficient Advisors correspondiente a T3 2015, presentado el 12 nov 2015.