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Efficient Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1408 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
13.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+24.95%
Rendimiento estimado a 10 años
+75.01%
AUM
USD 984 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 164 M
(-14%)
Flujo de capital
-USD 240 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-24.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.6%
Posición
74
Nuevas
10
Aumentadas
21
Reducidas
34
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
5.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 32.2 M |
| 2 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 25.6 M |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 24.1 M |
| 4 |
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
|
+USD 16.7 M |
| 5 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+USD 9.46 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 93.5 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 93.4 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 48.5 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 32.2 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 32 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 100% |
| 2 | Energía | 0% |
| 3 | Finanzas | 0% |
| 4 | Industriales | 0% |
| 5 | Servicios públicos | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37.7 mil M
| USD 90.9 M | 9.23% |
572,185
+13,922
| +2% | +USD 2.22 M |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79.7 mil M
| USD 78 M | 7.93% |
424,931
+21,109
| +5% | +USD 3.91 M |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 198 mil M
| USD 75.6 M | 7.69% |
538,899
-11,145
| -2% | -USD 1.54 M |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 695 mil M
| USD 73.2 M | 7.44% |
383,111
+21,887
| +6% | +USD 4.22 M |
2014 Q2
34 trimestres
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 71.7 M | 7.29% |
204,199
+12,251
| +6% | +USD 4.33 M |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.8 mil M
| USD 41.9 M | 4.26% |
836,466
+11,995
| +1% | +USD 582 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.8 mil M
| USD 35.8 M | 3.63% |
433,619
+59,177
| +16% | +USD 4.91 M |
2015 Q2
30 trimestres
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 34.8 M | 3.54% |
358,963
-312,698
| -47% | -USD 30.2 M |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
|
9
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 49.2 mil M
| USD 32.4 M | 3.3% |
1,335,415
+1,325,038
| +12,769% | +USD 32.2 M |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.1 mil M
| USD 32.3 M | 3.28% |
313,786
+14,360
| +5% | +USD 1.44 M |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
11
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8335 M
| USD 31.4 M | 3.19% |
487,876
+16,402
| +3% | +USD 1.02 M |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 230 mil M
| USD 31.1 M | 3.17% |
742,181
+4,673
| +0.6% | +USD 189 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 30.1 mil M
| USD 31.1 M | 3.16% |
560,913
-14,744
| -3% | -USD 778 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
14
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 162 mil M
| USD 26.7 M | 2.71% |
516,337
+11,475
| +2% | +USD 574 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
|
15
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 13 mil M
| USD 25.9 M | 2.64% |
+1,080,131
| Nuevas | +USD 25.6 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
16
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
USD 1027 M
| USD 25.6 M | 2.6% |
440,941
-18,660
| -4% | -USD 1.04 M |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
|
17
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.4 mil M
| USD 25.2 M | 2.56% |
+1,127,596
| Nuevas | +USD 24.1 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 22.2 M | 2.26% |
569,276
+35,283
| +7% | +USD 1.35 M |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
19
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
USD 2202 M
| USD 20.7 M | 2.1% |
139,024
+998
| +0.7% | +USD 149 k |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.5 mil M
| USD 19 M | 1.93% |
252,452
-646,332
| -72% | -USD 48.5 M |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
|
21
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5778 M
| USD 17.5 M | 1.78% |
+813,159
| Nuevas | +USD 16.7 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
22
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
USD 664 M
| USD 15.8 M | 1.61% |
261,935
-12,725
| -5% | -USD 729 k |
2016 Q1
27 trimestres
|
|
23
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.8 mil M
| USD 13.6 M | 1.39% |
94,002
-8,276
| -8% | -USD 1.18 M |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
24
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.4 mil M
| USD 13.1 M | 1.33% |
161,801
-195,427
| -55% | -USD 15.9 M |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
25
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 31 mil M
| USD 11.2 M | 1.14% |
490,302
-53,978
| -10% | -USD 1.17 M |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Efficient Advisors en T4 2022
Al cierre de T4 2022, Efficient Advisors mantenía 74 posiciones valuadas en USD 984 M, un 14% menos que los USD 1148 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Efficient Advisors registró retiros netos por USD 240 M en T4 2022, cerró 9 posiciones y redujo 34 tenencias. Su salida más destacada fue Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF, una posición estimada en USD 32.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 100% un trimestre antes; le siguen Energía y Finanzas.
Contra la tendencia, Efficient Advisors abrió una nueva posición en U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares por valor de USD 25.9 M.
- La mayor compra de Efficient Advisors en T4 2022 fue U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares: 1,080,131 acciones por un valor de USD 25.9 M.
- Efficient Advisors fue quien más aumentó su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 32.2 M.
- La mayor reducción de Efficient Advisors durante T4 2022 fue en Vanguard Intermediate-Term Bond ETF, con un recorte estimado de USD 93.5 M.
- Efficient Advisors cerró por completo su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF en T4 2022, con una venta estimada de USD 32.2 M.
- Las diez principales posiciones de Efficient Advisors representan 58% de su cartera de USD 984 M en T4 2022.
- Efficient Advisors abrió 10 posiciones nuevas y cerró 9 en T4 2022.
- El valor de la cartera de Efficient Advisors cayó 14% frente al trimestre anterior, hasta USD 984 M.
Según el Informe 13F de Efficient Advisors correspondiente a T4 2022, presentado el 8 feb 2023.