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Efficient Advisors 投資組合持股
AUM
US$14.1億
週轉率
0%
1年估算報酬率
13.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.58%
1年估算報酬率
+13.81%
3年估算報酬率
+30.59%
5年估算報酬率
+24.95%
10年估算報酬率
+75.01%
AUM
US$6億
AUM 成長
+US$1837萬
(+3.2%)
資金流向
+US$363萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.61%
前10大持股比重
前十大持股占比
74.07%
持股
45
新
–
增持
27
減碼
18
已平倉
–
平均持有時間
3.2
年
前10名平均持有時間
3.6
年
前20名平均持有期間
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$211萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$169萬 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$66.2萬 |
| 4 |
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
|
+US$46.1萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$43.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+US$130萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$47.6萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$32.3萬 |
| 4 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+US$24.7萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$24萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1392億
| US$9411萬 | 15.68% |
860,823
+19,281
| +2% | +US$211萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$458億
| US$5497萬 | 9.16% |
694,909
+21,238
| +3% | +US$169萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
|
3
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10億
| US$5117萬 | 8.52% |
666,302
-17,342
| -3% | -US$130萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$499億
| US$4208萬 | 7.01% |
368,347
-2,912
| -0.8% | -US$32.3萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$368億
| US$4107萬 | 6.84% |
309,320
+211
| +0.1% | +US$2.75萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
6
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$21.3億
| US$3956萬 | 6.59% |
353,515
+2,593
| +0.7% | +US$28.2萬 |
2016 Q1
7個季度
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$151億
| US$3372萬 | 5.62% |
1,221,432
+378
| +0% | +US$1.04萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
|
8
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$275億
| US$3294萬 | 5.49% |
392,781
+7,863
| +2% | +US$66.2萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
|
9
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
US$6.5億
| US$3063萬 | 5.1% |
442,593
+6,778
| +2% | +US$46.1萬 |
2016 Q1
7個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$773億
| US$2438萬 | 4.06% |
164,970
-1,236
| -0.7% | -US$17.9萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8527億
| US$2111萬 | 3.52% |
78,514
-1,818
| -2% | -US$47.6萬 |
2014 Q2
14個季度
|
|
12
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$11.9億
| US$1918萬 | 3.2% |
200,410
-2,166
| -1% | -US$20.5萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
|
13
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$756億
| US$1751萬 | 2.92% |
249,024
-3,445
| -1% | -US$24萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
|
14
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$15.6億
| US$1339萬 | 2.23% |
256,730
-4,985
| -2% | -US$24.7萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
15
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$125億
| US$1189萬 | 1.98% |
184,346
-3,757
| -2% | -US$23.6萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$275億
| US$1137萬 | 1.89% |
241,295
-5,138
| -2% | -US$23.8萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$289億
| US$734萬 | 1.22% |
87,594
+5,110
| +6% | +US$43.1萬 |
2016 Q1
7個季度
|
|
18
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
US$3.13億
| US$714萬 | 1.19% |
119,504
+1,566
| +1% | +US$9.06萬 |
2016 Q1
7個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1916億
| US$510萬 | 0.85% |
47,985
-72
| -0.1% | -US$7,428 |
2016 Q1
7個季度
|
|
20
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.7億
| US$496萬 | 0.83% |
101,361
+4,494
| +5% | +US$21.7萬 |
2016 Q1
7個季度
|
|
21
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$133億
| US$458萬 | 0.76% |
43,631
+1,729
| +4% | +US$18.2萬 |
2016 Q1
7個季度
|
|
22
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$8.64億
| US$354萬 | 0.59% |
99,661
+5,868
| +6% | +US$20.8萬 |
2016 Q3
5個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6715億
| US$256萬 | 0.43% |
18,682
-424
| -2% | -US$5.67萬 |
2014 Q2
14個季度
|
|
24
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$116億
| US$239萬 | 0.4% |
47,104
+2,219
| +5% | +US$11.3萬 |
2014 Q2
14個季度
|
|
25
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$548億
| US$220萬 | 0.37% |
19,825
+883
| +5% | +US$9.8萬 |
2016 Q1
7個季度
|
|
相似基金
Efficient Advisors的2017年第4季投資組合回顧
截至2017年第4季，Efficient Advisors持有45個部位，價值US$6億，較前一季的US$5.82億增加3.2%。 其前十大持股占投資組合的74%。
2017年第4季的交易不活躍：投資組合週轉率為0%。 Efficient Advisors未建立任何新部位，也沒有平倉，因此其由45個部位組成的投資組合大致維持不變。
- Efficient Advisors在2017年第4季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$211萬。
- Efficient Advisors在2017年第4季最大幅度減持的標的是WisdomTree International SmallCap Dividend Fund，估計減持了US$130萬。
- 在2017年第4季，Efficient Advisors的投資組合規模為US$6億，前十大持股占74%。
- Efficient Advisors在2017年第4季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- Efficient Advisors的投資組合價值較前一季上升3.2%，達到US$6億。
根據Efficient Advisors的2017年第4季 13F申報資料 ，於2018年2月14日提交。