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Efficient Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,41 bi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
13,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,24%
Retorno est. (1 ano)
+13,81%
Retorno est. (3 anos)
+30,59%
Retorno est. (5 anos)
+24,95%
Retorno est. (10 anos)
+75,01%
AUM
US$ 1,41 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 305 mi
(-18%)
Fluxo de capital
-US$ 319 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22,68%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,99%
Posição
58
Nova
–
Aumentada
8
Reduzida
47
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
7,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 3,3 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 2,36 mi |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 1,33 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 1,28 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 1,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 38 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 27,8 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 23,2 mi |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 21,9 mi |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 19 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,95% |
| 2 | Financeiro | 0,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 377 mil | 0,03% |
2.650
-145
| -5% | -US$ 21,6 mil |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
52
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$ 3,31 bi
| US$ 367 mil | 0,03% |
4.152
-101
| -2% | -US$ 9,2 mil |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
53
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 302 mil | 0,02% |
3.821
| – | – |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
54
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 290 mil | 0,02% |
675
| – | – |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
55
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
US$ 333 mi
| US$ 274 mil | 0,02% |
4.078
-1.723
| -30% | -US$ 119 mil |
2016 Q1
40 trimestres
|
|
56
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 257 mil | 0,02% |
2.418
-53
| -2% | -US$ 5,7 mil |
2016 Q1
40 trimestres
|
|
57
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$ 1,93 bi
| US$ 253 mil | 0,02% |
5.340
-1.981
| -27% | -US$ 95,5 mil |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
58
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 225 mil | 0,02% |
3.225
-259
| -7% | -US$ 18,7 mil |
2015 Q2
43 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Efficient Advisors no T1 2026
No T1 2026, Efficient Advisors detinha 58 posições no valor de US$ 1,41 bi, uma queda de 18% em relação a US$ 1,71 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
Efficient Advisors fez uma retirada líquida de US$ 319 mi em T1 2026, reduzindo 47 posições. Sua maior redução foi em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 38 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 100% dos ativos, abaixo de 100% um trimestre antes, seguido por Financeiro.
Na contramão da tendência, Efficient Advisors adicionou cerca de US$ 3,3 mi a Vanguard Intermediate-Term Bond ETF.
- Efficient Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Bond ETF no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 3,3 mi.
- A maior redução de Efficient Advisors em T1 2026 foi em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 38 mi.
- As dez maiores posições de Efficient Advisors representam 60% de sua carteira de US$ 1,41 bi no T1 2026.
- Efficient Advisors abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T1 2026.
- O valor da carteira de Efficient Advisors caiu 18% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,41 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Efficient Advisors referente a T1 2026, protocolado em 29 de abr. de 2026.