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Efficient Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,41 bi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
13,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,24%
Retorno est. (1 ano)
+13,81%
Retorno est. (3 anos)
+30,59%
Retorno est. (5 anos)
+24,95%
Retorno est. (10 anos)
+75,01%
AUM
US$ 1,41 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 305 mi
(-18%)
Fluxo de capital
-US$ 319 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22,68%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,99%
Posição
58
Nova
–
Aumentada
8
Reduzida
47
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
7,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 3,3 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 2,36 mi |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 1,33 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 1,28 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 1,18 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 38 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 27,8 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 23,2 mi |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 21,9 mi |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 19 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,95% |
| 2 | Financeiro | 0,05% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 9,7 mi | 0,69% |
155.140
-10.141
| -6% | -US$ 644 mil |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
27
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,51 bi
| US$ 9,6 mi | 0,68% |
297.727
-209.237
| -41% | -US$ 6,95 mi |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
28
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 9,5 mi | 0,67% |
133.608
-5.334
| -4% | -US$ 391 mil |
2021 Q2
19 trimestres
|
|
29
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 8,54 mi | 0,61% |
145.860
-168.502
| -54% | -US$ 9,9 mi |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
30
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 8,48 mi | 0,6% |
250.564
-161.904
| -39% | -US$ 5,66 mi |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
31
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 5,45 mi | 0,39% |
25.815
-820
| -3% | -US$ 178 mil |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
32
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 4,55 mi | 0,32% |
61.256
-6.568
| -10% | -US$ 494 mil |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
33
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,67 bi
| US$ 4,14 mi | 0,29% |
68.935
-71.958
| -51% | -US$ 4,4 mi |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
34
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
| US$ 4,09 mi | 0,29% |
103.718
-10.490
| -9% | -US$ 424 mil |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
35
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 3,72 mi | 0,26% |
44.994
-17.015
| -27% | -US$ 1,41 mi |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
36
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$ 2,18 bi
| US$ 3,63 mi | 0,26% |
15.055
-1.606
| -10% | -US$ 403 mil |
2016 Q1
40 trimestres
|
|
37
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$ 1,25 bi
| US$ 2,55 mi | 0,18% |
16.006
-1.469
| -8% | -US$ 244 mil |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
38
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 2,51 mi | 0,18% |
3.838
-443
| -10% | -US$ 303 mil |
2014 Q2
47 trimestres
|
|
39
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 2,25 mi | 0,16% |
23.165
-2.532
| -10% | -US$ 253 mil |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
40
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
US$ 661 mi
| US$ 1,93 mi | 0,14% |
20.503
-5.646
| -22% | -US$ 548 mil |
2016 Q1
40 trimestres
|
|
41
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 1,46 mi | 0,1% |
18.583
-1.773
| -9% | -US$ 144 mil |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
42
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 1,4 mi | 0,1% |
24.664
-2.720
| -10% | -US$ 160 mil |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
43
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
US$ 282 mi
| US$ 1,4 mi | 0,1% |
35.208
+388
| +1% | +US$ 15,2 mil |
2018 Q4
29 trimestres
|
|
44
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
| US$ 1,37 mi | 0,1% |
9.906
-5.793
| -37% | -US$ 833 mil |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
45
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 651 mil | 0,05% |
2.214
| – | – |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
46
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$ 2,24 bi
| US$ 623 mil | 0,04% |
3.881
+195
| +5% | +US$ 32,9 mil |
2016 Q2
39 trimestres
|
|
47
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 563 mil | 0,04% |
1.884
+77
| +4% | +US$ 24,1 mil |
2016 Q2
39 trimestres
|
|
48
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 535 mil | 0,04% |
5.024
-96
| -2% | -US$ 10,3 mil |
2016 Q1
40 trimestres
|
|
49
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$ 1,21 bi
| US$ 387 mil | 0,03% |
8.460
-1.374
| -14% | -US$ 64,9 mil |
2016 Q1
40 trimestres
|
|
50
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 383 mil | 0,03% |
4.228
-223
| -5% | -US$ 20,8 mil |
2016 Q3
38 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Efficient Advisors no T1 2026
No T1 2026, Efficient Advisors detinha 58 posições no valor de US$ 1,41 bi, uma queda de 18% em relação a US$ 1,71 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
Efficient Advisors fez uma retirada líquida de US$ 319 mi em T1 2026, reduzindo 47 posições. Sua maior redução foi em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 38 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 100% dos ativos, abaixo de 100% um trimestre antes, seguido por Financeiro.
Na contramão da tendência, Efficient Advisors adicionou cerca de US$ 3,3 mi a Vanguard Intermediate-Term Bond ETF.
- Efficient Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Bond ETF no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 3,3 mi.
- A maior redução de Efficient Advisors em T1 2026 foi em Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 38 mi.
- As dez maiores posições de Efficient Advisors representam 60% de sua carteira de US$ 1,41 bi no T1 2026.
- Efficient Advisors abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T1 2026.
- O valor da carteira de Efficient Advisors caiu 18% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,41 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Efficient Advisors referente a T1 2026, protocolado em 29 de abr. de 2026.