で公開中です！
詳しく見る
Efficient Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.1億
売買回転率
0%
推定1年リターン
13.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.24%
1年予想リターン
+13.81%
3年間の予想リターン
+30.59%
5年予想リターン
+24.95%
10年間の推定リターン
+75.01%
AUM
$14.1億
運用資産残高の伸び率
-$3.05億
(-18%)
資金フロー
-$3.19億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22.68%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59.99%
保有額
58
新規
–
買い増し
8
減少
47
解消
–
平均保有期間
7.6
年
トップ10の平均保有期間
4.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$330万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$236万 |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$133万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$128万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$118万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$3802万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$2775万 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$2318万 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$2191万 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$1904万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.95% |
| 2 | 金融 | 0.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $969万 | 0.69% |
155,140
-10,141
| -6% | -$64.4万 |
2021 Q4
17四半期
|
|
27
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
$65.1億
| $959万 | 0.68% |
297,727
-209,237
| -41% | -$695万 |
2022 Q4
13四半期
|
|
28
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $950万 | 0.67% |
133,608
-5,334
| -4% | -$39.1万 |
2021 Q2
19四半期
|
|
29
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $854万 | 0.61% |
145,860
-168,502
| -54% | -$989万 |
2023 Q1
12四半期
|
|
30
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $848万 | 0.6% |
250,564
-161,904
| -39% | -$566万 |
2022 Q4
13四半期
|
|
31
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $545万 | 0.39% |
25,815
-820
| -3% | -$17.8万 |
2013 Q2
51四半期
|
|
32
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $455万 | 0.32% |
61,256
-6,568
| -10% | -$49.4万 |
2013 Q2
51四半期
|
|
33
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
$16.7億
| $414万 | 0.29% |
68,935
-71,958
| -51% | -$440万 |
2013 Q2
51四半期
|
|
34
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$51.1億
| $409万 | 0.29% |
103,718
-10,490
| -9% | -$42.4万 |
2022 Q4
13四半期
|
|
35
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $372万 | 0.26% |
44,994
-17,015
| -27% | -$141万 |
2013 Q2
51四半期
|
|
36
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
$21.8億
| $363万 | 0.26% |
15,055
-1,606
| -10% | -$40.3万 |
2016 Q1
40四半期
|
|
37
iShares Micro-Cap ETF
IWC
$12.5億
| $255万 | 0.18% |
16,006
-1,469
| -8% | -$24.4万 |
2013 Q2
51四半期
|
|
38
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $251万 | 0.18% |
3,838
-443
| -10% | -$30.3万 |
2014 Q2
47四半期
|
|
39
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $225万 | 0.16% |
23,165
-2,532
| -10% | -$25.3万 |
2013 Q2
51四半期
|
|
40
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
$6.61億
| $193万 | 0.14% |
20,503
-5,646
| -22% | -$54.8万 |
2016 Q1
40四半期
|
|
41
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $146万 | 0.1% |
18,583
-1,773
| -9% | -$14.4万 |
2013 Q2
51四半期
|
|
42
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $140万 | 0.1% |
24,664
-2,720
| -10% | -$16万 |
2013 Q2
51四半期
|
|
43
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
$2.82億
| $140万 | 0.1% |
35,208
+388
| +1% | +$1.52万 |
2018 Q4
29四半期
|
|
44
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$813億
| $137万 | 0.1% |
9,906
-5,793
| -37% | -$83.3万 |
2023 Q1
12四半期
|
|
45
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $65.1万 | 0.05% |
2,214
| – | – |
2025 Q3
2四半期
|
|
46
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
$22.4億
| $62.3万 | 0.04% |
3,881
+195
| +5% | +$3.29万 |
2016 Q2
39四半期
|
|
47
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $56.3万 | 0.04% |
1,884
+77
| +4% | +$2.41万 |
2016 Q2
39四半期
|
|
48
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$123億
| $53.5万 | 0.04% |
5,024
-96
| -2% | -$1.03万 |
2016 Q1
40四半期
|
|
49
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
$12.1億
| $38.7万 | 0.03% |
8,460
-1,374
| -14% | -$6.49万 |
2016 Q1
40四半期
|
|
50
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $38.3万 | 0.03% |
4,228
-223
| -5% | -$2.08万 |
2016 Q3
38四半期
|
|
類似するファンド
Efficient Advisorsの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第1四半期時点で、Efficient Advisorsは$14.1億相当のポジションを58件保有しており、前四半期の$17.1億から18%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。
Efficient Advisorsは、2026年第1四半期に純額で$3.19億を引き揚げ、保有銘柄を47銘柄減らしました。 最も大きくポジションを縮小した銘柄はVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFで、推定$3802万相当を削減しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産に占める割合は100%です。前四半期の100%から低下し、次いで金融です。
市場の流れに逆行して、Efficient AdvisorsはVanguard Intermediate-Term Bond ETFへの投資を推定$330万増やしました。
- Efficient Advisorsは2026年第1四半期にVanguard Intermediate-Term Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$330万でした。
- Efficient Advisorsが2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFで、推定$3802万相当を減らしました。
- 2026年第1四半期時点で、Efficient Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$14.1億のポートフォリオの60%を占めています。
- Efficient Advisorsは2026年第1四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Efficient Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%減少し、$14.1億となりました。
2026年4月29日に提出された、2026年第1四半期分のEfficient Advisorsの 13F報告書 に基づいています。