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Efficient Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1408 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
13.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+24.95%
Rendimiento estimado a 10 años
+75.01%
AUM
USD 1408 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 305 M
(-18%)
Flujo de capital
-USD 319 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.99%
Posición
58
Nuevas
–
Aumentadas
8
Reducidas
47
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
7.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 3.3 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 2.36 M |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 1.33 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 1.28 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 1.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 38 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+USD 27.8 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 23.2 M |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 21.9 M |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 19 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.95% |
| 2 | Finanzas | 0.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 9.7 M | 0.69% |
155,140
-10,141
| -6% | -USD 644 k |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
27
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6509 M
| USD 9.6 M | 0.68% |
297,727
-209,237
| -41% | -USD 6.95 M |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
28
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 9.5 M | 0.67% |
133,608
-5,334
| -4% | -USD 391 k |
2021 Q2
19 trimestres
|
|
29
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 8.54 M | 0.61% |
145,860
-168,502
| -54% | -USD 9.9 M |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
30
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 8.48 M | 0.6% |
250,564
-161,904
| -39% | -USD 5.66 M |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
31
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 5.45 M | 0.39% |
25,815
-820
| -3% | -USD 178 k |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
32
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 4.55 M | 0.32% |
61,256
-6,568
| -10% | -USD 494 k |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
33
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1672 M
| USD 4.14 M | 0.29% |
68,935
-71,958
| -51% | -USD 4.4 M |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
34
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
| USD 4.09 M | 0.29% |
103,718
-10,490
| -9% | -USD 424 k |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
35
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 3.72 M | 0.26% |
44,994
-17,015
| -27% | -USD 1.41 M |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
36
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
USD 2185 M
| USD 3.63 M | 0.26% |
15,055
-1,606
| -10% | -USD 403 k |
2016 Q1
40 trimestres
|
|
37
iShares Micro-Cap ETF
IWC
USD 1248 M
| USD 2.55 M | 0.18% |
16,006
-1,469
| -8% | -USD 244 k |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
38
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 2.51 M | 0.18% |
3,838
-443
| -10% | -USD 303 k |
2014 Q2
47 trimestres
|
|
39
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 2.25 M | 0.16% |
23,165
-2,532
| -10% | -USD 253 k |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
40
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
USD 661 M
| USD 1.93 M | 0.14% |
20,503
-5,646
| -22% | -USD 548 k |
2016 Q1
40 trimestres
|
|
41
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 1.46 M | 0.1% |
18,583
-1,773
| -9% | -USD 144 k |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
42
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 1.4 M | 0.1% |
24,664
-2,720
| -10% | -USD 160 k |
2013 Q2
51 trimestres
|
|
43
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
USD 282 M
| USD 1.4 M | 0.1% |
35,208
+388
| +1% | +USD 15.2 k |
2018 Q4
29 trimestres
|
|
44
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 1.37 M | 0.1% |
9,906
-5,793
| -37% | -USD 833 k |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
45
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 651 k | 0.05% |
2,214
| – | – |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
46
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
USD 2239 M
| USD 623 k | 0.04% |
3,881
+195
| +5% | +USD 32.9 k |
2016 Q2
39 trimestres
|
|
47
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 563 k | 0.04% |
1,884
+77
| +4% | +USD 24.1 k |
2016 Q2
39 trimestres
|
|
48
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
| USD 535 k | 0.04% |
5,024
-96
| -2% | -USD 10.3 k |
2016 Q1
40 trimestres
|
|
49
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
USD 1206 M
| USD 387 k | 0.03% |
8,460
-1,374
| -14% | -USD 64.9 k |
2016 Q1
40 trimestres
|
|
50
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 383 k | 0.03% |
4,228
-223
| -5% | -USD 20.8 k |
2016 Q3
38 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Efficient Advisors en T1 2026
Al cierre de T1 2026, Efficient Advisors mantenía 58 posiciones valuadas en USD 1408 M, un 18% menos que los USD 1713 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
Efficient Advisors retiró un monto neto de USD 319 M en T1 2026 y redujo 47 posiciones. Su mayor reducción fue en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 38 M.
Por sector, la cartera está más concentrada en Varios, que representa 100% de los activos, frente a 100% el trimestre anterior; le sigue Finanzas.
A contracorriente, Efficient Advisors aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Bond ETF en un valor estimado de USD 3.3 M.
- Efficient Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Bond ETF durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 3.3 M.
- La mayor reducción de Efficient Advisors durante T1 2026 fue en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 38 M.
- Las diez principales posiciones de Efficient Advisors representan 60% de su cartera de USD 1408 M en T1 2026.
- Efficient Advisors abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T1 2026.
- El valor de la cartera de Efficient Advisors cayó 18% frente al trimestre anterior, hasta USD 1408 M.
Según el Informe 13F de Efficient Advisors correspondiente a T1 2026, presentado el 29 abr 2026.