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Efficient Advisors 投資組合持股
AUM
US$14.1億
週轉率
0%
1年估算報酬率
13.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.24%
1年估算報酬率
+13.81%
3年估算報酬率
+30.59%
5年估算報酬率
+24.95%
10年估算報酬率
+75.01%
AUM
US$14.1億
AUM 成長
-US$3.05億
(-18%)
資金流向
-US$3.19億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-22.68%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.99%
持股
58
新
–
增持
8
減碼
47
已平倉
–
平均持有時間
7.6
年
前10名平均持有時間
4.7
年
前20名平均持有期間
4.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$330萬 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$236萬 |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$133萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$128萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$118萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$3802萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$2775萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$2318萬 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$2191萬 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$1904萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.95% |
| 2 | 金融 | 0.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$969萬 | 0.69% |
155,140
-10,141
| -6% | -US$64.4萬 |
2021 Q4
17個季度
|
|
27
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1億
| US$959萬 | 0.68% |
297,727
-209,237
| -41% | -US$695萬 |
2022 Q4
13個季度
|
|
28
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$950萬 | 0.67% |
133,608
-5,334
| -4% | -US$39.1萬 |
2021 Q2
19個季度
|
|
29
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$854萬 | 0.61% |
145,860
-168,502
| -54% | -US$989萬 |
2023 Q1
12個季度
|
|
30
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1億
| US$848萬 | 0.6% |
250,564
-161,904
| -39% | -US$566萬 |
2022 Q4
13個季度
|
|
31
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$545萬 | 0.39% |
25,815
-820
| -3% | -US$17.8萬 |
2013 Q2
51個季度
|
|
32
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$455萬 | 0.32% |
61,256
-6,568
| -10% | -US$49.4萬 |
2013 Q2
51個季度
|
|
33
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.7億
| US$414萬 | 0.29% |
68,935
-71,958
| -51% | -US$440萬 |
2013 Q2
51個季度
|
|
34
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1億
| US$409萬 | 0.29% |
103,718
-10,490
| -9% | -US$42.4萬 |
2022 Q4
13個季度
|
|
35
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$372萬 | 0.26% |
44,994
-17,015
| -27% | -US$141萬 |
2013 Q2
51個季度
|
|
36
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$21.8億
| US$363萬 | 0.26% |
15,055
-1,606
| -10% | -US$40.3萬 |
2016 Q1
40個季度
|
|
37
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.5億
| US$255萬 | 0.18% |
16,006
-1,469
| -8% | -US$24.4萬 |
2013 Q2
51個季度
|
|
38
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$251萬 | 0.18% |
3,838
-443
| -10% | -US$30.3萬 |
2014 Q2
47個季度
|
|
39
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$225萬 | 0.16% |
23,165
-2,532
| -10% | -US$25.3萬 |
2013 Q2
51個季度
|
|
40
Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
TLTD
US$6.61億
| US$193萬 | 0.14% |
20,503
-5,646
| -22% | -US$54.8萬 |
2016 Q1
40個季度
|
|
41
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$146萬 | 0.1% |
18,583
-1,773
| -9% | -US$14.4萬 |
2013 Q2
51個季度
|
|
42
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$140萬 | 0.1% |
24,664
-2,720
| -10% | -US$16萬 |
2013 Q2
51個季度
|
|
43
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
US$2.82億
| US$140萬 | 0.1% |
35,208
+388
| +1% | +US$1.52萬 |
2018 Q4
29個季度
|
|
44
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$137萬 | 0.1% |
9,906
-5,793
| -37% | -US$83.3萬 |
2023 Q1
12個季度
|
|
45
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$65.1萬 | 0.05% |
2,214
| – | – |
2025 Q3
2個季度
|
|
46
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$22.4億
| US$62.3萬 | 0.04% |
3,881
+195
| +5% | +US$3.29萬 |
2016 Q2
39個季度
|
|
47
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$56.3萬 | 0.04% |
1,884
+77
| +4% | +US$2.41萬 |
2016 Q2
39個季度
|
|
48
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123億
| US$53.5萬 | 0.04% |
5,024
-96
| -2% | -US$1.03萬 |
2016 Q1
40個季度
|
|
49
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.1億
| US$38.7萬 | 0.03% |
8,460
-1,374
| -14% | -US$6.49萬 |
2016 Q1
40個季度
|
|
50
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$38.3萬 | 0.03% |
4,228
-223
| -5% | -US$2.08萬 |
2016 Q3
38個季度
|
|
相似基金
Efficient Advisors的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，Efficient Advisors持有58個部位，管理資產為US$14.1億，較前一季的US$17.1億減少18%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Efficient Advisors在2026年第1季淨撤出US$3.19億，持股檔數減少47檔。 最大幅度減持的是Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF，估計減持了US$3802萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，較前一季的100%下降，其次為金融。
儘管趨勢相反，Efficient Advisors仍增持了Vanguard Intermediate-Term Bond ETF，估計金額為US$330萬。
- Efficient Advisors在2026年第1季增持Vanguard Intermediate-Term Bond ETF的幅度最大，估計增加US$330萬。
- Efficient Advisors在2026年第1季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF，估計減持了US$3802萬。
- 在2026年第1季，Efficient Advisors的投資組合規模為US$14.1億，前十大持股占60%。
- Efficient Advisors在2026年第1季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- Efficient Advisors的投資組合價值較前一季下跌18%，降至US$14.1億。
根據Efficient Advisors的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年4月29日提交。