で公開中です！
詳しく見る
Efficient Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.1億
売買回転率
0%
推定1年リターン
13.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.24%
1年予想リターン
+13.81%
3年間の予想リターン
+30.59%
5年予想リターン
+24.95%
10年間の推定リターン
+75.01%
AUM
$14.1億
運用資産残高の伸び率
-$3.05億
(-18%)
資金フロー
-$3.19億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22.68%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59.99%
保有額
58
新規
–
買い増し
8
減少
47
解消
–
平均保有期間
7.6
年
トップ10の平均保有期間
4.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$330万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$236万 |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$133万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$128万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$118万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$3802万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$2775万 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$2318万 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$2191万 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$1904万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.95% |
| 2 | 金融 | 0.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $37.7万 | 0.03% |
2,650
-145
| -5% | -$2.16万 |
2013 Q2
51四半期
|
|
52
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
$33.1億
| $36.7万 | 0.03% |
4,152
-101
| -2% | -$9,200 |
2013 Q2
51四半期
|
|
53
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$140億
| $30.2万 | 0.02% |
3,821
| – | – |
2025 Q4
1四半期
|
|
54
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $29万 | 0.02% |
675
| – | – |
2025 Q2
3四半期
|
|
55
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
$3.33億
| $27.4万 | 0.02% |
4,078
-1,723
| -30% | -$11.9万 |
2016 Q1
40四半期
|
|
56
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $25.7万 | 0.02% |
2,418
-53
| -2% | -$5,699 |
2016 Q1
40四半期
|
|
57
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
$19.3億
| $25.3万 | 0.02% |
5,340
-1,981
| -27% | -$9.6万 |
2025 Q3
2四半期
|
|
58
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $22.5万 | 0.02% |
3,225
-259
| -7% | -$1.87万 |
2015 Q2
43四半期
|
|
類似するファンド
Efficient Advisorsの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第1四半期時点で、Efficient Advisorsは$14.1億相当のポジションを58件保有しており、前四半期の$17.1億から18%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。
Efficient Advisorsは、2026年第1四半期に純額で$3.19億を引き揚げ、保有銘柄を47銘柄減らしました。 最も大きくポジションを縮小した銘柄はVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFで、推定$3802万相当を削減しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産に占める割合は100%です。前四半期の100%から低下し、次いで金融です。
市場の流れに逆行して、Efficient AdvisorsはVanguard Intermediate-Term Bond ETFへの投資を推定$330万増やしました。
- Efficient Advisorsは2026年第1四半期にVanguard Intermediate-Term Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$330万でした。
- Efficient Advisorsが2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Small-Cap Value ETFで、推定$3802万相当を減らしました。
- 2026年第1四半期時点で、Efficient Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$14.1億のポートフォリオの60%を占めています。
- Efficient Advisorsは2026年第1四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Efficient Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%減少し、$14.1億となりました。
2026年4月29日に提出された、2026年第1四半期分のEfficient Advisorsの 13F報告書 に基づいています。