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Efficient Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.1억
회전율
0%
1년 추정 수익률
13.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.24%
1년 예상 수익률
+13.81%
3년 예상 수익률
+30.59%
5년 예상 수익률
+24.95%
10년 예상 수익률
+75.01%
AUM
US$14.1억
AUM 성장
-US$3.05억
(-18%)
자금 흐름
-US$3.19억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.99%
보유액
58
신규
–
증가
8
축소
47
청산됨
–
평균 보유 기간
7.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$330만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$236만 |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$133만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$128만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$118만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$3802만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$2775만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$2318만 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$2191만 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$1904만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.95% |
| 2 | 금융 | 0.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$37.7만 | 0.03% |
2,650
-145
| -5% | -US$2.16만 |
2013 Q2
51개 분기
|
|
52
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.1억
| US$36.7만 | 0.03% |
4,152
-101
| -2% | -US$9.2천 |
2013 Q2
51개 분기
|
|
53
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$30.2만 | 0.02% |
3,821
| – | – |
2025 Q4
1분기
|
|
54
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$29만 | 0.02% |
675
| – | – |
2025 Q2
3개 분기
|
|
55
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
US$3.33억
| US$27.4만 | 0.02% |
4,078
-1,723
| -30% | -US$11.9만 |
2016 Q1
40개 분기
|
|
56
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$25.7만 | 0.02% |
2,418
-53
| -2% | -US$5.7천 |
2016 Q1
40개 분기
|
|
57
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$19.3억
| US$25.3만 | 0.02% |
5,340
-1,981
| -27% | -US$9.6만 |
2025 Q3
2개 분기
|
|
58
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$22.5만 | 0.02% |
3,225
-259
| -7% | -US$1.87만 |
2015 Q2
43개 분기
|
|
유사한 펀드
Efficient Advisors의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Efficient Advisors의 보유 포지션은 58개, 총액은 US$14.1억였으며 전 분기 US$17.1억보다 18% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60%를 차지해요.
Efficient Advisors은(는) 2026년 1분기에 순액 US$3.19억을 회수하고 보유 종목을 47개 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$3802만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 비중이 가장 높은 곳은 기타으로, 자산의 100%를 차지해요. 한 분기 전 100%에서 감소한 수치이며, 다음으로 비중이 높은 섹터는 금융예요.
추세와 달리, Efficient Advisors는 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 보유액을 추정 US$330만만큼 늘렸어요.
- 2026년 1분기에 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Efficient Advisors로, 추정 증가액은 US$330만 규모예요.
- Efficient Advisors의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$3802만예요.
- Efficient Advisors의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.1억 중 60%를 차지해요.
- Efficient Advisors는 2026년 1분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Efficient Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 18% 하락해 US$14.1억가 됐어요.
2026년 4월 29일에 제출된 Efficient Advisors의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.