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McIlrath & Eck

McIlrath & Eck Portfolio-Positionen

AUM 1,35 Mrd. $ Umschlag 47,68 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-9,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
156 Mio. $
AUM-Wachstum
-17,7 Mio. $
Kapitalfluss
+573.448 $
Kapitalfluss %
0,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
85 %
Position
615
Neu
46
Aufgestockt
94
Reduziert
120
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PRF-Symbol
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
+1,03 Mio. $
2
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+466.279 $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+288.326 $
4
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+251.005 $
5
AXP-Symbol
American Express
AXP
+204.031 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WAFD-Symbol
WaFd
WAFD
+890.433 $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+213.503 $
3
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+187.539 $
4
SLY-Symbol
SPDR S&P 600 Small Cap ETF (based on S&P SmallCap 600 Index--symbol SML)
SLY
+143.648 $
5
ANDV
Andeavor
ANDV
+105.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,28 %
2 Technologie 7,74 %
3 Finanzwesen 1,78 %
4 Industrie 1,6 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VCSH-Symbol
1
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,5 Mrd. $
48,6 Mio. $ 31,15 %
623.364
-831
-0,1 % -64.626 $
2017 Q4
4 Quartale
PRF-Symbol
2
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,2 Mrd. $
26,2 Mio. $ 16,79 %
1.289.445
+46.370
+4 % +1,03 Mio. $
2017 Q4
4 Quartale
VUG-Symbol
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
221 Mrd. $
24,7 Mio. $ 15,84 %
1.103.958
+19.248
+2 % +466.279 $
2017 Q4
4 Quartale
VO-Symbol
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
13 Mio. $ 8,33 %
376.008
+7.680
+2 % +288.326 $
2017 Q4
4 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
9,45 Mio. $ 6,06 %
93.066
-696
-0,7 % -74.555 $
2017 Q4
4 Quartale
VNQ-Symbol
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
6,36 Mio. $ 4,08 %
85.287
+3.186
+4 % +251.005 $
2017 Q4
4 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
1,28 Mio. $ 0,82 %
32.456
-4.404
-12 % -213.503 $
2017 Q4
4 Quartale
EFA-Symbol
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,2 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,77 %
20.308
-462
-2 % -28.854 $
2017 Q4
4 Quartale
SPY-Symbol
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,7 %
4.386
-210
-5 % -56.627 $
2017 Q4
4 Quartale
WM-Symbol
10
Waste Management
WM
97,1 Mrd. $
725.000 $ 0,46 %
8.152
-872
-10 % -78.295 $
2017 Q4
4 Quartale
VTI-Symbol
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
691 Mrd. $
702.000 $ 0,45 %
5.502
+804
+17 % +110.998 $
2017 Q4
4 Quartale
PG-Symbol
12
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
699.000 $ 0,45 %
7.600
-15
-0,2 % -1.341 $
2017 Q4
4 Quartale
GOOGL-Symbol
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,67 Bio. $
566.000 $ 0,36 %
10.840
-680
-6 % -36.748 $
2017 Q4
4 Quartale
PCAR-Symbol
14
PACCAR
PCAR
56 Mrd. $
566.000 $ 0,36 %
14.853
+2.167
+17 % +86.494 $
2017 Q4
4 Quartale
BA-Symbol
15
Boeing
BA
136 Mrd. $
540.000 $ 0,35 %
1.674
+19
+1 % +6.564 $
2017 Q4
4 Quartale
IVV-Symbol
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
878 Mrd. $
484.000 $ 0,31 %
1.925
– –
2017 Q4
4 Quartale
NKE-Symbol
17
Nike
NKE
56,1 Mrd. $
477.000 $ 0,31 %
6.434
+12
+0,2 % +898 $
2017 Q4
4 Quartale
SLY-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
SPDR S&P 600 Small Cap ETF (based on S&P SmallCap 600 Index--symbol SML)
SLY
477.000 $ 0,31 %
7.946
-2.148
-21 % -143.648 $
2017 Q4
4 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
461.000 $ 0,3 %
6.140
-680
-10 % -56.533 $
2017 Q4
4 Quartale
UMH-Symbol
20
UMH Properties
UMH
1,25 Mrd. $
435.000 $ 0,28 %
36.738
-5.069
-12 % -68.664 $
2017 Q4
4 Quartale
VWO-Symbol
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
414.000 $ 0,27 %
10.856
-120
-1 % -4.649 $
2017 Q4
4 Quartale
COST-Symbol
22
Costco
COST
484 Mrd. $
406.000 $ 0,26 %
1.995
+341
+21 % +76.156 $
2017 Q4
4 Quartale
SBUX-Symbol
23
Starbucks
SBUX
122 Mrd. $
406.000 $ 0,26 %
6.307
+11
+0,2 % +689 $
2017 Q4
4 Quartale
JNJ-Symbol
24
Johnson & Johnson
JNJ
683 Mrd. $
387.000 $ 0,25 %
2.998
+685
+30 % +95.552 $
2017 Q4
4 Quartale
QQQ-Symbol
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
368.000 $ 0,24 %
2.385
-619
-21 % -103.527 $
2017 Q4
4 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Mantle Ridge LP
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Efficient Advisors
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Charter Oak Capital Management
Charter Oak Capital Management Portsmouth, New Hampshire 1,29 Mrd. $ AUM 13,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Canandaigua National Corp
Canandaigua National Corp Canandaigua, New York 1,12 Mrd. $ AUM
Sunbelt Securities
Sunbelt Securities Houston, Texas 1,58 Mrd. $ AUM 28,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Boussard & Gavaudan Investment Management
Boussard & Gavaudan Investment Management London, United Kingdom 1,06 Mrd. $ AUM 4,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Signet Financial Management
Signet Financial Management Parsippany, New Jersey 892 Mio. $ AUM 23,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Evelyn Partners Investment Management Services
Evelyn Partners Investment Management Services London 850 Mio. $ AUM 20,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von McIlrath & Eck für Q4 2018

Zum Stand von Q4 2018 hielt McIlrath & Eck 615 Positionen im Wert von 156 Mio. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 174 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.

Die Meldung von McIlrath & Eck für Q4 2018 weist 46 neu, 94 erhöht, 120 reduziert und 51 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Jack Henry & Associates: 500 Aktien im Wert von 63.000 $. Der größte Verkauf betraf WaFd mit einem geschätzten Wert von 890.433 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 81 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von McIlrath & Eck im Q4 2018 war Jack Henry & Associates: 500 Aktien im Wert von 63.000 $.
  • McIlrath & Eck hat seine Position in Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,03 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von McIlrath & Eck im Q4 2018 entfiel auf WaFd und belief sich schätzungsweise auf 890.433 $.
  • McIlrath & Eck hat seine Position in Andeavor im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 105.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von McIlrath & Eck machen im Q4 2018 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 156 Mio. $ aus.
  • McIlrath & Eck eröffnete 46 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q4 2018.
  • Der Portfoliowert von McIlrath & Eck sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 156 Mio. $.

Auf Grundlage der von McIlrath & Eck für Q4 2018 am 7. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .