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McIlrath & Eck Portfolio-Positionen
AUM
1,35 Mrd. $
Umschlag
47,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,35 Mrd. $
AUM-Wachstum
+273 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+271 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
20,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,84 %
Position
1.722
Neu
742
Aufgestockt
205
Reduziert
184
Geschlossen
79
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+7,96 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+7,59 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+6,47 Mio. $ |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+5,1 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+4,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+8,76 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+5,29 Mio. $ |
| 3 |
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
|
+2,42 Mio. $ |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+1,6 Mio. $ |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+1,45 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,87 % |
| 2 | Technologie | 5,41 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,16 % |
| 4 | Industrie | 0,93 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,8 Mrd. $
| 106.173 $ | 0,01 % |
4.230
-252
| -6 % | -6.612 $ |
2019 Q3
26 Quartale
|
|
252
UFP Industries
UFPI
4,36 Mrd. $
| 105.201 $ | 0,01 % |
1.142
| – | – |
2021 Q2
19 Quartale
|
|
253
PNC Financial Services
PNC
87,1 Mrd. $
| 104.045 $ | 0,01 % |
500
-33
| -6 % | -7.185 $ |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
254
Nicht mehr gelistet
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
| 100.429 $ | 0,01 % |
+824
| Neu | +100.429 $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
255
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
1,97 Mrd. $
| 99.559 $ | 0,01 % |
390
-35
| -8 % | -9.540 $ |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
256
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,4 Mrd. $
| 98.401 $ | 0,01 % |
3.384
-117
| -3 % | -3.507 $ |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
257
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 98.265 $ | 0,01 % |
597
+84
| +16 % | +14.543 $ |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
258
Oppenheimer Holdings
OPY
1,08 Mrd. $
| 98.198 $ | 0,01 % |
1.101
| – | – |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
259
BP
BP
127 Mrd. $
| 97.978 $ | 0,01 % |
2.085
-555
| -21 % | -21.744 $ |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
260
iShares LifePath Target Date 2040 ETF
ITDD
121 Mio. $
| 97.376 $ | 0,01 % |
2.789
+212
| +8 % | +7.608 $ |
2025 Q1
4 Quartale
|
|
261
Douglas Dynamics
PLOW
923 Mio. $
| 96.470 $ | 0,01 % |
2.292
-246
| -10 % | -9.932 $ |
2025 Q3
2 Quartale
|
|
262
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
| 95.901 $ | 0,01 % |
472
| – | – |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
263
Western Midstream Partners
WES
18,3 Mrd. $
| 95.679 $ | 0,01 % |
2.324
-106
| -4 % | -4.384 $ |
2025 Q2
3 Quartale
|
|
264
IDX Dynamic Fixed Income ETF
DYFI
64,2 Mio. $
| 93.205 $ | 0,01 % |
4.100
| – | – |
2024 Q4
5 Quartale
|
|
265
Public Service Enterprise Group
PEG
35 Mrd. $
| 92.618 $ | 0,01 % |
1.144
+2
| +0,2 % | +164 $ |
2020 Q3
22 Quartale
|
|
266
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
153 Mrd. $
| 91.063 $ | 0,01 % |
1.306
+1.010
| +341 % | +72.896 $ |
2018 Q1
32 Quartale
|
|
267
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
| 89.479 $ | 0,01 % |
614
+100
| +19 % | +14.843 $ |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
268
Verizon
VZ
184 Mrd. $
| 89.055 $ | 0,01 % |
1.774
+114
| +7 % | +5.283 $ |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
269
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,5 Mrd. $
| 88.418 $ | 0,01 % |
730
+29
| +4 % | +3.708 $ |
2022 Q3
14 Quartale
|
|
270
Arista Networks
ANET
232 Mrd. $
| 88.033 $ | 0,01 % |
717
+560
| +357 % | +74.913 $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
271
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,92 Mrd. $
| 86.920 $ | 0,01 % |
+1.948
| Neu | +90.452 $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
272
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,7 Mrd. $
| 86.490 $ | 0,01 % |
420
| – | – |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
273
Spotify
SPOT
108 Mrd. $
| 85.829 $ | 0,01 % |
177
| – | – |
2018 Q2
31 Quartale
|
|
274
CrowdStrike
CRWD
235 Mrd. $
| 85.109 $ | 0,01 % |
872
-188
| -18 % | -19.922 $ |
2020 Q3
22 Quartale
|
|
275
Medtronic
MDT
119 Mrd. $
| 84.917 $ | 0,01 % |
980
+519
| +113 % | +49.720 $ |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von McIlrath & Eck für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt McIlrath & Eck 1.722 Positionen im Wert von 1,35 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 1,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
McIlrath & Eck investierte 271 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2026, eröffnete 742 neue Positionen und stockte 205 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Sprott Physical Gold: 137.968 Aktien im Wert von 4,89 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF; sie wurde auf 8,76 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von McIlrath & Eck im Q1 2026 war Sprott Physical Gold: 137.968 Aktien im Wert von 4,89 Mio. $.
- McIlrath & Eck hat seine Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von McIlrath & Eck im Q1 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,76 Mio. $.
- McIlrath & Eck hat seine Position in Herc Holdings im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 212.777 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von McIlrath & Eck machen im Q1 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,35 Mrd. $ aus.
- McIlrath & Eck eröffnete 742 neue Positionen und schloss 79 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von McIlrath & Eck stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 1,35 Mrd. $.
Auf Grundlage der von McIlrath & Eck für Q1 2026 am 19. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .