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McIlrath & Eck 投資組合持股
AUM
US$13.5億
週轉率
47.68%
1年估算報酬率
15.78%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.69%
1年估算報酬率
+15.78%
3年估算報酬率
+43.95%
5年估算報酬率
+48.52%
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.5億
AUM 成長
+US$2.73億
(+25%)
資金流向
+US$2.71億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
20.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.84%
持股
1,722
新
742
增持
205
減碼
184
已平倉
79
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$796萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$759萬 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$647萬 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$510萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+US$461萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$876萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$529萬 |
| 3 |
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
|
+US$242萬 |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+US$160萬 |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+US$145萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.87% |
| 2 | 資訊科技 | 5.41% |
| 3 | 金融 | 1.16% |
| 4 | 工業 | 0.93% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$450億
| US$10.6萬 | 0.01% |
4,230
-252
| -6% | -US$6,612 |
2019 Q3
26個季度
|
|
252
UFP Industries
UFPI
US$44.4億
| US$10.5萬 | 0.01% |
1,142
| – | – |
2021 Q2
19個季度
|
|
253
PNC Financial Services
PNC
US$921億
| US$10.4萬 | 0.01% |
500
-33
| -6% | -US$7,185 |
2017 Q4
33個季度
|
|
254
已下市
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
| US$10萬 | 0.01% |
+824
| 新 | +US$10萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
255
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
US$19.2億
| US$10萬 | 0.01% |
390
-35
| -8% | -US$9,540 |
2017 Q4
33個季度
|
|
256
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$223億
| US$9.8萬 | 0.01% |
3,384
-117
| -3% | -US$3,507 |
2017 Q4
33個季度
|
|
257
Morgan Stanley
MS
US$3010億
| US$9.8萬 | 0.01% |
597
+84
| +16% | +US$1.45萬 |
2017 Q4
33個季度
|
|
258
Oppenheimer Holdings
OPY
US$11.6億
| US$9.8萬 | 0.01% |
1,101
| – | – |
2025 Q4
1季度
|
|
259
BP
BP
US$1297億
| US$9.8萬 | 0.01% |
2,085
-555
| -21% | -US$2.17萬 |
2017 Q4
33個季度
|
|
260
iShares LifePath Target Date 2040 ETF
ITDD
US$1.26億
| US$9.7萬 | 0.01% |
2,789
+212
| +8% | +US$7,608 |
2025 Q1
4個季度
|
|
261
Douglas Dynamics
PLOW
US$9.22億
| US$9.6萬 | 0.01% |
2,292
-246
| -10% | -US$9,932 |
2025 Q3
2個季度
|
|
262
Automatic Data Processing
ADP
US$1127億
| US$9.6萬 | 0.01% |
472
| – | – |
2017 Q4
33個季度
|
|
263
Western Midstream Partners
WES
US$188億
| US$9.6萬 | 0.01% |
2,324
-106
| -4% | -US$4,384 |
2025 Q2
3個季度
|
|
264
IDX Dynamic Fixed Income ETF
DYFI
US$6449萬
| US$9.32萬 | 0.01% |
4,100
| – | – |
2024 Q4
5個季度
|
|
265
Public Service Enterprise Group
PEG
US$364億
| US$9.26萬 | 0.01% |
1,144
+2
| +0.2% | +US$164 |
2020 Q3
22個季度
|
|
266
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1501億
| US$9.11萬 | 0.01% |
1,306
+1,010
| +341% | +US$7.29萬 |
2018 Q1
32個季度
|
|
267
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$158億
| US$8.95萬 | 0.01% |
614
+100
| +19% | +US$1.48萬 |
2017 Q4
33個季度
|
|
268
Verizon
VZ
US$1823億
| US$8.91萬 | 0.01% |
1,774
+114
| +7% | +US$5,283 |
2017 Q4
33個季度
|
|
269
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.5億
| US$8.84萬 | 0.01% |
730
+29
| +4% | +US$3,708 |
2022 Q3
14個季度
|
|
270
Arista Networks
ANET
US$2359億
| US$8.8萬 | 0.01% |
717
+560
| +357% | +US$7.49萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
271
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$67.2億
| US$8.69萬 | 0.01% |
+1,948
| 新 | +US$9.05萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
272
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$307億
| US$8.65萬 | 0.01% |
420
| – | – |
2017 Q4
33個季度
|
|
273
Spotify
SPOT
US$1141億
| US$8.58萬 | 0.01% |
177
| – | – |
2018 Q2
31個季度
|
|
274
CrowdStrike
CRWD
US$2685億
| US$8.51萬 | 0.01% |
872
-188
| -18% | -US$1.99萬 |
2020 Q3
22個季度
|
|
275
Medtronic
MDT
US$1220億
| US$8.49萬 | 0.01% |
980
+519
| +113% | +US$4.97萬 |
2017 Q4
33個季度
|
|
相似基金
McIlrath & Eck的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，McIlrath & Eck持有1,722個部位，價值US$13.5億，較前一季的US$10.8億增加25%。 其前十大持股占投資組合的40%。
McIlrath & Eck在2026年第1季投入US$2.71億淨新增資金，建立742個新部位，並加碼205個既有持股。 其最大的新持股是Sprott Physical Gold：共137,968股，價值US$489萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的89%，較前一季的85%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF，估計減持了US$876萬。
- McIlrath & Eck在2026年第1季最大筆買進的是Sprott Physical Gold：共買進137,968股，價值US$489萬。
- McIlrath & Eck在2026年第1季增持Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$796萬。
- McIlrath & Eck在2026年第1季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF，估計減持了US$876萬。
- McIlrath & Eck於2026年第1季完全出清Herc Holdings，估計賣出金額為US$21.3萬。
- 在2026年第1季，McIlrath & Eck的投資組合規模為US$13.5億，前十大持股占40%。
- McIlrath & Eck在2026年第1季新增了742個部位，並平倉79個部位。
- McIlrath & Eck的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$13.5億。
根據McIlrath & Eck的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月19日提交。