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McIlrath & Eck Posiciones de la cartera
AUM
USD 1349 M
Rotación
47.68%
Rendimiento estimado a 1 año
15.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+48.52%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1349 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 273 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 271 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
20.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.84%
Posición
1,722
Nuevas
742
Aumentadas
205
Reducidas
184
Cerradas
79
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 7.96 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 7.59 M |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 6.47 M |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 5.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+USD 4.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 8.76 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 5.29 M |
| 3 |
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
|
+USD 2.42 M |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+USD 1.6 M |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+USD 1.45 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.87% |
| 2 | Tecnología | 5.41% |
| 3 | Finanzas | 1.16% |
| 4 | Industriales | 0.93% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 45.1 mil M
| USD 106 k | 0.01% |
4,230
-252
| -6% | -USD 6.61 k |
2019 Q3
26 trimestres
|
|
252
UFP Industries
UFPI
USD 4412 M
| USD 105 k | 0.01% |
1,142
| – | – |
2021 Q2
19 trimestres
|
|
253
PNC Financial Services
PNC
USD 88.9 mil M
| USD 104 k | 0.01% |
500
-33
| -6% | -USD 7.18 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
254
Dejó de cotizar
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
| USD 100 k | 0.01% |
+824
| Nuevas | +USD 100 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
255
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
USD 1977 M
| USD 100 k | 0.01% |
390
-35
| -8% | -USD 9.5 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
256
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.7 mil M
| USD 98.4 k | 0.01% |
3,384
-117
| -3% | -USD 3.51 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
257
Morgan Stanley
MS
USD 294 mil M
| USD 98.3 k | 0.01% |
597
+84
| +16% | +USD 14.5 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
258
Oppenheimer Holdings
OPY
USD 1092 M
| USD 98.2 k | 0.01% |
1,101
| – | – |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
259
BP
BP
USD 128 mil M
| USD 98 k | 0.01% |
2,085
-555
| -21% | -USD 21.7 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
260
iShares LifePath Target Date 2040 ETF
ITDD
USD 122 M
| USD 97.4 k | 0.01% |
2,789
+212
| +8% | +USD 7.61 k |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
261
Douglas Dynamics
PLOW
USD 932 M
| USD 96.5 k | 0.01% |
2,292
-246
| -10% | -USD 9.9 k |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
262
Automatic Data Processing
ADP
USD 117 mil M
| USD 95.9 k | 0.01% |
472
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
263
Western Midstream Partners
WES
USD 18.4 mil M
| USD 95.7 k | 0.01% |
2,324
-106
| -4% | -USD 4.38 k |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
264
IDX Dynamic Fixed Income ETF
DYFI
USD 64.2 M
| USD 93.2 k | 0.01% |
4,100
| – | – |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
265
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 35.4 mil M
| USD 92.6 k | 0.01% |
1,144
+2
| +0.2% | +USD 164 |
2020 Q3
22 trimestres
|
|
266
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 153 mil M
| USD 91.1 k | 0.01% |
1,306
+1,010
| +341% | +USD 72.9 k |
2018 Q1
32 trimestres
|
|
267
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.6 mil M
| USD 89.5 k | 0.01% |
614
+100
| +19% | +USD 14.8 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
268
Verizon
VZ
USD 181 mil M
| USD 89.1 k | 0.01% |
1,774
+114
| +7% | +USD 5.28 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
269
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5544 M
| USD 88.4 k | 0.01% |
730
+29
| +4% | +USD 3.71 k |
2022 Q3
14 trimestres
|
|
270
Arista Networks
ANET
USD 232 mil M
| USD 88 k | 0.01% |
717
+560
| +357% | +USD 74.9 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
271
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
USD 6904 M
| USD 86.9 k | 0.01% |
+1,948
| Nuevas | +USD 90.5 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
272
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.2 mil M
| USD 86.5 k | 0.01% |
420
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
273
Spotify
SPOT
USD 108 mil M
| USD 85.8 k | 0.01% |
177
| – | – |
2018 Q2
31 trimestres
|
|
274
CrowdStrike
CRWD
USD 245 mil M
| USD 85.1 k | 0.01% |
872
-188
| -18% | -USD 19.9 k |
2020 Q3
22 trimestres
|
|
275
Medtronic
MDT
USD 119 mil M
| USD 84.9 k | 0.01% |
980
+519
| +113% | +USD 49.7 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de McIlrath & Eck en T1 2026
Al cierre de T1 2026, McIlrath & Eck mantenía 1,722 posiciones por un valor de USD 1349 M, un aumento de 25% frente a los USD 1076 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
McIlrath & Eck destinó USD 271 M de nuevo capital neto durante T1 2026, abrió 742 nuevas posiciones y aumentó 205 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Sprott Physical Gold: 137,968 acciones con un valor de USD 4.89 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, por un valor estimado de USD 8.76 M.
- La mayor compra de McIlrath & Eck en T1 2026 fue Sprott Physical Gold: 137,968 acciones por un valor de USD 4.89 M.
- McIlrath & Eck fue quien más aumentó su posición en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 7.96 M.
- La mayor reducción de McIlrath & Eck durante T1 2026 fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 8.76 M.
- McIlrath & Eck cerró por completo su posición en Herc Holdings en T1 2026, con una venta estimada de USD 213 k.
- Las diez principales posiciones de McIlrath & Eck representan 40% de su cartera de USD 1349 M en T1 2026.
- McIlrath & Eck abrió 742 posiciones nuevas y cerró 79 en T1 2026.
- El valor de la cartera de McIlrath & Eck aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1349 M.
Según el Informe 13F de McIlrath & Eck correspondiente a T1 2026, presentado el 19 may 2026.