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McIlrath & Eck ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.5億
売買回転率
47.68%
推定1年リターン
15.78%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.69%
1年予想リターン
+15.78%
3年間の予想リターン
+43.95%
5年予想リターン
+48.52%
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.5億
運用資産残高の伸び率
+$2.73億
(+25%)
資金フロー
+$2.71億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
20.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.84%
保有額
1,722
新規
742
買い増し
205
減少
184
解消
79
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$796万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$759万 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$647万 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$510万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+$461万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$876万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$529万 |
| 3 |
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
|
+$242万 |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+$160万 |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+$145万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.87% |
| 2 | 情報技術 | 5.41% |
| 3 | 金融 | 1.16% |
| 4 | 資本財・サービス | 0.93% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$446億
| $10.6万 | 0.01% |
4,230
-252
| -6% | -$6,612 |
2019 Q3
26四半期
|
|
252
UFP Industries
UFPI
$45.4億
| $10.5万 | 0.01% |
1,142
| – | – |
2021 Q2
19四半期
|
|
253
PNC Financial Services
PNC
$898億
| $10.4万 | 0.01% |
500
-33
| -6% | -$7,185 |
2017 Q4
33四半期
|
|
254
上場廃止
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
| $10万 | 0.01% |
+824
| 新規 | +$10万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
255
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
$19.3億
| $10万 | 0.01% |
390
-35
| -8% | -$9,540 |
2017 Q4
33四半期
|
|
256
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$217億
| $9.8万 | 0.01% |
3,384
-117
| -3% | -$3,507 |
2017 Q4
33四半期
|
|
257
Morgan Stanley
MS
$2909億
| $9.8万 | 0.01% |
597
+84
| +16% | +$1.45万 |
2017 Q4
33四半期
|
|
258
Oppenheimer Holdings
OPY
$10.9億
| $9.8万 | 0.01% |
1,101
| – | – |
2025 Q4
1四半期
|
|
259
BP
BP
$1280億
| $9.8万 | 0.01% |
2,085
-555
| -21% | -$2.17万 |
2017 Q4
33四半期
|
|
260
iShares LifePath Target Date 2040 ETF
ITDD
$1.21億
| $9.7万 | 0.01% |
2,789
+212
| +8% | +$7,608 |
2025 Q1
4四半期
|
|
261
Douglas Dynamics
PLOW
$9.23億
| $9.6万 | 0.01% |
2,292
-246
| -10% | -$9,932 |
2025 Q3
2四半期
|
|
262
Automatic Data Processing
ADP
$1189億
| $9.6万 | 0.01% |
472
| – | – |
2017 Q4
33四半期
|
|
263
Western Midstream Partners
WES
$183億
| $9.6万 | 0.01% |
2,324
-106
| -4% | -$4,384 |
2025 Q2
3四半期
|
|
264
IDX Dynamic Fixed Income ETF
DYFI
$6416万
| $9.32万 | 0.01% |
4,100
| – | – |
2024 Q4
5四半期
|
|
265
Public Service Enterprise Group
PEG
$357億
| $9.26万 | 0.01% |
1,144
+2
| +0.2% | +$164 |
2020 Q3
22四半期
|
|
266
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1493億
| $9.11万 | 0.01% |
1,306
+1,010
| +341% | +$7.29万 |
2018 Q1
32四半期
|
|
267
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$156億
| $8.95万 | 0.01% |
614
+100
| +19% | +$1.48万 |
2017 Q4
33四半期
|
|
268
Verizon
VZ
$1854億
| $8.91万 | 0.01% |
1,774
+114
| +7% | +$5,283 |
2017 Q4
33四半期
|
|
269
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
$54.9億
| $8.84万 | 0.01% |
730
+29
| +4% | +$3,708 |
2022 Q3
14四半期
|
|
270
Arista Networks
ANET
$2210億
| $8.8万 | 0.01% |
717
+560
| +357% | +$7.49万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
271
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
$67.6億
| $8.69万 | 0.01% |
+1,948
| 新規 | +$9.05万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
272
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$300億
| $8.65万 | 0.01% |
420
| – | – |
2017 Q4
33四半期
|
|
273
Spotify
SPOT
$1177億
| $8.58万 | 0.01% |
177
| – | – |
2018 Q2
31四半期
|
|
274
CrowdStrike
CRWD
$2446億
| $8.51万 | 0.01% |
872
-188
| -18% | -$1.99万 |
2020 Q3
22四半期
|
|
275
Medtronic
MDT
$1208億
| $8.49万 | 0.01% |
980
+519
| +113% | +$4.97万 |
2017 Q4
33四半期
|
|
類似するファンド
McIlrath & Eckの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第1四半期時点で、McIlrath & Eckは1,722銘柄を保有し、保有額は$13.5億でした。前四半期の$10.8億から25%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
McIlrath & Eckは2026年第1四半期に純新規資金として$2.71億を投じ、新たに742銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち205銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSprott Physical Goldで、保有株数は137,968株、評価額は$489万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち89%を占めています。前四半期の85%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap ETFで、推定$876万相当を売却しました。
- McIlrath & Eckが2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はSprott Physical Goldで、株数は137,968株、評価額は$489万でした。
- McIlrath & Eckは2026年第1四半期にDimensional Short-Duration Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$796万でした。
- McIlrath & Eckが2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap ETFで、推定$876万相当を減らしました。
- McIlrath & Eckは2026年第1四半期にHerc Holdingsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.3万でした。
- 2026年第1四半期時点で、McIlrath & Eckの上位10銘柄は、運用資産総額$13.5億のポートフォリオの40%を占めています。
- McIlrath & Eckは2026年第1四半期に新たに742件のポジションを取り、79件のポジションを解消しました。
- McIlrath & Eckのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%増加し、$13.5億となりました。
2026年5月19日に提出された、2026年第1四半期分のMcIlrath & Eckの 13F報告書 に基づいています。