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McIlrath & Eck ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.5億
売買回転率
47.68%
推定1年リターン
15.78%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.69%
1年予想リターン
+15.78%
3年間の予想リターン
+43.95%
5年予想リターン
+48.52%
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.5億
運用資産残高の伸び率
+$2.73億
(+25%)
資金フロー
+$2.71億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
20.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.84%
保有額
1,722
新規
742
買い増し
205
減少
184
解消
79
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$796万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$759万 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$647万 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$510万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+$461万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$876万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$529万 |
| 3 |
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
|
+$242万 |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+$160万 |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+$145万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.87% |
| 2 | 情報技術 | 5.41% |
| 3 | 金融 | 1.16% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0.93% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Capital One
COF
$1226億
| $16.7万 | 0.01% |
914
+7
| +0.8% | +$1,464 |
2022 Q3
14四半期
|
|
202
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
$41.1億
| $16.5万 | 0.01% |
6,515
+47
| +0.7% | +$1,195 |
2025 Q2
3四半期
|
|
203
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $16.5万 | 0.01% |
2,444
-5,526
| -69% | -$38.3万 |
2017 Q4
33四半期
|
|
204
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
$44.5億
| $16.4万 | 0.01% |
4,139
| – | – |
2022 Q3
14四半期
|
|
205
Qualcomm
QCOM
$1853億
| $16.4万 | 0.01% |
1,272
| – | – |
2017 Q4
33四半期
|
|
206
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
$25.4億
| $16.2万 | 0.01% |
4,880
| – | – |
2025 Q4
1四半期
|
|
207
Goldman Sachs
GS
$2550億
| $16.1万 | 0.01% |
190
-83
| -30% | -$7.4万 |
2017 Q4
33四半期
|
|
208
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$255億
| $16万 | 0.01% |
3,271
| – | – |
2017 Q4
33四半期
|
|
209
CRH
CRH
$553億
| $15.9万 | 0.01% |
1,515
+1,449
| +2,195% | +$17万 |
2024 Q3
6四半期
|
|
210
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$489億
| $15.7万 | 0.01% |
4,034
| – | – |
2021 Q2
19四半期
|
|
211
Wells Fargo
WFC
$2455億
| $15.3万 | 0.01% |
1,917
+4
| +0.2% | +$344 |
2017 Q4
33四半期
|
|
212
Lam Research
LRCX
$3406億
| $15.2万 | 0.01% |
713
-143
| -17% | -$3.2万 |
2024 Q4
5四半期
|
|
|
DAI
213
上場廃止
DAIMLER AG
DAI
| $15万 | 0.01% |
+2,483
| 新規 | +$15万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
214
AngloGold Ashanti
AU
$463億
| $14.9万 | 0.01% |
1,528
-84
| -5% | -$8,615 |
2025 Q3
2四半期
|
|
215
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $14.7万 | 0.01% |
411
+1
| +0.2% | +$373 |
2023 Q4
9四半期
|
|
216
Johnson & Johnson
JNJ
$6116億
| $14.5万 | 0.01% |
594
-133
| -18% | -$3.1万 |
2017 Q4
33四半期
|
|
217
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$281億
| $14.5万 | 0.01% |
5,199
+3
| +0.1% | +$85 |
2017 Q4
33四半期
|
|
218
Emerson Electric
EMR
$895億
| $14.5万 | 0.01% |
1,105
| – | – |
2017 Q4
33四半期
|
|
219
Applied Materials
AMAT
$3278億
| $14.4万 | 0.01% |
421
+71
| +20% | +$2.39万 |
2017 Q4
33四半期
|
|
220
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$444億
| $14.2万 | 0.01% |
2,324
+4
| +0.2% | +$215 |
2017 Q4
33四半期
|
|
221
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$512億
| $14.2万 | 0.01% |
2,869
+11
| +0.4% | +$573 |
2017 Q4
33四半期
|
|
222
Xtrackers Bloomberg Developed Markets ex US Equity ETF
DMXU
$6463万
| $14.1万 | 0.01% |
4,016
+2
| +0% | +$73 |
2022 Q3
14四半期
|
|
223
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$358億
| $14.1万 | 0.01% |
649
-570
| -47% | -$12.7万 |
2017 Q4
33四半期
|
|
224
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1202億
| $14.1万 | 0.01% |
2,324
-69
| -3% | -$4,022 |
2017 Q4
33四半期
|
|
225
Huntington Ingalls Industries
HII
$106億
| $14万 | 0.01% |
369
-19
| -5% | -$7,828 |
2020 Q3
22四半期
|
|
類似するファンド
McIlrath & Eckの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第1四半期時点で、McIlrath & Eckは1,722銘柄を保有し、保有額は$13.5億でした。前四半期の$10.8億から25%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
McIlrath & Eckは2026年第1四半期に純新規資金として$2.71億を投じ、新たに742銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち205銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSprott Physical Goldで、保有株数は137,968株、評価額は$489万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち89%を占めています。前四半期の85%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap ETFで、推定$876万相当を売却しました。
- McIlrath & Eckが2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はSprott Physical Goldで、株数は137,968株、評価額は$489万でした。
- McIlrath & Eckは2026年第1四半期にDimensional Short-Duration Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$796万でした。
- McIlrath & Eckが2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap ETFで、推定$876万相当を減らしました。
- McIlrath & Eckは2026年第1四半期にHerc Holdingsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.3万でした。
- 2026年第1四半期時点で、McIlrath & Eckの上位10銘柄は、運用資産総額$13.5億のポートフォリオの40%を占めています。
- McIlrath & Eckは2026年第1四半期に新たに742件のポジションを取り、79件のポジションを解消しました。
- McIlrath & Eckのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%増加し、$13.5億となりました。
2026年5月19日に提出された、2026年第1四半期分のMcIlrath & Eckの 13F報告書 に基づいています。