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McIlrath & Eck Ativos da carteira
AUM
US$ 1,35 bi
Giro
47,68%
Retorno est. (1 ano)
15,78%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,69%
Retorno est. (1 ano)
+15,78%
Retorno est. (3 anos)
+43,95%
Retorno est. (5 anos)
+48,52%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,35 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 273 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 271 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
20,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,84%
Posição
1.722
Nova
742
Aumentada
205
Reduzida
184
Encerrada
79
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 7,96 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 7,59 mi |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 6,47 mi |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 5,1 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+US$ 4,61 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 8,76 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 5,29 mi |
| 3 |
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
|
+US$ 2,42 mi |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+US$ 1,6 mi |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+US$ 1,45 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,87% |
| 2 | Tecnologia | 5,41% |
| 3 | Financeiro | 1,16% |
| 4 | Industriais | 0,93% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Capital One
COF
US$ 123 bi
| US$ 167 mil | 0,01% |
914
+7
| +0,8% | +US$ 1,46 mil |
2022 Q3
14 trimestres
|
|
202
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$ 4,11 bi
| US$ 165 mil | 0,01% |
6.515
+47
| +0,7% | +US$ 1,2 mil |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
203
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 165 mil | 0,01% |
2.444
-5.526
| -69% | -US$ 383 mil |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
204
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$ 4,45 bi
| US$ 164 mil | 0,01% |
4.139
| – | – |
2022 Q3
14 trimestres
|
|
205
Qualcomm
QCOM
US$ 185 bi
| US$ 164 mil | 0,01% |
1.272
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
206
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
US$ 2,54 bi
| US$ 162 mil | 0,01% |
4.880
| – | – |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
207
Goldman Sachs
GS
US$ 255 bi
| US$ 161 mil | 0,01% |
190
-83
| -30% | -US$ 74 mil |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
208
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,5 bi
| US$ 160 mil | 0,01% |
3.271
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
209
CRH
CRH
US$ 55,3 bi
| US$ 159 mil | 0,01% |
1.515
+1.449
| +2.195% | +US$ 170 mil |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
210
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,9 bi
| US$ 157 mil | 0,01% |
4.034
| – | – |
2021 Q2
19 trimestres
|
|
211
Wells Fargo
WFC
US$ 246 bi
| US$ 153 mil | 0,01% |
1.917
+4
| +0,2% | +US$ 344 |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
212
Lam Research
LRCX
US$ 341 bi
| US$ 152 mil | 0,01% |
713
-143
| -17% | -US$ 32 mil |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
|
DAI
213
Deslistada
DAIMLER AG
DAI
| US$ 150 mil | 0,01% |
+2.483
| Nova | +US$ 150 mil |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
214
AngloGold Ashanti
AU
US$ 46,3 bi
| US$ 149 mil | 0,01% |
1.528
-84
| -5% | -US$ 8,62 mil |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
215
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 147 mil | 0,01% |
411
+1
| +0,2% | +US$ 373 |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
216
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 612 bi
| US$ 145 mil | 0,01% |
594
-133
| -18% | -US$ 31 mil |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
217
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 145 mil | 0,01% |
5.199
+3
| +0,1% | +US$ 85 |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
218
Emerson Electric
EMR
US$ 89,5 bi
| US$ 145 mil | 0,01% |
1.105
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
219
Applied Materials
AMAT
US$ 328 bi
| US$ 144 mil | 0,01% |
421
+71
| +20% | +US$ 23,9 mil |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
220
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,4 bi
| US$ 142 mil | 0,01% |
2.324
+4
| +0,2% | +US$ 215 |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
221
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,2 bi
| US$ 142 mil | 0,01% |
2.869
+11
| +0,4% | +US$ 573 |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
222
Xtrackers Bloomberg Developed Markets ex US Equity ETF
DMXU
US$ 64,6 mi
| US$ 141 mil | 0,01% |
4.016
+2
| +0% | +US$ 73 |
2022 Q3
14 trimestres
|
|
223
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 35,8 bi
| US$ 141 mil | 0,01% |
649
-570
| -47% | -US$ 127 mil |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
224
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 120 bi
| US$ 141 mil | 0,01% |
2.324
-69
| -3% | -US$ 4,02 mil |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
225
Huntington Ingalls Industries
HII
US$ 10,6 bi
| US$ 140 mil | 0,01% |
369
-19
| -5% | -US$ 7,83 mil |
2020 Q3
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de McIlrath & Eck no T1 2026
No fechamento de T1 2026, McIlrath & Eck detinha 1.722 posições avaliadas em US$ 1,35 bi, alta de 25% em relação a US$ 1,08 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
McIlrath & Eck alocou US$ 271 mi em novo capital líquido no T1 2026, abrindo 742 novas posições e aumentando 205 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Sprott Physical Gold: 137.968 ações no valor de US$ 4,89 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 8,76 mi.
- A maior compra de McIlrath & Eck no T1 2026 foi Sprott Physical Gold: 137.968 ações no valor de US$ 4,89 mi.
- McIlrath & Eck foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 7,96 mi.
- A maior redução de McIlrath & Eck em T1 2026 foi em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 8,76 mi.
- McIlrath & Eck encerrou totalmente sua posição em Herc Holdings no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 213 mil.
- As dez maiores posições de McIlrath & Eck representam 40% de sua carteira de US$ 1,35 bi no T1 2026.
- McIlrath & Eck abriu 742 novas posições e encerrou 79 em T1 2026.
- O valor da carteira de McIlrath & Eck subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,35 bi.
Com base no formulário declaração 13F de McIlrath & Eck referente a T1 2026, protocolado em 19 de mai. de 2026.