我們已在上線！
進一步了解
McIlrath & Eck 投資組合持股
AUM
US$13.5億
週轉率
47.68%
1年估算報酬率
15.78%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.69%
1年估算報酬率
+15.78%
3年估算報酬率
+43.95%
5年估算報酬率
+48.52%
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.5億
AUM 成長
+US$2.73億
(+25%)
資金流向
+US$2.71億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
20.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.84%
持股
1,722
新
742
增持
205
減碼
184
已平倉
79
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$796萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$759萬 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$647萬 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$510萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+US$461萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$876萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$529萬 |
| 3 |
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
|
+US$242萬 |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+US$160萬 |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+US$145萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.87% |
| 2 | 資訊科技 | 5.41% |
| 3 | 金融 | 1.16% |
| 4 | 工業 | 0.93% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Capital One
COF
US$1226億
| US$16.7萬 | 0.01% |
914
+7
| +0.8% | +US$1,464 |
2022 Q3
14個季度
|
|
202
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.2億
| US$16.5萬 | 0.01% |
6,515
+47
| +0.7% | +US$1,195 |
2025 Q2
3個季度
|
|
203
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$16.5萬 | 0.01% |
2,444
-5,526
| -69% | -US$38.3萬 |
2017 Q4
33個季度
|
|
204
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.1億
| US$16.4萬 | 0.01% |
4,139
| – | – |
2022 Q3
14個季度
|
|
205
Qualcomm
QCOM
US$1862億
| US$16.4萬 | 0.01% |
1,272
| – | – |
2017 Q4
33個季度
|
|
206
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
US$25.1億
| US$16.2萬 | 0.01% |
4,880
| – | – |
2025 Q4
1季度
|
|
207
Goldman Sachs
GS
US$2559億
| US$16.1萬 | 0.01% |
190
-83
| -30% | -US$7.4萬 |
2017 Q4
33個季度
|
|
208
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$255億
| US$16萬 | 0.01% |
3,271
| – | – |
2017 Q4
33個季度
|
|
209
CRH
CRH
US$566億
| US$15.9萬 | 0.01% |
1,515
+1,449
| +2,195% | +US$17萬 |
2024 Q3
6個季度
|
|
210
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$15.7萬 | 0.01% |
4,034
| – | – |
2021 Q2
19個季度
|
|
211
Wells Fargo
WFC
US$2468億
| US$15.3萬 | 0.01% |
1,917
+4
| +0.2% | +US$344 |
2017 Q4
33個季度
|
|
212
Lam Research
LRCX
US$2886億
| US$15.2萬 | 0.01% |
713
-143
| -17% | -US$3.2萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
|
DAI
213
已下市
DAIMLER AG
DAI
| US$15萬 | 0.01% |
+2,483
| 新 | +US$15萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
214
AngloGold Ashanti
AU
US$422億
| US$14.9萬 | 0.01% |
1,528
-84
| -5% | -US$8,615 |
2025 Q3
2個季度
|
|
215
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$484億
| US$14.7萬 | 0.01% |
411
+1
| +0.2% | +US$373 |
2023 Q4
9個季度
|
|
216
Johnson & Johnson
JNJ
US$6338億
| US$14.5萬 | 0.01% |
594
-133
| -18% | -US$3.1萬 |
2017 Q4
33個季度
|
|
217
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$282億
| US$14.5萬 | 0.01% |
5,199
+3
| +0.1% | +US$85 |
2017 Q4
33個季度
|
|
218
Emerson Electric
EMR
US$899億
| US$14.5萬 | 0.01% |
1,105
| – | – |
2017 Q4
33個季度
|
|
219
Applied Materials
AMAT
US$3013億
| US$14.4萬 | 0.01% |
421
+71
| +20% | +US$2.39萬 |
2017 Q4
33個季度
|
|
220
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$453億
| US$14.2萬 | 0.01% |
2,324
+4
| +0.2% | +US$215 |
2017 Q4
33個季度
|
|
221
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519億
| US$14.2萬 | 0.01% |
2,869
+11
| +0.4% | +US$573 |
2017 Q4
33個季度
|
|
222
Xtrackers Bloomberg Developed Markets ex US Equity ETF
DMXU
US$6435萬
| US$14.1萬 | 0.01% |
4,016
+2
| +0% | +US$73 |
2022 Q3
14個季度
|
|
223
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$365億
| US$14.1萬 | 0.01% |
649
-570
| -47% | -US$12.7萬 |
2017 Q4
33個季度
|
|
224
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1258億
| US$14.1萬 | 0.01% |
2,324
-69
| -3% | -US$4,022 |
2017 Q4
33個季度
|
|
225
Huntington Ingalls Industries
HII
US$108億
| US$14萬 | 0.01% |
369
-19
| -5% | -US$7,828 |
2020 Q3
22個季度
|
|
相似基金
McIlrath & Eck的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，McIlrath & Eck持有1,722個部位，價值US$13.5億，較前一季的US$10.8億增加25%。 其前十大持股占投資組合的40%。
McIlrath & Eck在2026年第1季投入US$2.71億淨新增資金，建立742個新部位，並加碼205個既有持股。 其最大的新持股是Sprott Physical Gold：共137,968股，價值US$489萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的89%，較前一季的85%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF，估計減持了US$876萬。
- McIlrath & Eck在2026年第1季最大筆買進的是Sprott Physical Gold：共買進137,968股，價值US$489萬。
- McIlrath & Eck在2026年第1季增持Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$796萬。
- McIlrath & Eck在2026年第1季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF，估計減持了US$876萬。
- McIlrath & Eck於2026年第1季完全出清Herc Holdings，估計賣出金額為US$21.3萬。
- 在2026年第1季，McIlrath & Eck的投資組合規模為US$13.5億，前十大持股占40%。
- McIlrath & Eck在2026年第1季新增了742個部位，並平倉79個部位。
- McIlrath & Eck的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$13.5億。
根據McIlrath & Eck的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月19日提交。