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McIlrath & Eck 投資組合持股
AUM
US$13.5億
週轉率
47.68%
1年估算報酬率
15.78%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.69%
1年估算報酬率
+15.78%
3年估算報酬率
+43.95%
5年估算報酬率
+48.52%
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.5億
AUM 成長
+US$2.73億
(+25%)
資金流向
+US$2.71億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
20.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.84%
持股
1,722
新
742
增持
205
減碼
184
已平倉
79
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$796萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$759萬 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$647萬 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$510萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+US$461萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$876萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$529萬 |
| 3 |
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
|
+US$242萬 |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+US$160萬 |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+US$145萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.87% |
| 2 | 資訊科技 | 5.41% |
| 3 | 金融 | 1.16% |
| 4 | 工業 | 0.93% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
NRG Energy
NRG
US$200億
| US$14萬 | 0.01% |
956
-1,405
| -60% | -US$22.1萬 |
2021 Q1
20個季度
|
|
227
KLA
KLAC
US$2049億
| US$13.9萬 | 0.01% |
940
+60
| +7% | +US$8,778 |
2021 Q1
20個季度
|
|
228
CSX Corp
CSX
US$962億
| US$13.3萬 | 0.01% |
3,239
| – | – |
2017 Q4
33個季度
|
|
229
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$17.1億
| US$13.1萬 | 0.01% |
1,770
+898
| +103% | +US$6.84萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
230
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$12.8億
| US$12.9萬 | 0.01% |
2,868
-30
| -1% | -US$1,401 |
2020 Q3
22個季度
|
|
231
Danaher
DHR
US$1663億
| US$12.9萬 | 0.01% |
680
| – | – |
2017 Q4
33個季度
|
|
232
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99.1億
| US$12.7萬 | 0.01% |
2,552
+10
| +0.4% | +US$499 |
2021 Q2
19個季度
|
|
233
RTX Corp
RTX
US$2637億
| US$12.5萬 | 0.01% |
646
+1
| +0.2% | +US$199 |
2020 Q2
23個季度
|
|
234
Trinity Industries
TRN
US$20億
| US$12.3萬 | 0.01% |
+3,810
| 新 | +US$11.7萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
235
United Parcel Service
UPS
US$885億
| US$12萬 | 0.01% |
1,220
-20
| -2% | -US$2,145 |
2017 Q4
33個季度
|
|
236
AZZ Inc
AZZ
US$40.9億
| US$11.8萬 | 0.01% |
946
| – | – |
2025 Q4
1季度
|
|
237
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$57.8億
| US$11.7萬 | 0.01% |
3,738
| – | – |
2019 Q3
26個季度
|
|
238
Oxford Square Capital
OXSQ
US$1.23億
| US$11.6萬 | 0.01% |
65,375
+40,875
| +167% | +US$7.4萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
239
Trane Technologies
TT
US$1013億
| US$11.5萬 | 0.01% |
275
| – | – |
2019 Q4
25個季度
|
|
240
Stantec
STN
US$79.7億
| US$11.4萬 | 0.01% |
1,317
| – | – |
2025 Q2
3個季度
|
|
241
Ameriprise Financial
AMP
US$427億
| US$11.3萬 | 0.01% |
255
-6
| -2% | -US$2,891 |
2019 Q3
26個季度
|
|
242
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$50.8億
| US$11.2萬 | 0.01% |
2,849
-477
| -14% | -US$1.93萬 |
2023 Q1
12個季度
|
|
243
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
| US$11.2萬 | 0.01% |
1,785
-806
| -31% | -US$5.06萬 |
2022 Q3
14個季度
|
|
244
Sempra
SRE
US$555億
| US$11萬 | 0.01% |
1,136
+7
| +0.6% | +US$641 |
2017 Q4
33個季度
|
|
245
Murphy USA
MUSA
US$94.9億
| US$10.9萬 | 0.01% |
220
| – | – |
2018 Q4
29個季度
|
|
246
Amphenol
APH
US$1970億
| US$10.9萬 | 0.01% |
1,720
-160
| -9% | -US$1.13萬 |
2025 Q2
3個季度
|
|
247
iShares Gold Trust
IAU
US$599億
| US$10.8萬 | 0.01% |
1,229
+79
| +7% | +US$7,247 |
2018 Q3
30個季度
|
|
248
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$55.2億
| US$10.8萬 | 0.01% |
1,574
| – | – |
2022 Q4
13個季度
|
|
249
Intuit
INTU
US$890億
| US$10.8萬 | 0.01% |
250
+241
| +2,678% | +US$11.5萬 |
2019 Q3
26個季度
|
|
250
Willdan Group
WLDN
US$11.2億
| US$10.7萬 | 0.01% |
1,403
-227
| -14% | -US$2.4萬 |
2025 Q1
4個季度
|
|
相似基金
McIlrath & Eck的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，McIlrath & Eck持有1,722個部位，價值US$13.5億，較前一季的US$10.8億增加25%。 其前十大持股占投資組合的40%。
McIlrath & Eck在2026年第1季投入US$2.71億淨新增資金，建立742個新部位，並加碼205個既有持股。 其最大的新持股是Sprott Physical Gold：共137,968股，價值US$489萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的89%，較前一季的85%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF，估計減持了US$876萬。
- McIlrath & Eck在2026年第1季最大筆買進的是Sprott Physical Gold：共買進137,968股，價值US$489萬。
- McIlrath & Eck在2026年第1季增持Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$796萬。
- McIlrath & Eck在2026年第1季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF，估計減持了US$876萬。
- McIlrath & Eck於2026年第1季完全出清Herc Holdings，估計賣出金額為US$21.3萬。
- 在2026年第1季，McIlrath & Eck的投資組合規模為US$13.5億，前十大持股占40%。
- McIlrath & Eck在2026年第1季新增了742個部位，並平倉79個部位。
- McIlrath & Eck的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$13.5億。
根據McIlrath & Eck的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月19日提交。