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McIlrath & Eck 投資組合持股
AUM
US$13.5億
週轉率
47.68%
1年估算報酬率
15.78%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.69%
1年估算報酬率
+15.78%
3年估算報酬率
+43.95%
5年估算報酬率
+48.52%
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.5億
AUM 成長
+US$2.73億
(+25%)
資金流向
+US$2.71億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
20.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.84%
持股
1,722
新
742
增持
205
減碼
184
已平倉
79
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$796萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$759萬 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$647萬 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$510萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+US$461萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$876萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$529萬 |
| 3 |
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
|
+US$242萬 |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+US$160萬 |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+US$145萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.87% |
| 2 | 資訊科技 | 5.41% |
| 3 | 金融 | 1.16% |
| 4 | 工業 | 0.93% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Edwards Lifesciences
EW
US$522億
| US$8.47萬 | 0.01% |
1,057
| – | – |
2018 Q1
32個季度
|
|
277
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$454億
| US$8.46萬 | 0.01% |
771
+210
| +37% | +US$2.45萬 |
2023 Q2
11個季度
|
|
278
iShares Global Tech ETF
IXN
US$91.8億
| US$8.44萬 | 0.01% |
844
| – | – |
2017 Q4
33個季度
|
|
279
La-Z-Boy
LZB
US$11.9億
| US$8.23萬 | 0.01% |
2,561
| – | – |
2021 Q2
19個季度
|
|
280
Gilead Sciences
GILD
US$1968億
| US$8.16萬 | 0.01% |
585
| – | – |
2017 Q4
33個季度
|
|
281
Fortinet
FTNT
US$1345億
| US$8.1萬 | 0.01% |
991
+9
| +0.9% | +US$727 |
2017 Q4
33個季度
|
|
282
Emera Inc
EMA
US$150億
| US$8.1萬 | 0.01% |
1,567
| – | – |
2025 Q2
3個季度
|
|
283
InvenTrust Properties
IVT
US$23.5億
| US$8.01萬 | 0.01% |
2,629
| – | – |
2021 Q4
17個季度
|
|
284
Take-Two Interactive
TTWO
US$380億
| US$7.92萬 | 0.01% |
401
| – | – |
2017 Q4
33個季度
|
|
285
Jack Henry & Associates
JKHY
US$114億
| US$7.9萬 | 0.01% |
500
| – | – |
2018 Q4
29個季度
|
|
286
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$741億
| US$7.76萬 | 0.01% |
3,028
+7
| +0.2% | +US$188 |
2022 Q2
15個季度
|
|
287
Halliburton
HAL
US$293億
| US$7.73萬 | 0.01% |
1,982
-154
| -7% | -US$5,329 |
2017 Q4
33個季度
|
|
288
TechnipFMC
FTI
US$276億
| US$7.71萬 | 0.01% |
1,115
-124
| -10% | -US$7,454 |
2021 Q2
19個季度
|
|
289
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$28.4億
| US$7.69萬 | 0.01% |
3,173
+22
| +0.7% | +US$533 |
2025 Q2
3個季度
|
|
290
American Healthcare REIT
AHR
US$117億
| US$7.67萬 | 0.01% |
1,626
| – | – |
2024 Q3
6個季度
|
|
291
Blackstone
BX
US$950億
| US$7.55萬 | 0.01% |
657
-45
| -6% | -US$5,855 |
2019 Q1
28個季度
|
|
292
Energy Transfer Partners
ET
US$709億
| US$7.55萬 | 0.01% |
3,913
-310
| -7% | -US$5,676 |
2023 Q4
9個季度
|
|
293
Texas Instruments
TXN
US$2723億
| US$7.41萬 | 0.01% |
382
+1
| +0.3% | +US$202 |
2017 Q4
33個季度
|
|
294
MPLX
MPLX
US$595億
| US$7.41萬 | 0.01% |
1,298
-79
| -6% | -US$4,480 |
2025 Q3
2個季度
|
|
295
RPM International
RPM
US$125億
| US$7.34萬 | 0.01% |
738
| – | – |
2021 Q1
20個季度
|
|
296
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
US$6.04億
| US$7.25萬 | 0.01% |
+3,162
| 新 | +US$7.3萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
297
TRI-Continental Corp
TY
US$18.4億
| US$7.24萬 | 0.01% |
2,293
| – | – |
2021 Q1
20個季度
|
|
298
Alaska Air
ALK
US$39億
| US$7.23萬 | 0.01% |
1,965
| – | – |
2017 Q4
33個季度
|
|
299
Adobe
ADBE
US$1007億
| US$7.2萬 | 0.01% |
296
+6
| +2% | +US$1,662 |
2017 Q4
33個季度
|
|
300
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$120億
| US$7.17萬 | 0.01% |
2,111
+3
| +0.1% | +US$104 |
2024 Q1
8個季度
|
|
相似基金
McIlrath & Eck的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，McIlrath & Eck持有1,722個部位，價值US$13.5億，較前一季的US$10.8億增加25%。 其前十大持股占投資組合的40%。
McIlrath & Eck在2026年第1季投入US$2.71億淨新增資金，建立742個新部位，並加碼205個既有持股。 其最大的新持股是Sprott Physical Gold：共137,968股，價值US$489萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的89%，較前一季的85%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF，估計減持了US$876萬。
- McIlrath & Eck在2026年第1季最大筆買進的是Sprott Physical Gold：共買進137,968股，價值US$489萬。
- McIlrath & Eck在2026年第1季增持Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$796萬。
- McIlrath & Eck在2026年第1季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF，估計減持了US$876萬。
- McIlrath & Eck於2026年第1季完全出清Herc Holdings，估計賣出金額為US$21.3萬。
- 在2026年第1季，McIlrath & Eck的投資組合規模為US$13.5億，前十大持股占40%。
- McIlrath & Eck在2026年第1季新增了742個部位，並平倉79個部位。
- McIlrath & Eck的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$13.5億。
根據McIlrath & Eck的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月19日提交。