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McIlrath & Eck 投資組合持股
AUM
US$13.5億
週轉率
47.68%
1年估算報酬率
15.78%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.69%
1年估算報酬率
+15.78%
3年估算報酬率
+43.95%
5年估算報酬率
+48.52%
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.5億
AUM 成長
+US$2.73億
(+25%)
資金流向
+US$2.71億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
20.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.84%
持股
1,722
新
742
增持
205
減碼
184
已平倉
79
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$796萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$759萬 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$647萬 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$510萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+US$461萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$876萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$529萬 |
| 3 |
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
|
+US$242萬 |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+US$160萬 |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+US$145萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.87% |
| 2 | 資訊科技 | 5.41% |
| 3 | 金融 | 1.16% |
| 4 | 工業 | 0.93% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
3M
MMM
US$895億
| US$7.13萬 | 0.01% |
491
+9
| +2% | +US$1,433 |
2017 Q4
33個季度
|
|
302
Packaging Corp of America
PKG
US$220億
| US$7.13萬 | 0.01% |
336
-28
| -8% | -US$6,243 |
2023 Q1
12個季度
|
|
303
Fidelity National Financial
FNF
US$108億
| US$7.07萬 | 0.01% |
1,524
-81
| -5% | -US$4,206 |
2020 Q1
24個季度
|
|
304
Lincoln Educational Services
LINC
US$6.88億
| US$7.05萬 | 0.01% |
1,733
-534
| -24% | -US$1.68萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
305
Carlisle Companies
CSL
US$137億
| US$6.94萬 | 0.01% |
208
| – | – |
2021 Q2
19個季度
|
|
306
Philip Morris
PM
US$3109億
| US$6.93萬 | 0.01% |
419
+2
| +0.5% | +US$348 |
2025 Q2
3個季度
|
|
307
Primerica
PRI
US$84.5億
| US$6.89萬 | 0.01% |
275
-22
| -7% | -US$5,674 |
2025 Q3
2個季度
|
|
308
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$466億
| US$6.71萬 | 0.01% |
458
| – | – |
2019 Q1
28個季度
|
|
309
Intel
INTC
US$4597億
| US$6.7萬 | 0.01% |
1,517
+1,000
| +193% | +US$4.58萬 |
2017 Q4
33個季度
|
|
310
Smurfit Westrock
SW
US$220億
| US$6.69萬 | 0.01% |
1,680
-347
| -17% | -US$1.5萬 |
2024 Q3
6個季度
|
|
311
Strive 1000 Value ETF
STXV
US$7748萬
| US$6.64萬 | ﹤0.01% |
1,891
-163
| -8% | -US$5,783 |
2023 Q1
12個季度
|
|
312
Intuitive Surgical
ISRG
US$1598億
| US$6.55萬 | ﹤0.01% |
142
| – | – |
2019 Q3
26個季度
|
|
313
Limoneira
LMNR
US$1.95億
| US$6.54萬 | ﹤0.01% |
4,870
| – | – |
2021 Q1
20個季度
|
|
314
Gilat Satellite Networks
GILT
US$5.73億
| US$6.34萬 | ﹤0.01% |
4,284
-1,197
| -22% | -US$1.99萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
315
WaFd
WAFD
US$21.8億
| US$6.33萬 | ﹤0.01% |
2,015
+2
| +0.1% | +US$64 |
2017 Q4
33個季度
|
|
316
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$957億
| US$6.32萬 | ﹤0.01% |
444
-12
| -3% | -US$1,784 |
2019 Q3
26個季度
|
|
317
Invesco DB Oil Fund
DBO
US$3.24億
| US$6.29萬 | ﹤0.01% |
3,200
| – | – |
2025 Q3
2個季度
|
|
318
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$40億
| US$6.28萬 | ﹤0.01% |
2,590
+18
| +0.7% | +US$437 |
2025 Q2
3個季度
|
|
319
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$155億
| US$6.23萬 | ﹤0.01% |
1,285
| – | – |
2022 Q2
15個季度
|
|
320
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$294億
| US$6.08萬 | ﹤0.01% |
737
| – | – |
2017 Q4
33個季度
|
|
321
Strive 1000 Growth ETF
STXG
US$1.48億
| US$6萬 | ﹤0.01% |
1,279
-73
| -5% | -US$3,625 |
2023 Q1
12個季度
|
|
322
已下市
Electronic Arts
EA
| US$5.97萬 | ﹤0.01% |
293
| – | – |
2019 Q1
28個季度
|
|
323
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$19.5億
| US$5.92萬 | ﹤0.01% |
1,249
-551
| -31% | -US$2.66萬 |
2021 Q4
17個季度
|
|
324
Colgate-Palmolive
CL
US$750億
| US$5.84萬 | ﹤0.01% |
685
| – | – |
2020 Q3
22個季度
|
|
325
Xcel Energy
XEL
US$488億
| US$5.82萬 | ﹤0.01% |
733
| – | – |
2022 Q2
15個季度
|
|
相似基金
McIlrath & Eck的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，McIlrath & Eck持有1,722個部位，價值US$13.5億，較前一季的US$10.8億增加25%。 其前十大持股占投資組合的40%。
McIlrath & Eck在2026年第1季投入US$2.71億淨新增資金，建立742個新部位，並加碼205個既有持股。 其最大的新持股是Sprott Physical Gold：共137,968股，價值US$489萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的89%，較前一季的85%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF，估計減持了US$876萬。
- McIlrath & Eck在2026年第1季最大筆買進的是Sprott Physical Gold：共買進137,968股，價值US$489萬。
- McIlrath & Eck在2026年第1季增持Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$796萬。
- McIlrath & Eck在2026年第1季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF，估計減持了US$876萬。
- McIlrath & Eck於2026年第1季完全出清Herc Holdings，估計賣出金額為US$21.3萬。
- 在2026年第1季，McIlrath & Eck的投資組合規模為US$13.5億，前十大持股占40%。
- McIlrath & Eck在2026年第1季新增了742個部位，並平倉79個部位。
- McIlrath & Eck的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$13.5億。
根據McIlrath & Eck的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月19日提交。