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McIlrath & Eck 投資組合持股
AUM
US$13.5億
週轉率
47.68%
1年估算報酬率
15.78%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.69%
1年估算報酬率
+15.78%
3年估算報酬率
+43.95%
5年估算報酬率
+48.52%
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.5億
AUM 成長
+US$2.73億
(+25%)
資金流向
+US$2.71億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
20.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.84%
持股
1,722
新
742
增持
205
減碼
184
已平倉
79
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$796萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$759萬 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$647萬 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$510萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+US$461萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$876萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$529萬 |
| 3 |
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
|
+US$242萬 |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+US$160萬 |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+US$145萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.87% |
| 2 | 資訊科技 | 5.41% |
| 3 | 金融 | 1.16% |
| 4 | 工業 | 0.93% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$639億
| US$5.2萬 | ﹤0.01% |
1,785
| – | – |
2024 Q1
8個季度
|
|
352
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1165億
| US$5.19萬 | ﹤0.01% |
516
-55
| -10% | -US$5,529 |
2023 Q3
10個季度
|
|
353
Enbridge
ENB
US$1082億
| US$5.18萬 | ﹤0.01% |
958
| – | – |
2017 Q4
33個季度
|
|
354
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
US$13.9億
| US$5.02萬 | ﹤0.01% |
643
| – | – |
2018 Q3
30個季度
|
|
355
Northrop Grumman
NOC
US$785億
| US$4.98萬 | ﹤0.01% |
73
-1
| -1% | -US$691 |
2017 Q4
33個季度
|
|
356
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$310億
| US$4.9萬 | ﹤0.01% |
303
+1
| +0.3% | +US$168 |
2024 Q1
8個季度
|
|
357
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
US$7.56億
| US$4.89萬 | ﹤0.01% |
946
| – | – |
2023 Q2
11個季度
|
|
358
Citigroup
C
US$2054億
| US$4.89萬 | ﹤0.01% |
431
-100
| -19% | -US$1.14萬 |
2022 Q1
16個季度
|
|
359
Ellington Residential Mortgage REIT
EARN
US$1.4億
| US$4.86萬 | ﹤0.01% |
10,969
+6,038
| +122% | +US$3.05萬 |
2024 Q4
5個季度
|
|
360
Toronto Dominion Bank
TD
US$2065億
| US$4.82萬 | ﹤0.01% |
517
| – | – |
2017 Q4
33個季度
|
|
361
iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF
IBIG
US$1.54億
| US$4.82萬 | ﹤0.01% |
+1,837
| 新 | +US$4.82萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
362
Nature's Sunshine
NATR
US$2.19億
| US$4.81萬 | ﹤0.01% |
+2,004
| 新 | +US$4.96萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
363
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$294億
| US$4.78萬 | ﹤0.01% |
842
| – | – |
2017 Q4
33個季度
|
|
364
Exelon
EXC
US$461億
| US$4.74萬 | ﹤0.01% |
967
+6
| +0.6% | +US$279 |
2022 Q1
16個季度
|
|
|
365
Aflac
AFL
US$610億
| US$4.72萬 | ﹤0.01% |
430
-13,099
| -97% | -US$145萬 |
2023 Q3
10個季度
|
|
366
Rogers Communications
RCI
US$169億
| US$4.66萬 | ﹤0.01% |
1,213
| – | – |
2020 Q3
22個季度
|
|
367
abrdn Income Credit Strategies Fund
ACP
US$5.29億
| US$4.64萬 | ﹤0.01% |
9,098
+5,549
| +156% | +US$3.04萬 |
2024 Q3
6個季度
|
|
368
Sandisk
SNDK
US$2030億
| US$4.64萬 | ﹤0.01% |
73
| – | – |
2025 Q1
4個季度
|
|
369
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50.7億
| US$4.63萬 | ﹤0.01% |
975
+207
| +27% | +US$9,920 |
2022 Q2
15個季度
|
|
370
已下市
Warner Bros
WBD
| US$4.63萬 | ﹤0.01% |
1,685
+74
| +5% | +US$2,072 |
2022 Q2
15個季度
|
|
371
iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF
IBIF
US$1.46億
| US$4.62萬 | ﹤0.01% |
+1,759
| 新 | +US$4.61萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
372
Loews
L
US$225億
| US$4.58萬 | ﹤0.01% |
429
| – | – |
2017 Q4
33個季度
|
|
373
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
US$12.5億
| US$4.58萬 | ﹤0.01% |
540
| – | – |
2017 Q4
33個季度
|
|
374
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674億
| US$4.57萬 | ﹤0.01% |
553
+2
| +0.4% | +US$167 |
2018 Q4
29個季度
|
|
375
Sherwin-Williams
SHW
US$775億
| US$4.47萬 | ﹤0.01% |
139
| – | – |
2020 Q2
23個季度
|
|
相似基金
McIlrath & Eck的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，McIlrath & Eck持有1,722個部位，價值US$13.5億，較前一季的US$10.8億增加25%。 其前十大持股占投資組合的40%。
McIlrath & Eck在2026年第1季投入US$2.71億淨新增資金，建立742個新部位，並加碼205個既有持股。 其最大的新持股是Sprott Physical Gold：共137,968股，價值US$489萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的89%，較前一季的85%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF，估計減持了US$876萬。
- McIlrath & Eck在2026年第1季最大筆買進的是Sprott Physical Gold：共買進137,968股，價值US$489萬。
- McIlrath & Eck在2026年第1季增持Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$796萬。
- McIlrath & Eck在2026年第1季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF，估計減持了US$876萬。
- McIlrath & Eck於2026年第1季完全出清Herc Holdings，估計賣出金額為US$21.3萬。
- 在2026年第1季，McIlrath & Eck的投資組合規模為US$13.5億，前十大持股占40%。
- McIlrath & Eck在2026年第1季新增了742個部位，並平倉79個部位。
- McIlrath & Eck的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$13.5億。
根據McIlrath & Eck的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月19日提交。