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McIlrath & Eck 投資組合持股
AUM
US$13.5億
週轉率
47.68%
1年估算報酬率
15.78%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.69%
1年估算報酬率
+15.78%
3年估算報酬率
+43.95%
5年估算報酬率
+48.52%
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.5億
AUM 成長
+US$2.73億
(+25%)
資金流向
+US$2.71億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
20.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.84%
持股
1,722
新
742
增持
205
減碼
184
已平倉
79
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$796萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$759萬 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$647萬 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$510萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+US$461萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$876萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$529萬 |
| 3 |
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
|
+US$242萬 |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+US$160萬 |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+US$145萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.87% |
| 2 | 資訊科技 | 5.41% |
| 3 | 金融 | 1.16% |
| 4 | 工業 | 0.93% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
National Grid
NGG
US$820億
| US$3.86萬 | ﹤0.01% |
456
| – | – |
2017 Q4
33個季度
|
|
402
PVH
PVH
US$39.5億
| US$3.86萬 | ﹤0.01% |
553
| – | – |
2019 Q4
25個季度
|
|
403
C.H. Robinson
CHRW
US$165億
| US$3.85萬 | ﹤0.01% |
232
| – | – |
2023 Q4
9個季度
|
|
404
Alerian MLP ETF
AMLP
US$128億
| US$3.84萬 | ﹤0.01% |
729
| – | – |
2017 Q4
33個季度
|
|
405
Copa Holdings
CPA
US$54.6億
| US$3.79萬 | ﹤0.01% |
334
-818
| -71% | -US$10.7萬 |
2025 Q3
2個季度
|
|
406
Occidental Petroleum
OXY
US$627億
| US$3.79萬 | ﹤0.01% |
583
-414
| -42% | -US$2.08萬 |
2018 Q4
29個季度
|
|
407
Salesforce
CRM
US$1986億
| US$3.78萬 | ﹤0.01% |
203
-2
| -1% | -US$414 |
2017 Q4
33個季度
|
|
408
PennantPark Floating Rate Capital
PFLT
US$6.62億
| US$3.77萬 | ﹤0.01% |
4,689
+3,002
| +178% | +US$2.64萬 |
2025 Q4
1季度
|
|
409
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$328億
| US$3.77萬 | ﹤0.01% |
272
+31
| +13% | +US$4,456 |
2023 Q4
9個季度
|
|
410
Vistra
VST
US$492億
| US$3.74萬 | ﹤0.01% |
249
| – | – |
2023 Q4
9個季度
|
|
411
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$14.5億
| US$3.71萬 | ﹤0.01% |
623
| – | – |
2017 Q4
33個季度
|
|
412
S&P Global
SPGI
US$1326億
| US$3.7萬 | ﹤0.01% |
87
| – | – |
2020 Q1
24個季度
|
|
413
Bloom Energy
BE
US$648億
| US$3.7萬 | ﹤0.01% |
273
-68
| -20% | -US$9,980 |
2022 Q4
13個季度
|
|
414
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$506億
| US$3.7萬 | ﹤0.01% |
175
| – | – |
2017 Q4
33個季度
|
|
415
Deere & Co
DE
US$1722億
| US$3.67萬 | ﹤0.01% |
65
| – | – |
2025 Q4
1季度
|
|
416
TC Energy
TRP
US$654億
| US$3.65萬 | ﹤0.01% |
585
+5
| +0.9% | +US$302 |
2025 Q4
1季度
|
|
417
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156億
| US$3.65萬 | ﹤0.01% |
1,197
| – | – |
2017 Q4
33個季度
|
|
418
Welltower
WELL
US$1622億
| US$3.64萬 | ﹤0.01% |
184
| – | – |
2018 Q4
29個季度
|
|
419
Quest Diagnostics
DGX
US$266億
| US$3.6萬 | ﹤0.01% |
184
+1
| +0.5% | +US$194 |
2025 Q4
1季度
|
|
420
TE Connectivity
TEL
US$643億
| US$3.57萬 | ﹤0.01% |
171
| – | – |
2023 Q4
9個季度
|
|
421
Installed Building Products
IBP
US$54.6億
| US$3.55萬 | ﹤0.01% |
134
| – | – |
2021 Q1
20個季度
|
|
422
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$31.6億
| US$3.49萬 | ﹤0.01% |
1,135
| – | – |
2020 Q4
21個季度
|
|
423
Albemarle
ALB
US$117億
| US$3.48萬 | ﹤0.01% |
194
| – | – |
2019 Q3
26個季度
|
|
424
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$122億
| US$3.46萬 | ﹤0.01% |
900
| – | – |
2024 Q2
7個季度
|
|
425
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$341億
| US$3.45萬 | ﹤0.01% |
470
| – | – |
2019 Q1
28個季度
|
|
相似基金
McIlrath & Eck的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，McIlrath & Eck持有1,722個部位，價值US$13.5億，較前一季的US$10.8億增加25%。 其前十大持股占投資組合的40%。
McIlrath & Eck在2026年第1季投入US$2.71億淨新增資金，建立742個新部位，並加碼205個既有持股。 其最大的新持股是Sprott Physical Gold：共137,968股，價值US$489萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的89%，較前一季的85%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF，估計減持了US$876萬。
- McIlrath & Eck在2026年第1季最大筆買進的是Sprott Physical Gold：共買進137,968股，價值US$489萬。
- McIlrath & Eck在2026年第1季增持Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$796萬。
- McIlrath & Eck在2026年第1季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF，估計減持了US$876萬。
- McIlrath & Eck於2026年第1季完全出清Herc Holdings，估計賣出金額為US$21.3萬。
- 在2026年第1季，McIlrath & Eck的投資組合規模為US$13.5億，前十大持股占40%。
- McIlrath & Eck在2026年第1季新增了742個部位，並平倉79個部位。
- McIlrath & Eck的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$13.5億。
根據McIlrath & Eck的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月19日提交。