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McIlrath & Eck 投資組合持股
AUM
US$13.5億
週轉率
47.68%
1年估算報酬率
15.78%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.69%
1年估算報酬率
+15.78%
3年估算報酬率
+43.95%
5年估算報酬率
+48.52%
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.5億
AUM 成長
+US$2.73億
(+25%)
資金流向
+US$2.71億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
20.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.84%
持股
1,722
新
742
增持
205
減碼
184
已平倉
79
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$796萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$759萬 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$647萬 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$510萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+US$461萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$876萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$529萬 |
| 3 |
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
|
+US$242萬 |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+US$160萬 |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+US$145萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.87% |
| 2 | 資訊科技 | 5.41% |
| 3 | 金融 | 1.16% |
| 4 | 工業 | 0.93% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$211億
| US$3.43萬 | ﹤0.01% |
165
| – | – |
2020 Q1
24個季度
|
|
427
Enova International
ENVA
US$40.4億
| US$3.42萬 | ﹤0.01% |
+252
| 新 | +US$3.75萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
428
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1466億
| US$3.42萬 | ﹤0.01% |
392
-24
| -6% | -US$2,210 |
2017 Q4
33個季度
|
|
429
Cummins
CMI
US$712億
| US$3.39萬 | ﹤0.01% |
63
| – | – |
2018 Q1
32個季度
|
|
430
Unum
UNM
US$143億
| US$3.38萬 | ﹤0.01% |
463
| – | – |
2021 Q2
19個季度
|
|
431
Navient
NAVI
US$7.97億
| US$3.37萬 | ﹤0.01% |
4,117
| – | – |
2021 Q2
19個季度
|
|
432
J.M. Smucker
SJM
US$139億
| US$3.36萬 | ﹤0.01% |
348
| – | – |
2020 Q3
22個季度
|
|
433
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
US$31.9億
| US$3.35萬 | ﹤0.01% |
1,315
| – | – |
2025 Q4
1季度
|
|
434
Baxter International
BAX
US$131億
| US$3.34萬 | ﹤0.01% |
1,987
| – | – |
2023 Q1
12個季度
|
|
435
Universal Technical Institute
UTI
US$12億
| US$3.3萬 | ﹤0.01% |
915
-220
| -19% | -US$6,943 |
2023 Q1
12個季度
|
|
436
UMB Financial
UMBF
US$103億
| US$3.28萬 | ﹤0.01% |
291
| – | – |
2025 Q1
4個季度
|
|
437
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$653億
| US$3.26萬 | ﹤0.01% |
849
| – | – |
2024 Q3
6個季度
|
|
438
Mondelez International
MDLZ
US$814億
| US$3.19萬 | ﹤0.01% |
554
+4
| +0.7% | +US$232 |
2025 Q4
1季度
|
|
439
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
US$24.5億
| US$3.19萬 | ﹤0.01% |
1,185
| – | – |
2020 Q1
24個季度
|
|
440
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$419億
| US$3.19萬 | ﹤0.01% |
334
| – | – |
2024 Q2
7個季度
|
|
441
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$235億
| US$3.17萬 | ﹤0.01% |
604
| – | – |
2018 Q2
31個季度
|
|
442
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$188億
| US$3.15萬 | ﹤0.01% |
123
+1
| +0.8% | +US$274 |
2018 Q4
29個季度
|
|
443
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
US$7.9億
| US$3.14萬 | ﹤0.01% |
423
| – | – |
2024 Q2
7個季度
|
|
444
Textron
TXT
US$132億
| US$3.13萬 | ﹤0.01% |
357
| – | – |
2024 Q4
5個季度
|
|
445
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
XJR
US$2.1億
| US$3.11萬 | ﹤0.01% |
715
+1
| +0.1% | +US$45 |
2025 Q3
2個季度
|
|
446
Tandem Diabetes Care
TNDM
US$12.1億
| US$3.08萬 | ﹤0.01% |
1,605
| – | – |
2024 Q3
6個季度
|
|
447
Hess Midstream
HESM
US$39.3億
| US$3.07萬 | ﹤0.01% |
790
| – | – |
2024 Q3
6個季度
|
|
448
Charles Schwab
SCHW
US$1566億
| US$3.02萬 | ﹤0.01% |
322
+1
| +0.3% | +US$98 |
2020 Q1
24個季度
|
|
449
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$135億
| US$2.98萬 | ﹤0.01% |
95
| – | – |
2017 Q4
33個季度
|
|
450
American Tower
AMT
US$881億
| US$2.97萬 | ﹤0.01% |
172
-90
| -34% | -US$1.62萬 |
2019 Q3
26個季度
|
|
相似基金
McIlrath & Eck的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，McIlrath & Eck持有1,722個部位，價值US$13.5億，較前一季的US$10.8億增加25%。 其前十大持股占投資組合的40%。
McIlrath & Eck在2026年第1季投入US$2.71億淨新增資金，建立742個新部位，並加碼205個既有持股。 其最大的新持股是Sprott Physical Gold：共137,968股，價值US$489萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的89%，較前一季的85%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF，估計減持了US$876萬。
- McIlrath & Eck在2026年第1季最大筆買進的是Sprott Physical Gold：共買進137,968股，價值US$489萬。
- McIlrath & Eck在2026年第1季增持Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$796萬。
- McIlrath & Eck在2026年第1季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF，估計減持了US$876萬。
- McIlrath & Eck於2026年第1季完全出清Herc Holdings，估計賣出金額為US$21.3萬。
- 在2026年第1季，McIlrath & Eck的投資組合規模為US$13.5億，前十大持股占40%。
- McIlrath & Eck在2026年第1季新增了742個部位，並平倉79個部位。
- McIlrath & Eck的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$13.5億。
根據McIlrath & Eck的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月19日提交。