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McIlrath & Eck ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.5億
売買回転率
47.68%
推定1年リターン
15.78%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.69%
1年予想リターン
+15.78%
3年間の予想リターン
+43.95%
5年予想リターン
+48.52%
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.5億
運用資産残高の伸び率
+$2.73億
(+25%)
資金フロー
+$2.71億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
20.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.84%
保有額
1,722
新規
742
買い増し
205
減少
184
解消
79
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$796万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$759万 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$647万 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$510万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+$461万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$876万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$529万 |
| 3 |
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
|
+$242万 |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+$160万 |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+$145万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.87% |
| 2 | 情報技術 | 5.41% |
| 3 | 金融 | 1.16% |
| 4 | 資本財・サービス | 0.93% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
$213億
| $3.43万 | ﹤0.01% |
165
| – | – |
2020 Q1
24四半期
|
|
427
Enova International
ENVA
$44.7億
| $3.42万 | ﹤0.01% |
+252
| 新規 | +$3.75万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
428
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1479億
| $3.42万 | ﹤0.01% |
392
-24
| -6% | -$2,210 |
2017 Q4
33四半期
|
|
429
Cummins
CMI
$738億
| $3.39万 | ﹤0.01% |
63
| – | – |
2018 Q1
32四半期
|
|
430
Unum
UNM
$148億
| $3.38万 | ﹤0.01% |
463
| – | – |
2021 Q2
19四半期
|
|
431
Navient
NAVI
$8.42億
| $3.37万 | ﹤0.01% |
4,117
| – | – |
2021 Q2
19四半期
|
|
432
J.M. Smucker
SJM
$139億
| $3.36万 | ﹤0.01% |
348
| – | – |
2020 Q3
22四半期
|
|
433
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
$31.7億
| $3.35万 | ﹤0.01% |
1,315
| – | – |
2025 Q4
1四半期
|
|
434
Baxter International
BAX
$127億
| $3.34万 | ﹤0.01% |
1,987
| – | – |
2023 Q1
12四半期
|
|
435
Universal Technical Institute
UTI
$11.3億
| $3.3万 | ﹤0.01% |
915
-220
| -19% | -$6,943 |
2023 Q1
12四半期
|
|
436
UMB Financial
UMBF
$101億
| $3.28万 | ﹤0.01% |
291
| – | – |
2025 Q1
4四半期
|
|
437
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$664億
| $3.26万 | ﹤0.01% |
849
| – | – |
2024 Q3
6四半期
|
|
438
Mondelez International
MDLZ
$817億
| $3.19万 | ﹤0.01% |
554
+4
| +0.7% | +$232 |
2025 Q4
1四半期
|
|
439
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
$24.7億
| $3.19万 | ﹤0.01% |
1,185
| – | – |
2020 Q1
24四半期
|
|
440
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$415億
| $3.19万 | ﹤0.01% |
334
| – | – |
2024 Q2
7四半期
|
|
441
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $3.17万 | ﹤0.01% |
604
| – | – |
2018 Q2
31四半期
|
|
442
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$191億
| $3.15万 | ﹤0.01% |
123
+1
| +0.8% | +$274 |
2018 Q4
29四半期
|
|
443
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
$7.91億
| $3.14万 | ﹤0.01% |
423
| – | – |
2024 Q2
7四半期
|
|
444
Textron
TXT
$133億
| $3.13万 | ﹤0.01% |
357
| – | – |
2024 Q4
5四半期
|
|
445
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
XJR
$2.09億
| $3.11万 | ﹤0.01% |
715
+1
| +0.1% | +$45 |
2025 Q3
2四半期
|
|
446
Tandem Diabetes Care
TNDM
$11.5億
| $3.08万 | ﹤0.01% |
1,605
| – | – |
2024 Q3
6四半期
|
|
447
Hess Midstream
HESM
$39.4億
| $3.07万 | ﹤0.01% |
790
| – | – |
2024 Q3
6四半期
|
|
448
Charles Schwab
SCHW
$1572億
| $3.02万 | ﹤0.01% |
322
+1
| +0.3% | +$98 |
2020 Q1
24四半期
|
|
449
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$136億
| $2.98万 | ﹤0.01% |
95
| – | – |
2017 Q4
33四半期
|
|
450
American Tower
AMT
$855億
| $2.97万 | ﹤0.01% |
172
-90
| -34% | -$1.62万 |
2019 Q3
26四半期
|
|
類似するファンド
McIlrath & Eckの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第1四半期時点で、McIlrath & Eckは1,722銘柄を保有し、保有額は$13.5億でした。前四半期の$10.8億から25%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
McIlrath & Eckは2026年第1四半期に純新規資金として$2.71億を投じ、新たに742銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち205銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSprott Physical Goldで、保有株数は137,968株、評価額は$489万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち89%を占めています。前四半期の85%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap ETFで、推定$876万相当を売却しました。
- McIlrath & Eckが2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はSprott Physical Goldで、株数は137,968株、評価額は$489万でした。
- McIlrath & Eckは2026年第1四半期にDimensional Short-Duration Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$796万でした。
- McIlrath & Eckが2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap ETFで、推定$876万相当を減らしました。
- McIlrath & Eckは2026年第1四半期にHerc Holdingsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.3万でした。
- 2026年第1四半期時点で、McIlrath & Eckの上位10銘柄は、運用資産総額$13.5億のポートフォリオの40%を占めています。
- McIlrath & Eckは2026年第1四半期に新たに742件のポジションを取り、79件のポジションを解消しました。
- McIlrath & Eckのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%増加し、$13.5億となりました。
2026年5月19日に提出された、2026年第1四半期分のMcIlrath & Eckの 13F報告書 に基づいています。