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McIlrath & Eck ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.5億
売買回転率
47.68%
推定1年リターン
15.78%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.69%
1年予想リターン
+15.78%
3年間の予想リターン
+43.95%
5年予想リターン
+48.52%
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.5億
運用資産残高の伸び率
+$2.73億
(+25%)
資金フロー
+$2.71億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
20.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.84%
保有額
1,722
新規
742
買い増し
205
減少
184
解消
79
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$796万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$759万 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$647万 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$510万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+$461万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$876万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$529万 |
| 3 |
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
|
+$242万 |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+$160万 |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+$145万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.87% |
| 2 | 情報技術 | 5.41% |
| 3 | 金融 | 1.16% |
| 4 | 資本財・サービス | 0.93% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
National Grid
NGG
$813億
| $3.86万 | ﹤0.01% |
456
| – | – |
2017 Q4
33四半期
|
|
402
PVH
PVH
$38.4億
| $3.86万 | ﹤0.01% |
553
| – | – |
2019 Q4
25四半期
|
|
403
C.H. Robinson
CHRW
$164億
| $3.85万 | ﹤0.01% |
232
| – | – |
2023 Q4
9四半期
|
|
404
Alerian MLP ETF
AMLP
$127億
| $3.84万 | ﹤0.01% |
729
| – | – |
2017 Q4
33四半期
|
|
405
Copa Holdings
CPA
$55.4億
| $3.79万 | ﹤0.01% |
334
-818
| -71% | -$10.7万 |
2025 Q3
2四半期
|
|
406
Occidental Petroleum
OXY
$630億
| $3.79万 | ﹤0.01% |
583
-414
| -42% | -$2.08万 |
2018 Q4
29四半期
|
|
407
Salesforce
CRM
$1988億
| $3.78万 | ﹤0.01% |
203
-2
| -1% | -$414 |
2017 Q4
33四半期
|
|
408
PennantPark Floating Rate Capital
PFLT
$6.13億
| $3.77万 | ﹤0.01% |
4,689
+3,002
| +178% | +$2.64万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
409
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$329億
| $3.77万 | ﹤0.01% |
272
+31
| +13% | +$4,456 |
2023 Q4
9四半期
|
|
410
Vistra
VST
$528億
| $3.74万 | ﹤0.01% |
249
| – | – |
2023 Q4
9四半期
|
|
411
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
$14億
| $3.71万 | ﹤0.01% |
623
| – | – |
2017 Q4
33四半期
|
|
412
S&P Global
SPGI
$1304億
| $3.7万 | ﹤0.01% |
87
| – | – |
2020 Q1
24四半期
|
|
413
Bloom Energy
BE
$704億
| $3.7万 | ﹤0.01% |
273
-68
| -20% | -$9,980 |
2022 Q4
13四半期
|
|
414
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$503億
| $3.7万 | ﹤0.01% |
175
| – | – |
2017 Q4
33四半期
|
|
415
Deere & Co
DE
$1703億
| $3.67万 | ﹤0.01% |
65
| – | – |
2025 Q4
1四半期
|
|
416
TC Energy
TRP
$653億
| $3.65万 | ﹤0.01% |
585
+5
| +0.9% | +$302 |
2025 Q4
1四半期
|
|
417
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$156億
| $3.65万 | ﹤0.01% |
1,197
| – | – |
2017 Q4
33四半期
|
|
418
Welltower
WELL
$1695億
| $3.64万 | ﹤0.01% |
184
| – | – |
2018 Q4
29四半期
|
|
419
Quest Diagnostics
DGX
$264億
| $3.6万 | ﹤0.01% |
184
+1
| +0.5% | +$194 |
2025 Q4
1四半期
|
|
420
TE Connectivity
TEL
$616億
| $3.57万 | ﹤0.01% |
171
| – | – |
2023 Q4
9四半期
|
|
421
Installed Building Products
IBP
$49.6億
| $3.55万 | ﹤0.01% |
134
| – | – |
2021 Q1
20四半期
|
|
422
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
$31.5億
| $3.49万 | ﹤0.01% |
1,135
| – | – |
2020 Q4
21四半期
|
|
423
Albemarle
ALB
$111億
| $3.48万 | ﹤0.01% |
194
| – | – |
2019 Q3
26四半期
|
|
424
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
$121億
| $3.46万 | ﹤0.01% |
900
| – | – |
2024 Q2
7四半期
|
|
425
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$344億
| $3.45万 | ﹤0.01% |
470
| – | – |
2019 Q1
28四半期
|
|
類似するファンド
McIlrath & Eckの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第1四半期時点で、McIlrath & Eckは1,722銘柄を保有し、保有額は$13.5億でした。前四半期の$10.8億から25%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
McIlrath & Eckは2026年第1四半期に純新規資金として$2.71億を投じ、新たに742銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち205銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSprott Physical Goldで、保有株数は137,968株、評価額は$489万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち89%を占めています。前四半期の85%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap ETFで、推定$876万相当を売却しました。
- McIlrath & Eckが2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はSprott Physical Goldで、株数は137,968株、評価額は$489万でした。
- McIlrath & Eckは2026年第1四半期にDimensional Short-Duration Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$796万でした。
- McIlrath & Eckが2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap ETFで、推定$876万相当を減らしました。
- McIlrath & Eckは2026年第1四半期にHerc Holdingsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.3万でした。
- 2026年第1四半期時点で、McIlrath & Eckの上位10銘柄は、運用資産総額$13.5億のポートフォリオの40%を占めています。
- McIlrath & Eckは2026年第1四半期に新たに742件のポジションを取り、79件のポジションを解消しました。
- McIlrath & Eckのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%増加し、$13.5億となりました。
2026年5月19日に提出された、2026年第1四半期分のMcIlrath & Eckの 13F報告書 に基づいています。