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McIlrath & Eck Posiciones de la cartera
AUM
USD 1349 M
Rotación
47.68%
Rendimiento estimado a 1 año
15.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+48.52%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1349 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 273 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 271 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
20.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.84%
Posición
1,722
Nuevas
742
Aumentadas
205
Reducidas
184
Cerradas
79
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 7.96 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 7.59 M |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 6.47 M |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 5.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+USD 4.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 8.76 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 5.29 M |
| 3 |
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
|
+USD 2.42 M |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+USD 1.6 M |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+USD 1.45 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.87% |
| 2 | Tecnología | 5.41% |
| 3 | Finanzas | 1.16% |
| 4 | Industriales | 0.93% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
National Grid
NGG
USD 81.5 mil M
| USD 38.6 k | ﹤0.01% |
456
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
402
PVH
PVH
USD 3991 M
| USD 38.6 k | ﹤0.01% |
553
| – | – |
2019 Q4
25 trimestres
|
|
403
C.H. Robinson
CHRW
USD 16.4 mil M
| USD 38.5 k | ﹤0.01% |
232
| – | – |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
404
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
| USD 38.4 k | ﹤0.01% |
729
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
405
Copa Holdings
CPA
USD 5519 M
| USD 37.9 k | ﹤0.01% |
334
-818
| -71% | -USD 107 k |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
406
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.9 mil M
| USD 37.9 k | ﹤0.01% |
583
-414
| -42% | -USD 20.8 k |
2018 Q4
29 trimestres
|
|
407
Salesforce
CRM
USD 200 mil M
| USD 37.8 k | ﹤0.01% |
203
-2
| -1% | -USD 414 |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
408
PennantPark Floating Rate Capital
PFLT
USD 621 M
| USD 37.7 k | ﹤0.01% |
4,689
+3,002
| +178% | +USD 26.4 k |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
409
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.8 mil M
| USD 37.7 k | ﹤0.01% |
272
+31
| +13% | +USD 4.46 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
410
Vistra
VST
USD 50.5 mil M
| USD 37.4 k | ﹤0.01% |
249
| – | – |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
411
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
USD 1403 M
| USD 37.1 k | ﹤0.01% |
623
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
412
S&P Global
SPGI
USD 129 mil M
| USD 37 k | ﹤0.01% |
87
| – | – |
2020 Q1
24 trimestres
|
|
413
Bloom Energy
BE
USD 65.6 mil M
| USD 37 k | ﹤0.01% |
273
-68
| -20% | -USD 10 k |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
414
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.2 mil M
| USD 37 k | ﹤0.01% |
175
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
415
Deere & Co
DE
USD 170 mil M
| USD 36.7 k | ﹤0.01% |
65
| – | – |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
416
TC Energy
TRP
USD 64.4 mil M
| USD 36.5 k | ﹤0.01% |
585
+5
| +0.9% | +USD 302 |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
417
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.6 mil M
| USD 36.5 k | ﹤0.01% |
1,197
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
418
Welltower
WELL
USD 172 mil M
| USD 36.4 k | ﹤0.01% |
184
| – | – |
2018 Q4
29 trimestres
|
|
419
Quest Diagnostics
DGX
USD 26.2 mil M
| USD 36 k | ﹤0.01% |
184
+1
| +0.5% | +USD 194 |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
420
TE Connectivity
TEL
USD 61.9 mil M
| USD 35.7 k | ﹤0.01% |
171
| – | – |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
421
Installed Building Products
IBP
USD 5033 M
| USD 35.5 k | ﹤0.01% |
134
| – | – |
2021 Q1
20 trimestres
|
|
422
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
USD 3144 M
| USD 34.9 k | ﹤0.01% |
1,135
| – | – |
2020 Q4
21 trimestres
|
|
423
Albemarle
ALB
USD 11.3 mil M
| USD 34.8 k | ﹤0.01% |
194
| – | – |
2019 Q3
26 trimestres
|
|
424
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 12.1 mil M
| USD 34.6 k | ﹤0.01% |
900
| – | – |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
425
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 34.2 mil M
| USD 34.5 k | ﹤0.01% |
470
| – | – |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de McIlrath & Eck en T1 2026
Al cierre de T1 2026, McIlrath & Eck mantenía 1,722 posiciones por un valor de USD 1349 M, un aumento de 25% frente a los USD 1076 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
McIlrath & Eck destinó USD 271 M de nuevo capital neto durante T1 2026, abrió 742 nuevas posiciones y aumentó 205 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Sprott Physical Gold: 137,968 acciones con un valor de USD 4.89 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, por un valor estimado de USD 8.76 M.
- La mayor compra de McIlrath & Eck en T1 2026 fue Sprott Physical Gold: 137,968 acciones por un valor de USD 4.89 M.
- McIlrath & Eck fue quien más aumentó su posición en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 7.96 M.
- La mayor reducción de McIlrath & Eck durante T1 2026 fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 8.76 M.
- McIlrath & Eck cerró por completo su posición en Herc Holdings en T1 2026, con una venta estimada de USD 213 k.
- Las diez principales posiciones de McIlrath & Eck representan 40% de su cartera de USD 1349 M en T1 2026.
- McIlrath & Eck abrió 742 posiciones nuevas y cerró 79 en T1 2026.
- El valor de la cartera de McIlrath & Eck aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1349 M.
Según el Informe 13F de McIlrath & Eck correspondiente a T1 2026, presentado el 19 may 2026.