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McIlrath & Eck Posiciones de la cartera
AUM
USD 1349 M
Rotación
47.68%
Rendimiento estimado a 1 año
15.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+48.52%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1349 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 273 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 271 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
20.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.84%
Posición
1,722
Nuevas
742
Aumentadas
205
Reducidas
184
Cerradas
79
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 7.96 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 7.59 M |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 6.47 M |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 5.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+USD 4.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 8.76 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 5.29 M |
| 3 |
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
|
+USD 2.42 M |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+USD 1.6 M |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+USD 1.45 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.87% |
| 2 | Tecnología | 5.41% |
| 3 | Finanzas | 1.16% |
| 4 | Industriales | 0.93% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 64.2 mil M
| USD 52 k | ﹤0.01% |
1,785
| – | – |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
352
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 116 mil M
| USD 51.9 k | ﹤0.01% |
516
-55
| -10% | -USD 5.53 k |
2023 Q3
10 trimestres
|
|
353
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 51.8 k | ﹤0.01% |
958
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
354
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
USD 1390 M
| USD 50.2 k | ﹤0.01% |
643
| – | – |
2018 Q3
30 trimestres
|
|
355
Northrop Grumman
NOC
USD 76.6 mil M
| USD 49.8 k | ﹤0.01% |
73
-1
| -1% | -USD 691 |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
356
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.4 mil M
| USD 49 k | ﹤0.01% |
303
+1
| +0.3% | +USD 168 |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
357
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
USD 748 M
| USD 48.9 k | ﹤0.01% |
946
| – | – |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
358
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 48.9 k | ﹤0.01% |
431
-100
| -19% | -USD 11.4 k |
2022 Q1
16 trimestres
|
|
359
Ellington Residential Mortgage REIT
EARN
USD 131 M
| USD 48.6 k | ﹤0.01% |
10,969
+6,038
| +122% | +USD 30.5 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
360
Toronto Dominion Bank
TD
USD 204 mil M
| USD 48.2 k | ﹤0.01% |
517
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
361
iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF
IBIG
USD 170 M
| USD 48.2 k | ﹤0.01% |
+1,837
| Nuevas | +USD 48.2 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
362
Nature's Sunshine
NATR
USD 216 M
| USD 48.1 k | ﹤0.01% |
+2,004
| Nuevas | +USD 49.6 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
363
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.5 mil M
| USD 47.8 k | ﹤0.01% |
842
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
364
Exelon
EXC
USD 44.4 mil M
| USD 47.4 k | ﹤0.01% |
967
+6
| +0.6% | +USD 279 |
2022 Q1
16 trimestres
|
|
|
365
Aflac
AFL
USD 60.2 mil M
| USD 47.2 k | ﹤0.01% |
430
-13,099
| -97% | -USD 1.45 M |
2023 Q3
10 trimestres
|
|
366
Rogers Communications
RCI
USD 17.2 mil M
| USD 46.6 k | ﹤0.01% |
1,213
| – | – |
2020 Q3
22 trimestres
|
|
367
abrdn Income Credit Strategies Fund
ACP
USD 537 M
| USD 46.4 k | ﹤0.01% |
9,098
+5,549
| +156% | +USD 30.4 k |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
368
Sandisk
SNDK
USD 199 mil M
| USD 46.4 k | ﹤0.01% |
73
| – | – |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
369
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
USD 5038 M
| USD 46.3 k | ﹤0.01% |
975
+207
| +27% | +USD 9.9 k |
2022 Q2
15 trimestres
|
|
370
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 46.3 k | ﹤0.01% |
1,685
+74
| +5% | +USD 2.07 k |
2022 Q2
15 trimestres
|
|
371
iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF
IBIF
USD 138 M
| USD 46.2 k | ﹤0.01% |
+1,759
| Nuevas | +USD 46.1 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
372
Loews
L
USD 22.8 mil M
| USD 45.8 k | ﹤0.01% |
429
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
373
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
USD 1179 M
| USD 45.8 k | ﹤0.01% |
540
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
374
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67 mil M
| USD 45.7 k | ﹤0.01% |
553
+2
| +0.4% | +USD 167 |
2018 Q4
29 trimestres
|
|
375
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.9 mil M
| USD 44.7 k | ﹤0.01% |
139
| – | – |
2020 Q2
23 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de McIlrath & Eck en T1 2026
Al cierre de T1 2026, McIlrath & Eck mantenía 1,722 posiciones por un valor de USD 1349 M, un aumento de 25% frente a los USD 1076 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
McIlrath & Eck destinó USD 271 M de nuevo capital neto durante T1 2026, abrió 742 nuevas posiciones y aumentó 205 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Sprott Physical Gold: 137,968 acciones con un valor de USD 4.89 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, por un valor estimado de USD 8.76 M.
- La mayor compra de McIlrath & Eck en T1 2026 fue Sprott Physical Gold: 137,968 acciones por un valor de USD 4.89 M.
- McIlrath & Eck fue quien más aumentó su posición en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 7.96 M.
- La mayor reducción de McIlrath & Eck durante T1 2026 fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 8.76 M.
- McIlrath & Eck cerró por completo su posición en Herc Holdings en T1 2026, con una venta estimada de USD 213 k.
- Las diez principales posiciones de McIlrath & Eck representan 40% de su cartera de USD 1349 M en T1 2026.
- McIlrath & Eck abrió 742 posiciones nuevas y cerró 79 en T1 2026.
- El valor de la cartera de McIlrath & Eck aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1349 M.
Según el Informe 13F de McIlrath & Eck correspondiente a T1 2026, presentado el 19 may 2026.