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McIlrath & Eck Ativos da carteira
AUM
US$ 1,35 bi
Giro
47,68%
Retorno est. (1 ano)
15,78%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,69%
Retorno est. (1 ano)
+15,78%
Retorno est. (3 anos)
+43,95%
Retorno est. (5 anos)
+48,52%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,35 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 273 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 271 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
20,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,84%
Posição
1.722
Nova
742
Aumentada
205
Reduzida
184
Encerrada
79
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 7,96 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 7,59 mi |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 6,47 mi |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 5,1 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+US$ 4,61 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 8,76 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 5,29 mi |
| 3 |
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
|
+US$ 2,42 mi |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+US$ 1,6 mi |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+US$ 1,45 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,87% |
| 2 | Tecnologia | 5,41% |
| 3 | Financeiro | 1,16% |
| 4 | Bens industriais | 0,93% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 64,2 bi
| US$ 52 mil | ﹤0,01% |
1.785
| – | – |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
352
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 116 bi
| US$ 51,9 mil | ﹤0,01% |
516
-55
| -10% | -US$ 5,53 mil |
2023 Q3
10 trimestres
|
|
353
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 51,8 mil | ﹤0,01% |
958
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
354
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
US$ 1,39 bi
| US$ 50,2 mil | ﹤0,01% |
643
| – | – |
2018 Q3
30 trimestres
|
|
355
Northrop Grumman
NOC
US$ 76,6 bi
| US$ 49,8 mil | ﹤0,01% |
73
-1
| -1% | -US$ 691 |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
356
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,4 bi
| US$ 49 mil | ﹤0,01% |
303
+1
| +0,3% | +US$ 168 |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
357
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
US$ 748 mi
| US$ 48,9 mil | ﹤0,01% |
946
| – | – |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
358
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 48,9 mil | ﹤0,01% |
431
-100
| -19% | -US$ 11,4 mil |
2022 Q1
16 trimestres
|
|
359
Ellington Residential Mortgage REIT
EARN
US$ 131 mi
| US$ 48,6 mil | ﹤0,01% |
10.969
+6.038
| +122% | +US$ 30,5 mil |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
360
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 204 bi
| US$ 48,2 mil | ﹤0,01% |
517
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
361
iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF
IBIG
US$ 170 mi
| US$ 48,2 mil | ﹤0,01% |
+1.837
| Nova | +US$ 48,2 mil |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
362
Nature's Sunshine
NATR
US$ 216 mi
| US$ 48,1 mil | ﹤0,01% |
+2.004
| Nova | +US$ 49,6 mil |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
363
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,5 bi
| US$ 47,8 mil | ﹤0,01% |
842
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
364
Exelon
EXC
US$ 44,4 bi
| US$ 47,4 mil | ﹤0,01% |
967
+6
| +0,6% | +US$ 279 |
2022 Q1
16 trimestres
|
|
|
365
Aflac
AFL
US$ 60,2 bi
| US$ 47,2 mil | ﹤0,01% |
430
-13.099
| -97% | -US$ 1,45 mi |
2023 Q3
10 trimestres
|
|
366
Rogers Communications
RCI
US$ 17,2 bi
| US$ 46,6 mil | ﹤0,01% |
1.213
| – | – |
2020 Q3
22 trimestres
|
|
367
abrdn Income Credit Strategies Fund
ACP
US$ 537 mi
| US$ 46,4 mil | ﹤0,01% |
9.098
+5.549
| +156% | +US$ 30,4 mil |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
368
Sandisk
SNDK
US$ 199 bi
| US$ 46,4 mil | ﹤0,01% |
73
| – | – |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
369
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$ 5,04 bi
| US$ 46,3 mil | ﹤0,01% |
975
+207
| +27% | +US$ 9,9 mil |
2022 Q2
15 trimestres
|
|
370
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 46,3 mil | ﹤0,01% |
1.685
+74
| +5% | +US$ 2,07 mil |
2022 Q2
15 trimestres
|
|
371
iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF
IBIF
US$ 138 mi
| US$ 46,2 mil | ﹤0,01% |
+1.759
| Nova | +US$ 46,1 mil |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
372
Loews
L
US$ 22,8 bi
| US$ 45,8 mil | ﹤0,01% |
429
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
373
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
US$ 1,18 bi
| US$ 45,8 mil | ﹤0,01% |
540
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
374
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67 bi
| US$ 45,7 mil | ﹤0,01% |
553
+2
| +0,4% | +US$ 167 |
2018 Q4
29 trimestres
|
|
375
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,9 bi
| US$ 44,7 mil | ﹤0,01% |
139
| – | – |
2020 Q2
23 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de McIlrath & Eck no T1 2026
No fechamento de T1 2026, McIlrath & Eck detinha 1.722 posições avaliadas em US$ 1,35 bi, alta de 25% em relação a US$ 1,08 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
McIlrath & Eck alocou US$ 271 mi em novo capital líquido no T1 2026, abrindo 742 novas posições e aumentando 205 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Sprott Physical Gold: 137.968 ações no valor de US$ 4,89 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 8,76 mi.
- A maior compra de McIlrath & Eck no T1 2026 foi Sprott Physical Gold: 137.968 ações no valor de US$ 4,89 mi.
- McIlrath & Eck foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 7,96 mi.
- A maior redução de McIlrath & Eck em T1 2026 foi em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 8,76 mi.
- McIlrath & Eck encerrou totalmente sua posição em Herc Holdings no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 213 mil.
- As dez maiores posições de McIlrath & Eck representam 40% de sua carteira de US$ 1,35 bi no T1 2026.
- McIlrath & Eck abriu 742 novas posições e encerrou 79 em T1 2026.
- O valor da carteira de McIlrath & Eck subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,35 bi.
Com base no formulário declaração 13F de McIlrath & Eck referente a T1 2026, protocolado em 19 de mai. de 2026.