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McIlrath & Eck Ativos da carteira
AUM
US$ 1,35 bi
Giro
47,68%
Retorno est. (1 ano)
15,78%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,69%
Retorno est. (1 ano)
+15,78%
Retorno est. (3 anos)
+43,95%
Retorno est. (5 anos)
+48,52%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,35 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 273 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 271 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
20,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,84%
Posição
1.722
Nova
742
Aumentada
205
Reduzida
184
Encerrada
79
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 7,96 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 7,59 mi |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 6,47 mi |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 5,1 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+US$ 4,61 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 8,76 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 5,29 mi |
| 3 |
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
|
+US$ 2,42 mi |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+US$ 1,6 mi |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+US$ 1,45 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,87% |
| 2 | Tecnologia | 5,41% |
| 3 | Financeiro | 1,16% |
| 4 | Bens industriais | 0,93% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
3M
MMM
US$ 88,4 bi
| US$ 71,3 mil | 0,01% |
491
+9
| +2% | +US$ 1,43 mil |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
302
Packaging Corp of America
PKG
US$ 21,3 bi
| US$ 71,3 mil | 0,01% |
336
-28
| -8% | -US$ 6,24 mil |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
303
Fidelity National Financial
FNF
US$ 10,9 bi
| US$ 70,7 mil | 0,01% |
1.524
-81
| -5% | -US$ 4,21 mil |
2020 Q1
24 trimestres
|
|
304
Lincoln Educational Services
LINC
US$ 687 mi
| US$ 70,5 mil | 0,01% |
1.733
-534
| -24% | -US$ 16,8 mil |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
305
Carlisle Companies
CSL
US$ 13,5 bi
| US$ 69,4 mil | 0,01% |
208
| – | – |
2021 Q2
19 trimestres
|
|
306
Philip Morris
PM
US$ 312 bi
| US$ 69,3 mil | 0,01% |
419
+2
| +0,5% | +US$ 348 |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
307
Primerica
PRI
US$ 8,76 bi
| US$ 68,9 mil | 0,01% |
275
-22
| -7% | -US$ 5,67 mil |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
308
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 46,7 bi
| US$ 67,1 mil | 0,01% |
458
| – | – |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
309
Intel
INTC
US$ 485 bi
| US$ 67 mil | 0,01% |
1.517
+1.000
| +193% | +US$ 45,8 mil |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
310
Smurfit Westrock
SW
US$ 21,6 bi
| US$ 66,9 mil | 0,01% |
1.680
-347
| -17% | -US$ 15 mil |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
311
Strive 1000 Value ETF
STXV
US$ 77,1 mi
| US$ 66,4 mil | ﹤0,01% |
1.891
-163
| -8% | -US$ 5,78 mil |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
312
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 155 bi
| US$ 65,5 mil | ﹤0,01% |
142
| – | – |
2019 Q3
26 trimestres
|
|
313
Limoneira
LMNR
US$ 203 mi
| US$ 65,4 mil | ﹤0,01% |
4.870
| – | – |
2021 Q1
20 trimestres
|
|
314
Gilat Satellite Networks
GILT
US$ 599 mi
| US$ 63,4 mil | ﹤0,01% |
4.284
-1.197
| -22% | -US$ 19,9 mil |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
315
WaFd
WAFD
US$ 2,12 bi
| US$ 63,3 mil | ﹤0,01% |
2.015
+2
| +0,1% | +US$ 64 |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
316
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 96,7 bi
| US$ 63,2 mil | ﹤0,01% |
444
-12
| -3% | -US$ 1,78 mil |
2019 Q3
26 trimestres
|
|
317
Invesco DB Oil Fund
DBO
US$ 309 mi
| US$ 62,9 mil | ﹤0,01% |
3.200
| – | – |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
318
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$ 3,99 bi
| US$ 62,8 mil | ﹤0,01% |
2.590
+18
| +0,7% | +US$ 437 |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
319
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,5 bi
| US$ 62,3 mil | ﹤0,01% |
1.285
| – | – |
2022 Q2
15 trimestres
|
|
320
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,7 bi
| US$ 60,8 mil | ﹤0,01% |
737
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
321
Strive 1000 Growth ETF
STXG
US$ 151 mi
| US$ 60 mil | ﹤0,01% |
1.279
-73
| -5% | -US$ 3,62 mil |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
322
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 59,7 mil | ﹤0,01% |
293
| – | – |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
323
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
US$ 1,95 bi
| US$ 59,2 mil | ﹤0,01% |
1.249
-551
| -31% | -US$ 26,6 mil |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
324
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75,4 bi
| US$ 58,4 mil | ﹤0,01% |
685
| – | – |
2020 Q3
22 trimestres
|
|
325
Xcel Energy
XEL
US$ 47,9 bi
| US$ 58,2 mil | ﹤0,01% |
733
| – | – |
2022 Q2
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de McIlrath & Eck no T1 2026
No fechamento de T1 2026, McIlrath & Eck detinha 1.722 posições avaliadas em US$ 1,35 bi, alta de 25% em relação a US$ 1,08 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
McIlrath & Eck alocou US$ 271 mi em novo capital líquido no T1 2026, abrindo 742 novas posições e aumentando 205 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Sprott Physical Gold: 137.968 ações no valor de US$ 4,89 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 8,76 mi.
- A maior compra de McIlrath & Eck no T1 2026 foi Sprott Physical Gold: 137.968 ações no valor de US$ 4,89 mi.
- McIlrath & Eck foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 7,96 mi.
- A maior redução de McIlrath & Eck em T1 2026 foi em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 8,76 mi.
- McIlrath & Eck encerrou totalmente sua posição em Herc Holdings no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 213 mil.
- As dez maiores posições de McIlrath & Eck representam 40% de sua carteira de US$ 1,35 bi no T1 2026.
- McIlrath & Eck abriu 742 novas posições e encerrou 79 em T1 2026.
- O valor da carteira de McIlrath & Eck subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,35 bi.
Com base no formulário declaração 13F de McIlrath & Eck referente a T1 2026, protocolado em 19 de mai. de 2026.