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McIlrath & Eck Portfolio-Positionen
AUM
1,35 Mrd. $
Umschlag
47,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,35 Mrd. $
AUM-Wachstum
+273 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+271 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
20,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,84 %
Position
1.722
Neu
742
Aufgestockt
205
Reduziert
184
Geschlossen
79
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+7,96 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+7,59 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+6,47 Mio. $ |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+5,1 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+4,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+8,76 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+5,29 Mio. $ |
| 3 |
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
|
+2,42 Mio. $ |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+1,6 Mio. $ |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+1,45 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,87 % |
| 2 | Technologie | 5,41 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,16 % |
| 4 | Industrie | 0,93 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
3M
MMM
84,1 Mrd. $
| 71.308 $ | 0,01 % |
491
+9
| +2 % | +1.433 $ |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
302
Packaging Corp of America
PKG
21,1 Mrd. $
| 71.306 $ | 0,01 % |
336
-28
| -8 % | -6.243 $ |
2023 Q1
12 Quartale
|
|
303
Fidelity National Financial
FNF
10,6 Mrd. $
| 70.683 $ | 0,01 % |
1.524
-81
| -5 % | -4.206 $ |
2020 Q1
24 Quartale
|
|
304
Lincoln Educational Services
LINC
706 Mio. $
| 70.498 $ | 0,01 % |
1.733
-534
| -24 % | -16.807 $ |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
305
Carlisle Companies
CSL
13,1 Mrd. $
| 69.393 $ | 0,01 % |
208
| – | – |
2021 Q2
19 Quartale
|
|
306
Philip Morris
PM
315 Mrd. $
| 69.267 $ | 0,01 % |
419
+2
| +0,5 % | +348 $ |
2025 Q2
3 Quartale
|
|
307
Primerica
PRI
8,64 Mrd. $
| 68.882 $ | 0,01 % |
275
-22
| -7 % | -5.674 $ |
2025 Q3
2 Quartale
|
|
308
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,9 Mrd. $
| 67.147 $ | 0,01 % |
458
| – | – |
2019 Q1
28 Quartale
|
|
309
Intel
INTC
499 Mrd. $
| 66.962 $ | 0,01 % |
1.517
+1.000
| +193 % | +45.837 $ |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
310
Smurfit Westrock
SW
22 Mrd. $
| 66.948 $ | 0,01 % |
1.680
-347
| -17 % | -14.966 $ |
2024 Q3
6 Quartale
|
|
311
Strive 1000 Value ETF
STXV
76,5 Mio. $
| 66.441 $ | ﹤0,01 % |
1.891
-163
| -8 % | -5.783 $ |
2023 Q1
12 Quartale
|
|
312
Intuitive Surgical
ISRG
152 Mrd. $
| 65.461 $ | ﹤0,01 % |
142
| – | – |
2019 Q3
26 Quartale
|
|
313
Limoneira
LMNR
216 Mio. $
| 65.355 $ | ﹤0,01 % |
4.870
| – | – |
2021 Q1
20 Quartale
|
|
314
Gilat Satellite Networks
GILT
619 Mio. $
| 63.373 $ | ﹤0,01 % |
4.284
-1.197
| -22 % | -19.919 $ |
2024 Q4
5 Quartale
|
|
315
WaFd
WAFD
2,12 Mrd. $
| 63.260 $ | ﹤0,01 % |
2.015
+2
| +0,1 % | +64 $ |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
316
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,6 Mrd. $
| 63.214 $ | ﹤0,01 % |
444
-12
| -3 % | -1.784 $ |
2019 Q3
26 Quartale
|
|
317
Invesco DB Oil Fund
DBO
309 Mio. $
| 62.944 $ | ﹤0,01 % |
3.200
| – | – |
2025 Q3
2 Quartale
|
|
318
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
| 62.774 $ | ﹤0,01 % |
2.590
+18
| +0,7 % | +437 $ |
2025 Q2
3 Quartale
|
|
319
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
| 62.271 $ | ﹤0,01 % |
1.285
| – | – |
2022 Q2
15 Quartale
|
|
320
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,6 Mrd. $
| 60.751 $ | ﹤0,01 % |
737
| – | – |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
321
Strive 1000 Growth ETF
STXG
151 Mio. $
| 59.992 $ | ﹤0,01 % |
1.279
-73
| -5 % | -3.625 $ |
2023 Q1
12 Quartale
|
|
322
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 59.734 $ | ﹤0,01 % |
293
| – | – |
2019 Q1
28 Quartale
|
|
323
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,95 Mrd. $
| 59.165 $ | ﹤0,01 % |
1.249
-551
| -31 % | -26.573 $ |
2021 Q4
17 Quartale
|
|
324
Colgate-Palmolive
CL
74,4 Mrd. $
| 58.383 $ | ﹤0,01 % |
685
| – | – |
2020 Q3
22 Quartale
|
|
325
Xcel Energy
XEL
47,2 Mrd. $
| 58.230 $ | ﹤0,01 % |
733
| – | – |
2022 Q2
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von McIlrath & Eck für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt McIlrath & Eck 1.722 Positionen im Wert von 1,35 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 1,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
McIlrath & Eck investierte 271 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2026, eröffnete 742 neue Positionen und stockte 205 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Sprott Physical Gold: 137.968 Aktien im Wert von 4,89 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF; sie wurde auf 8,76 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von McIlrath & Eck im Q1 2026 war Sprott Physical Gold: 137.968 Aktien im Wert von 4,89 Mio. $.
- McIlrath & Eck hat seine Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von McIlrath & Eck im Q1 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,76 Mio. $.
- McIlrath & Eck hat seine Position in Herc Holdings im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 212.777 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von McIlrath & Eck machen im Q1 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,35 Mrd. $ aus.
- McIlrath & Eck eröffnete 742 neue Positionen und schloss 79 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von McIlrath & Eck stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 1,35 Mrd. $.
Auf Grundlage der von McIlrath & Eck für Q1 2026 am 19. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .