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McIlrath & Eck Portfolio-Positionen
AUM
1,35 Mrd. $
Umschlag
47,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,35 Mrd. $
AUM-Wachstum
+273 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+271 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
20,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,84 %
Position
1.722
Neu
742
Aufgestockt
205
Reduziert
184
Geschlossen
79
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+7,96 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+7,59 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+6,47 Mio. $ |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+5,1 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+4,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+8,76 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+5,29 Mio. $ |
| 3 |
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
|
+2,42 Mio. $ |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+1,6 Mio. $ |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+1,45 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,87 % |
| 2 | Technologie | 5,41 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,16 % |
| 4 | Industrie | 0,93 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
64 Mrd. $
| 51.997 $ | ﹤0,01 % |
1.785
| – | – |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
352
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
| 51.941 $ | ﹤0,01 % |
516
-55
| -10 % | -5.529 $ |
2023 Q3
10 Quartale
|
|
353
Enbridge
ENB
105 Mrd. $
| 51.772 $ | ﹤0,01 % |
958
| – | – |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
354
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
1,39 Mrd. $
| 50.250 $ | ﹤0,01 % |
643
| – | – |
2018 Q3
30 Quartale
|
|
355
Northrop Grumman
NOC
72,8 Mrd. $
| 49.804 $ | ﹤0,01 % |
73
-1
| -1 % | -691 $ |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
356
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,3 Mrd. $
| 48.997 $ | ﹤0,01 % |
303
+1
| +0,3 % | +168 $ |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
357
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
749 Mio. $
| 48.949 $ | ﹤0,01 % |
946
| – | – |
2023 Q2
11 Quartale
|
|
358
Citigroup
C
207 Mrd. $
| 48.880 $ | ﹤0,01 % |
431
-100
| -19 % | -11.388 $ |
2022 Q1
16 Quartale
|
|
359
Ellington Residential Mortgage REIT
EARN
131 Mio. $
| 48.592 $ | ﹤0,01 % |
10.969
+6.038
| +122 % | +30.523 $ |
2024 Q4
5 Quartale
|
|
360
Toronto Dominion Bank
TD
197 Mrd. $
| 48.241 $ | ﹤0,01 % |
517
| – | – |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
361
iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF
IBIG
170 Mio. $
| 48.236 $ | ﹤0,01 % |
+1.837
| Neu | +48.155 $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
362
Nature's Sunshine
NATR
223 Mio. $
| 48.076 $ | ﹤0,01 % |
+2.004
| Neu | +49.640 $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
363
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,5 Mrd. $
| 47.817 $ | ﹤0,01 % |
842
| – | – |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
364
Exelon
EXC
43,7 Mrd. $
| 47.392 $ | ﹤0,01 % |
967
+6
| +0,6 % | +279 $ |
2022 Q1
16 Quartale
|
|
|
365
Aflac
AFL
59,6 Mrd. $
| 47.175 $ | ﹤0,01 % |
430
-13.099
| -97 % | -1,45 Mio. $ |
2023 Q3
10 Quartale
|
|
366
Rogers Communications
RCI
17,2 Mrd. $
| 46.640 $ | ﹤0,01 % |
1.213
| – | – |
2020 Q3
22 Quartale
|
|
367
abrdn Income Credit Strategies Fund
ACP
557 Mio. $
| 46.398 $ | ﹤0,01 % |
9.098
+5.549
| +156 % | +30.437 $ |
2024 Q3
6 Quartale
|
|
368
Sandisk
SNDK
202 Mrd. $
| 46.380 $ | ﹤0,01 % |
73
| – | – |
2025 Q1
4 Quartale
|
|
369
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5,03 Mrd. $
| 46.345 $ | ﹤0,01 % |
975
+207
| +27 % | +9.920 $ |
2022 Q2
15 Quartale
|
|
370
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 46.265 $ | ﹤0,01 % |
1.685
+74
| +5 % | +2.072 $ |
2022 Q2
15 Quartale
|
|
371
iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF
IBIF
138 Mio. $
| 46.165 $ | ﹤0,01 % |
+1.759
| Neu | +46.058 $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
372
Loews
L
22,4 Mrd. $
| 45.791 $ | ﹤0,01 % |
429
| – | – |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
373
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
1,16 Mrd. $
| 45.784 $ | ﹤0,01 % |
540
| – | – |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
374
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
66,9 Mrd. $
| 45.724 $ | ﹤0,01 % |
553
+2
| +0,4 % | +167 $ |
2018 Q4
29 Quartale
|
|
375
Sherwin-Williams
SHW
80,8 Mrd. $
| 44.688 $ | ﹤0,01 % |
139
| – | – |
2020 Q2
23 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von McIlrath & Eck für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt McIlrath & Eck 1.722 Positionen im Wert von 1,35 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 1,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
McIlrath & Eck investierte 271 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2026, eröffnete 742 neue Positionen und stockte 205 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Sprott Physical Gold: 137.968 Aktien im Wert von 4,89 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF; sie wurde auf 8,76 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von McIlrath & Eck im Q1 2026 war Sprott Physical Gold: 137.968 Aktien im Wert von 4,89 Mio. $.
- McIlrath & Eck hat seine Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von McIlrath & Eck im Q1 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,76 Mio. $.
- McIlrath & Eck hat seine Position in Herc Holdings im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 212.777 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von McIlrath & Eck machen im Q1 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,35 Mrd. $ aus.
- McIlrath & Eck eröffnete 742 neue Positionen und schloss 79 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von McIlrath & Eck stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 1,35 Mrd. $.
Auf Grundlage der von McIlrath & Eck für Q1 2026 am 19. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .