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McIlrath & Eck Portfolio-Positionen
AUM
1,35 Mrd. $
Umschlag
47,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,35 Mrd. $
AUM-Wachstum
+273 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+271 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
20,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,84 %
Position
1.722
Neu
742
Aufgestockt
205
Reduziert
184
Geschlossen
79
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+7,96 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+7,59 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+6,47 Mio. $ |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+5,1 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+4,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+8,76 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+5,29 Mio. $ |
| 3 |
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
|
+2,42 Mio. $ |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+1,6 Mio. $ |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+1,45 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,87 % |
| 2 | Technologie | 5,41 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,16 % |
| 4 | Industrie | 0,93 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF February
UFEB
170 Mio. $
| 57.753 $ | ﹤0,01 % |
1.591
| – | – |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
327
Novartis
NVS
286 Mrd. $
| 57.281 $ | ﹤0,01 % |
375
| – | – |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
328
Republic Services
RSG
70,3 Mrd. $
| 56.945 $ | ﹤0,01 % |
260
| – | – |
2019 Q4
25 Quartale
|
|
329
Cboe Global Markets
CBOE
32,2 Mrd. $
| 56.214 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2019 Q1
28 Quartale
|
|
330
General Motors
GM
72,5 Mrd. $
| 56.173 $ | ﹤0,01 % |
754
-100
| -12 % | -7.950 $ |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
331
Royal Caribbean
RCL
75,4 Mrd. $
| 56.165 $ | ﹤0,01 % |
204
+1
| +0,5 % | +298 $ |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
332
State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF
EEMX
175 Mio. $
| 55.894 $ | ﹤0,01 % |
1.265
-58
| -4 % | -2.661 $ |
2025 Q3
2 Quartale
|
|
333
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF
CVMC
119 Mio. $
| 55.889 $ | ﹤0,01 % |
873
+149
| +21 % | +9.882 $ |
2025 Q1
4 Quartale
|
|
334
Realty Income
O
52,5 Mrd. $
| 55.796 $ | ﹤0,01 % |
912
| – | – |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
335
The Ensign Group
ENSG
10,1 Mrd. $
| 55.614 $ | ﹤0,01 % |
276
-49
| -15 % | -9.584 $ |
2023 Q1
12 Quartale
|
|
336
Stride
LRN
3,38 Mrd. $
| 54.842 $ | ﹤0,01 % |
622
-25
| -4 % | -2.028 $ |
2023 Q3
10 Quartale
|
|
337
Travelers Companies
TRV
80,5 Mrd. $
| 54.836 $ | ﹤0,01 % |
188
-12
| -6 % | -3.515 $ |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
338
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
| 54.724 $ | ﹤0,01 % |
931
-334
| -26 % | -20.179 $ |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
339
Honeywell
HON
66,9 Mrd. $
| 54.114 $ | ﹤0,01 % |
239
| – | – |
2018 Q2
31 Quartale
|
|
340
Ventas
VTR
43,5 Mrd. $
| 53.729 $ | ﹤0,01 % |
657
| – | – |
2018 Q4
29 Quartale
|
|
341
Terex
TEX
5,78 Mrd. $
| 53.722 $ | ﹤0,01 % |
+909
| Neu | +56.292 $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
342
Antero Resources
AR
12 Mrd. $
| 53.262 $ | ﹤0,01 % |
+1.255
| Neu | +45.801 $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
343
Alliant Energy
LNT
17,4 Mrd. $
| 52.887 $ | ﹤0,01 % |
737
| – | – |
2020 Q2
23 Quartale
|
|
344
PPL Corp
PPL
25,8 Mrd. $
| 52.410 $ | ﹤0,01 % |
1.372
| – | – |
2018 Q2
31 Quartale
|
|
345
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
760 Mio. $
| 52.344 $ | ﹤0,01 % |
+2.566
| Neu | +52.656 $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
346
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
| 52.334 $ | ﹤0,01 % |
362
-30
| -8 % | -3.641 $ |
2018 Q2
31 Quartale
|
|
347
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
| 52.289 $ | ﹤0,01 % |
173
| – | – |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
348
Armour Residential REIT
ARR
1,75 Mrd. $
| 52.195 $ | ﹤0,01 % |
3.129
+1.931
| +161 % | +34.120 $ |
2024 Q3
6 Quartale
|
|
349
Orchid Island Capital
ORC
950 Mio. $
| 52.147 $ | ﹤0,01 % |
7.418
+4.534
| +157 % | +34.202 $ |
2024 Q3
6 Quartale
|
|
350
MetLife
MET
63,8 Mrd. $
| 52.010 $ | ﹤0,01 % |
735
+2
| +0,3 % | +150 $ |
2024 Q2
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von McIlrath & Eck für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt McIlrath & Eck 1.722 Positionen im Wert von 1,35 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 1,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
McIlrath & Eck investierte 271 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2026, eröffnete 742 neue Positionen und stockte 205 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Sprott Physical Gold: 137.968 Aktien im Wert von 4,89 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF; sie wurde auf 8,76 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von McIlrath & Eck im Q1 2026 war Sprott Physical Gold: 137.968 Aktien im Wert von 4,89 Mio. $.
- McIlrath & Eck hat seine Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von McIlrath & Eck im Q1 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,76 Mio. $.
- McIlrath & Eck hat seine Position in Herc Holdings im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 212.777 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von McIlrath & Eck machen im Q1 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,35 Mrd. $ aus.
- McIlrath & Eck eröffnete 742 neue Positionen und schloss 79 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von McIlrath & Eck stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 1,35 Mrd. $.
Auf Grundlage der von McIlrath & Eck für Q1 2026 am 19. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .