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McIlrath & Eck Posiciones de la cartera
AUM
USD 1349 M
Rotación
47.68%
Rendimiento estimado a 1 año
15.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+48.52%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1349 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 273 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 271 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
20.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.84%
Posición
1,722
Nuevas
742
Aumentadas
205
Reducidas
184
Cerradas
79
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 7.96 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 7.59 M |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 6.47 M |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 5.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+USD 4.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 8.76 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 5.29 M |
| 3 |
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
|
+USD 2.42 M |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+USD 1.6 M |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+USD 1.45 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.87% |
| 2 | Tecnología | 5.41% |
| 3 | Finanzas | 1.16% |
| 4 | Industriales | 0.93% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF February
UFEB
USD 170 M
| USD 57.8 k | ﹤0.01% |
1,591
| – | – |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
327
Novartis
NVS
USD 292 mil M
| USD 57.3 k | ﹤0.01% |
375
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
328
Republic Services
RSG
USD 70.4 mil M
| USD 56.9 k | ﹤0.01% |
260
| – | – |
2019 Q4
25 trimestres
|
|
329
Cboe Global Markets
CBOE
USD 33 mil M
| USD 56.2 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
330
General Motors
GM
USD 66.7 mil M
| USD 56.2 k | ﹤0.01% |
754
-100
| -12% | -USD 7.95 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
331
Royal Caribbean
RCL
USD 78.2 mil M
| USD 56.2 k | ﹤0.01% |
204
+1
| +0.5% | +USD 298 |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
332
State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF
EEMX
USD 175 M
| USD 55.9 k | ﹤0.01% |
1,265
-58
| -4% | -USD 2.66 k |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
333
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF
CVMC
USD 121 M
| USD 55.9 k | ﹤0.01% |
873
+149
| +21% | +USD 9.9 k |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
334
Realty Income
O
USD 52.5 mil M
| USD 55.8 k | ﹤0.01% |
912
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
335
The Ensign Group
ENSG
USD 10.2 mil M
| USD 55.6 k | ﹤0.01% |
276
-49
| -15% | -USD 9.6 k |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
336
Stride
LRN
USD 3168 M
| USD 54.8 k | ﹤0.01% |
622
-25
| -4% | -USD 2.03 k |
2023 Q3
10 trimestres
|
|
337
Travelers Companies
TRV
USD 82.3 mil M
| USD 54.8 k | ﹤0.01% |
188
-12
| -6% | -USD 3.52 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
338
Freeport-McMoran
FCX
USD 98.8 mil M
| USD 54.7 k | ﹤0.01% |
931
-334
| -26% | -USD 20.2 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
339
Honeywell
HON
USD 67.8 mil M
| USD 54.1 k | ﹤0.01% |
239
| – | – |
2018 Q2
31 trimestres
|
|
340
Ventas
VTR
USD 44 mil M
| USD 53.7 k | ﹤0.01% |
657
| – | – |
2018 Q4
29 trimestres
|
|
341
Terex
TEX
USD 6112 M
| USD 53.7 k | ﹤0.01% |
+909
| Nuevas | +USD 56.3 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
342
Antero Resources
AR
USD 11.9 mil M
| USD 53.3 k | ﹤0.01% |
+1,255
| Nuevas | +USD 45.8 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
343
Alliant Energy
LNT
USD 17.8 mil M
| USD 52.9 k | ﹤0.01% |
737
| – | – |
2020 Q2
23 trimestres
|
|
344
PPL Corp
PPL
USD 26 mil M
| USD 52.4 k | ﹤0.01% |
1,372
| – | – |
2018 Q2
31 trimestres
|
|
345
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
USD 760 M
| USD 52.3 k | ﹤0.01% |
+2,566
| Nuevas | +USD 52.7 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
346
EOG Resources
EOG
USD 82.9 mil M
| USD 52.3 k | ﹤0.01% |
362
-30
| -8% | -USD 3.64 k |
2018 Q2
31 trimestres
|
|
347
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.7 mil M
| USD 52.3 k | ﹤0.01% |
173
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
348
Armour Residential REIT
ARR
USD 1825 M
| USD 52.2 k | ﹤0.01% |
3,129
+1,931
| +161% | +USD 34.1 k |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
349
Orchid Island Capital
ORC
USD 963 M
| USD 52.1 k | ﹤0.01% |
7,418
+4,534
| +157% | +USD 34.2 k |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
350
MetLife
MET
USD 65 mil M
| USD 52 k | ﹤0.01% |
735
+2
| +0.3% | +USD 150 |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de McIlrath & Eck en T1 2026
Al cierre de T1 2026, McIlrath & Eck mantenía 1,722 posiciones por un valor de USD 1349 M, un aumento de 25% frente a los USD 1076 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
McIlrath & Eck destinó USD 271 M de nuevo capital neto durante T1 2026, abrió 742 nuevas posiciones y aumentó 205 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Sprott Physical Gold: 137,968 acciones con un valor de USD 4.89 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, por un valor estimado de USD 8.76 M.
- La mayor compra de McIlrath & Eck en T1 2026 fue Sprott Physical Gold: 137,968 acciones por un valor de USD 4.89 M.
- McIlrath & Eck fue quien más aumentó su posición en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 7.96 M.
- La mayor reducción de McIlrath & Eck durante T1 2026 fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 8.76 M.
- McIlrath & Eck cerró por completo su posición en Herc Holdings en T1 2026, con una venta estimada de USD 213 k.
- Las diez principales posiciones de McIlrath & Eck representan 40% de su cartera de USD 1349 M en T1 2026.
- McIlrath & Eck abrió 742 posiciones nuevas y cerró 79 en T1 2026.
- El valor de la cartera de McIlrath & Eck aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1349 M.
Según el Informe 13F de McIlrath & Eck correspondiente a T1 2026, presentado el 19 may 2026.