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McIlrath & Eck Posiciones de la cartera
AUM
USD 1349 M
Rotación
47.68%
Rendimiento estimado a 1 año
15.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+48.52%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1349 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 273 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 271 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
20.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.84%
Posición
1,722
Nuevas
742
Aumentadas
205
Reducidas
184
Cerradas
79
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 7.96 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 7.59 M |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 6.47 M |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 5.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+USD 4.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 8.76 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 5.29 M |
| 3 |
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
|
+USD 2.42 M |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+USD 1.6 M |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+USD 1.45 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.87% |
| 2 | Tecnología | 5.41% |
| 3 | Finanzas | 1.16% |
| 4 | Industriales | 0.93% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
3M
MMM
USD 88.4 mil M
| USD 71.3 k | 0.01% |
491
+9
| +2% | +USD 1.43 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
302
Packaging Corp of America
PKG
USD 21.3 mil M
| USD 71.3 k | 0.01% |
336
-28
| -8% | -USD 6.24 k |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
303
Fidelity National Financial
FNF
USD 10.9 mil M
| USD 70.7 k | 0.01% |
1,524
-81
| -5% | -USD 4.21 k |
2020 Q1
24 trimestres
|
|
304
Lincoln Educational Services
LINC
USD 687 M
| USD 70.5 k | 0.01% |
1,733
-534
| -24% | -USD 16.8 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
305
Carlisle Companies
CSL
USD 13.5 mil M
| USD 69.4 k | 0.01% |
208
| – | – |
2021 Q2
19 trimestres
|
|
306
Philip Morris
PM
USD 312 mil M
| USD 69.3 k | 0.01% |
419
+2
| +0.5% | +USD 348 |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
307
Primerica
PRI
USD 8761 M
| USD 68.9 k | 0.01% |
275
-22
| -7% | -USD 5.67 k |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
308
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 46.7 mil M
| USD 67.1 k | 0.01% |
458
| – | – |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
309
Intel
INTC
USD 485 mil M
| USD 67 k | 0.01% |
1,517
+1,000
| +193% | +USD 45.8 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
310
Smurfit Westrock
SW
USD 21.6 mil M
| USD 66.9 k | 0.01% |
1,680
-347
| -17% | -USD 15 k |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
311
Strive 1000 Value ETF
STXV
USD 77.1 M
| USD 66.4 k | ﹤0.01% |
1,891
-163
| -8% | -USD 5.78 k |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
312
Intuitive Surgical
ISRG
USD 155 mil M
| USD 65.5 k | ﹤0.01% |
142
| – | – |
2019 Q3
26 trimestres
|
|
313
Limoneira
LMNR
USD 203 M
| USD 65.4 k | ﹤0.01% |
4,870
| – | – |
2021 Q1
20 trimestres
|
|
314
Gilat Satellite Networks
GILT
USD 599 M
| USD 63.4 k | ﹤0.01% |
4,284
-1,197
| -22% | -USD 19.9 k |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
315
WaFd
WAFD
USD 2118 M
| USD 63.3 k | ﹤0.01% |
2,015
+2
| +0.1% | +USD 64 |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
316
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96.7 mil M
| USD 63.2 k | ﹤0.01% |
444
-12
| -3% | -USD 1.78 k |
2019 Q3
26 trimestres
|
|
317
Invesco DB Oil Fund
DBO
USD 309 M
| USD 62.9 k | ﹤0.01% |
3,200
| – | – |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
318
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 3991 M
| USD 62.8 k | ﹤0.01% |
2,590
+18
| +0.7% | +USD 437 |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
319
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.5 mil M
| USD 62.3 k | ﹤0.01% |
1,285
| – | – |
2022 Q2
15 trimestres
|
|
320
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.7 mil M
| USD 60.8 k | ﹤0.01% |
737
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
321
Strive 1000 Growth ETF
STXG
USD 151 M
| USD 60 k | ﹤0.01% |
1,279
-73
| -5% | -USD 3.62 k |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
322
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 59.7 k | ﹤0.01% |
293
| – | – |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
323
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
USD 1952 M
| USD 59.2 k | ﹤0.01% |
1,249
-551
| -31% | -USD 26.6 k |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
324
Colgate-Palmolive
CL
USD 75.4 mil M
| USD 58.4 k | ﹤0.01% |
685
| – | – |
2020 Q3
22 trimestres
|
|
325
Xcel Energy
XEL
USD 47.9 mil M
| USD 58.2 k | ﹤0.01% |
733
| – | – |
2022 Q2
15 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de McIlrath & Eck en T1 2026
Al cierre de T1 2026, McIlrath & Eck mantenía 1,722 posiciones por un valor de USD 1349 M, un aumento de 25% frente a los USD 1076 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
McIlrath & Eck destinó USD 271 M de nuevo capital neto durante T1 2026, abrió 742 nuevas posiciones y aumentó 205 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Sprott Physical Gold: 137,968 acciones con un valor de USD 4.89 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, por un valor estimado de USD 8.76 M.
- La mayor compra de McIlrath & Eck en T1 2026 fue Sprott Physical Gold: 137,968 acciones por un valor de USD 4.89 M.
- McIlrath & Eck fue quien más aumentó su posición en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 7.96 M.
- La mayor reducción de McIlrath & Eck durante T1 2026 fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 8.76 M.
- McIlrath & Eck cerró por completo su posición en Herc Holdings en T1 2026, con una venta estimada de USD 213 k.
- Las diez principales posiciones de McIlrath & Eck representan 40% de su cartera de USD 1349 M en T1 2026.
- McIlrath & Eck abrió 742 posiciones nuevas y cerró 79 en T1 2026.
- El valor de la cartera de McIlrath & Eck aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1349 M.
Según el Informe 13F de McIlrath & Eck correspondiente a T1 2026, presentado el 19 may 2026.