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McIlrath & Eck ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.5億
売買回転率
47.68%
推定1年リターン
15.78%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.69%
1年予想リターン
+15.78%
3年間の予想リターン
+43.95%
5年予想リターン
+48.52%
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.5億
運用資産残高の伸び率
+$2.73億
(+25%)
資金フロー
+$2.71億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
20.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.84%
保有額
1,722
新規
742
買い増し
205
減少
184
解消
79
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$796万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$759万 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$647万 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$510万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+$461万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$876万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$529万 |
| 3 |
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
|
+$242万 |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+$160万 |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+$145万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.87% |
| 2 | 情報技術 | 5.41% |
| 3 | 金融 | 1.16% |
| 4 | 資本財・サービス | 0.93% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
3M
MMM
$884億
| $7.13万 | 0.01% |
491
+9
| +2% | +$1,433 |
2017 Q4
33四半期
|
|
302
Packaging Corp of America
PKG
$213億
| $7.13万 | 0.01% |
336
-28
| -8% | -$6,243 |
2023 Q1
12四半期
|
|
303
Fidelity National Financial
FNF
$109億
| $7.07万 | 0.01% |
1,524
-81
| -5% | -$4,206 |
2020 Q1
24四半期
|
|
304
Lincoln Educational Services
LINC
$6.87億
| $7.05万 | 0.01% |
1,733
-534
| -24% | -$1.68万 |
2023 Q4
9四半期
|
|
305
Carlisle Companies
CSL
$135億
| $6.94万 | 0.01% |
208
| – | – |
2021 Q2
19四半期
|
|
306
Philip Morris
PM
$3116億
| $6.93万 | 0.01% |
419
+2
| +0.5% | +$348 |
2025 Q2
3四半期
|
|
307
Primerica
PRI
$87.6億
| $6.89万 | 0.01% |
275
-22
| -7% | -$5,674 |
2025 Q3
2四半期
|
|
308
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$467億
| $6.71万 | 0.01% |
458
| – | – |
2019 Q1
28四半期
|
|
309
Intel
INTC
$4847億
| $6.7万 | 0.01% |
1,517
+1,000
| +193% | +$4.58万 |
2017 Q4
33四半期
|
|
310
Smurfit Westrock
SW
$216億
| $6.69万 | 0.01% |
1,680
-347
| -17% | -$1.5万 |
2024 Q3
6四半期
|
|
311
Strive 1000 Value ETF
STXV
$7711万
| $6.64万 | ﹤0.01% |
1,891
-163
| -8% | -$5,783 |
2023 Q1
12四半期
|
|
312
Intuitive Surgical
ISRG
$1547億
| $6.55万 | ﹤0.01% |
142
| – | – |
2019 Q3
26四半期
|
|
313
Limoneira
LMNR
$2.03億
| $6.54万 | ﹤0.01% |
4,870
| – | – |
2021 Q1
20四半期
|
|
314
Gilat Satellite Networks
GILT
$5.99億
| $6.34万 | ﹤0.01% |
4,284
-1,197
| -22% | -$1.99万 |
2024 Q4
5四半期
|
|
315
WaFd
WAFD
$21.2億
| $6.33万 | ﹤0.01% |
2,015
+2
| +0.1% | +$64 |
2017 Q4
33四半期
|
|
316
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$967億
| $6.32万 | ﹤0.01% |
444
-12
| -3% | -$1,784 |
2019 Q3
26四半期
|
|
317
Invesco DB Oil Fund
DBO
$3.09億
| $6.29万 | ﹤0.01% |
3,200
| – | – |
2025 Q3
2四半期
|
|
318
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
$39.9億
| $6.28万 | ﹤0.01% |
2,590
+18
| +0.7% | +$437 |
2025 Q2
3四半期
|
|
319
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$155億
| $6.23万 | ﹤0.01% |
1,285
| – | – |
2022 Q2
15四半期
|
|
320
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$297億
| $6.08万 | ﹤0.01% |
737
| – | – |
2017 Q4
33四半期
|
|
321
Strive 1000 Growth ETF
STXG
$1.51億
| $6万 | ﹤0.01% |
1,279
-73
| -5% | -$3,625 |
2023 Q1
12四半期
|
|
322
上場廃止
Electronic Arts
EA
| $5.97万 | ﹤0.01% |
293
| – | – |
2019 Q1
28四半期
|
|
323
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
$19.5億
| $5.92万 | ﹤0.01% |
1,249
-551
| -31% | -$2.66万 |
2021 Q4
17四半期
|
|
324
Colgate-Palmolive
CL
$754億
| $5.84万 | ﹤0.01% |
685
| – | – |
2020 Q3
22四半期
|
|
325
Xcel Energy
XEL
$479億
| $5.82万 | ﹤0.01% |
733
| – | – |
2022 Q2
15四半期
|
|
類似するファンド
McIlrath & Eckの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第1四半期時点で、McIlrath & Eckは1,722銘柄を保有し、保有額は$13.5億でした。前四半期の$10.8億から25%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
McIlrath & Eckは2026年第1四半期に純新規資金として$2.71億を投じ、新たに742銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち205銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSprott Physical Goldで、保有株数は137,968株、評価額は$489万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち89%を占めています。前四半期の85%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap ETFで、推定$876万相当を売却しました。
- McIlrath & Eckが2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はSprott Physical Goldで、株数は137,968株、評価額は$489万でした。
- McIlrath & Eckは2026年第1四半期にDimensional Short-Duration Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$796万でした。
- McIlrath & Eckが2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap ETFで、推定$876万相当を減らしました。
- McIlrath & Eckは2026年第1四半期にHerc Holdingsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.3万でした。
- 2026年第1四半期時点で、McIlrath & Eckの上位10銘柄は、運用資産総額$13.5億のポートフォリオの40%を占めています。
- McIlrath & Eckは2026年第1四半期に新たに742件のポジションを取り、79件のポジションを解消しました。
- McIlrath & Eckのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%増加し、$13.5億となりました。
2026年5月19日に提出された、2026年第1四半期分のMcIlrath & Eckの 13F報告書 に基づいています。