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McIlrath & Eck ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.5億
売買回転率
47.68%
推定1年リターン
15.78%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.69%
1年予想リターン
+15.78%
3年間の予想リターン
+43.95%
5年予想リターン
+48.52%
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.5億
運用資産残高の伸び率
+$2.73億
(+25%)
資金フロー
+$2.71億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
20.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.84%
保有額
1,722
新規
742
買い増し
205
減少
184
解消
79
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$796万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$759万 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$647万 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$510万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+$461万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$876万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$529万 |
| 3 |
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
|
+$242万 |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+$160万 |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+$145万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.87% |
| 2 | 情報技術 | 5.41% |
| 3 | 金融 | 1.16% |
| 4 | 資本財・サービス | 0.93% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$642億
| $5.2万 | ﹤0.01% |
1,785
| – | – |
2024 Q1
8四半期
|
|
352
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1158億
| $5.19万 | ﹤0.01% |
516
-55
| -10% | -$5,529 |
2023 Q3
10四半期
|
|
353
Enbridge
ENB
$1070億
| $5.18万 | ﹤0.01% |
958
| – | – |
2017 Q4
33四半期
|
|
354
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
$13.9億
| $5.02万 | ﹤0.01% |
643
| – | – |
2018 Q3
30四半期
|
|
355
Northrop Grumman
NOC
$766億
| $4.98万 | ﹤0.01% |
73
-1
| -1% | -$691 |
2017 Q4
33四半期
|
|
356
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$304億
| $4.9万 | ﹤0.01% |
303
+1
| +0.3% | +$168 |
2024 Q1
8四半期
|
|
357
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF
DFSB
$7.48億
| $4.89万 | ﹤0.01% |
946
| – | – |
2023 Q2
11四半期
|
|
358
Citigroup
C
$2078億
| $4.89万 | ﹤0.01% |
431
-100
| -19% | -$1.14万 |
2022 Q1
16四半期
|
|
359
Ellington Residential Mortgage REIT
EARN
$1.31億
| $4.86万 | ﹤0.01% |
10,969
+6,038
| +122% | +$3.05万 |
2024 Q4
5四半期
|
|
360
Toronto Dominion Bank
TD
$2036億
| $4.82万 | ﹤0.01% |
517
| – | – |
2017 Q4
33四半期
|
|
361
iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF
IBIG
$1.7億
| $4.82万 | ﹤0.01% |
+1,837
| 新規 | +$4.82万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
362
Nature's Sunshine
NATR
$2.16億
| $4.81万 | ﹤0.01% |
+2,004
| 新規 | +$4.96万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
363
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$295億
| $4.78万 | ﹤0.01% |
842
| – | – |
2017 Q4
33四半期
|
|
364
Exelon
EXC
$444億
| $4.74万 | ﹤0.01% |
967
+6
| +0.6% | +$279 |
2022 Q1
16四半期
|
|
|
365
Aflac
AFL
$602億
| $4.72万 | ﹤0.01% |
430
-13,099
| -97% | -$145万 |
2023 Q3
10四半期
|
|
366
Rogers Communications
RCI
$172億
| $4.66万 | ﹤0.01% |
1,213
| – | – |
2020 Q3
22四半期
|
|
367
abrdn Income Credit Strategies Fund
ACP
$5.37億
| $4.64万 | ﹤0.01% |
9,098
+5,549
| +156% | +$3.04万 |
2024 Q3
6四半期
|
|
368
Sandisk
SNDK
$1992億
| $4.64万 | ﹤0.01% |
73
| – | – |
2025 Q1
4四半期
|
|
369
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
$50.4億
| $4.63万 | ﹤0.01% |
975
+207
| +27% | +$9,920 |
2022 Q2
15四半期
|
|
370
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $4.63万 | ﹤0.01% |
1,685
+74
| +5% | +$2,072 |
2022 Q2
15四半期
|
|
371
iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF
IBIF
$1.38億
| $4.62万 | ﹤0.01% |
+1,759
| 新規 | +$4.61万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
372
Loews
L
$228億
| $4.58万 | ﹤0.01% |
429
| – | – |
2017 Q4
33四半期
|
|
373
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
$11.8億
| $4.58万 | ﹤0.01% |
540
| – | – |
2017 Q4
33四半期
|
|
374
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$670億
| $4.57万 | ﹤0.01% |
553
+2
| +0.4% | +$167 |
2018 Q4
29四半期
|
|
375
Sherwin-Williams
SHW
$819億
| $4.47万 | ﹤0.01% |
139
| – | – |
2020 Q2
23四半期
|
|
類似するファンド
McIlrath & Eckの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第1四半期時点で、McIlrath & Eckは1,722銘柄を保有し、保有額は$13.5億でした。前四半期の$10.8億から25%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
McIlrath & Eckは2026年第1四半期に純新規資金として$2.71億を投じ、新たに742銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち205銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSprott Physical Goldで、保有株数は137,968株、評価額は$489万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち89%を占めています。前四半期の85%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap ETFで、推定$876万相当を売却しました。
- McIlrath & Eckが2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はSprott Physical Goldで、株数は137,968株、評価額は$489万でした。
- McIlrath & Eckは2026年第1四半期にDimensional Short-Duration Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$796万でした。
- McIlrath & Eckが2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap ETFで、推定$876万相当を減らしました。
- McIlrath & Eckは2026年第1四半期にHerc Holdingsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.3万でした。
- 2026年第1四半期時点で、McIlrath & Eckの上位10銘柄は、運用資産総額$13.5億のポートフォリオの40%を占めています。
- McIlrath & Eckは2026年第1四半期に新たに742件のポジションを取り、79件のポジションを解消しました。
- McIlrath & Eckのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%増加し、$13.5億となりました。
2026年5月19日に提出された、2026年第1四半期分のMcIlrath & Eckの 13F報告書 に基づいています。