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McIlrath & Eck ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.5億
売買回転率
47.68%
推定1年リターン
15.78%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.69%
1年予想リターン
+15.78%
3年間の予想リターン
+43.95%
5年予想リターン
+48.52%
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.5億
運用資産残高の伸び率
+$2.73億
(+25%)
資金フロー
+$2.71億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
20.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.84%
保有額
1,722
新規
742
買い増し
205
減少
184
解消
79
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$796万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$759万 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$647万 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$510万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+$461万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$876万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$529万 |
| 3 |
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
|
+$242万 |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+$160万 |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+$145万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.87% |
| 2 | 情報技術 | 5.41% |
| 3 | 金融 | 1.16% |
| 4 | 資本財・サービス | 0.93% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
BlackRock Capital Allocation Term Trust
BCAT
$14.1億
| $4.42万 | ﹤0.01% |
3,130
+1,969
| +170% | +$2.9万 |
2022 Q4
13四半期
|
|
377
Heritage Financial
HFWA
$11.4億
| $4.41万 | ﹤0.01% |
1,698
| – | – |
2017 Q4
33四半期
|
|
378
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
$18.8億
| $4.4万 | ﹤0.01% |
+1,922
| 新規 | +$4.4万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
379
Analog Devices
ADI
$1924億
| $4.38万 | ﹤0.01% |
138
+1
| +0.7% | +$318 |
2022 Q2
15四半期
|
|
380
Kroger
KR
$372億
| $4.36万 | ﹤0.01% |
602
| – | – |
2017 Q4
33四半期
|
|
381
Corteva
CTVA
$86.1億
| $4.34万 | ﹤0.01% |
519
| – | – |
2019 Q3
26四半期
|
|
382
Coca-Cola
KO
$4022億
| $4.27万 | ﹤0.01% |
561
| – | – |
2017 Q4
33四半期
|
|
383
Strive 500 ETF
STXF
$11.8億
| $4.26万 | ﹤0.01% |
1,015
+178
| +21% | +$7,807 |
2022 Q4
13四半期
|
|
384
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
$65億
| $4.22万 | ﹤0.01% |
928
-73
| -7% | -$3,451 |
2023 Q1
12四半期
|
|
385
iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF
IBIE
$2.67億
| $4.22万 | ﹤0.01% |
+1,606
| 新規 | +$4.19万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
386
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
$61.6億
| $4.21万 | ﹤0.01% |
2,063
| – | – |
2017 Q4
33四半期
|
|
387
W.P. Carey
WPC
$146億
| $4.17万 | ﹤0.01% |
614
| – | – |
2022 Q4
13四半期
|
|
388
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$187億
| $4.15万 | ﹤0.01% |
413
| – | – |
2025 Q3
2四半期
|
|
389
Archer Daniels Midland
ADM
$388億
| $4.15万 | ﹤0.01% |
571
| – | – |
2022 Q3
14四半期
|
|
390
Vanguard US Quality Factor ETF
VFQY
$5.13億
| $4.09万 | ﹤0.01% |
274
| – | – |
2021 Q1
20四半期
|
|
391
Allstate
ALL
$632億
| $4.08万 | ﹤0.01% |
197
+1
| +0.5% | +$205 |
2025 Q2
3四半期
|
|
392
Southwest Airlines
LUV
$194億
| $4.06万 | ﹤0.01% |
1,080
| – | – |
2017 Q4
33四半期
|
|
393
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$270億
| $4.05万 | ﹤0.01% |
491
| – | – |
2018 Q2
31四半期
|
|
394
Maximus
MMS
$32億
| $4.04万 | ﹤0.01% |
631
| – | – |
2024 Q1
8四半期
|
|
395
Sea Limited
SE
$493億
| $4.04万 | ﹤0.01% |
488
| – | – |
2020 Q1
24四半期
|
|
396
Canadian Pacific Kansas City
CP
$768億
| $4.02万 | ﹤0.01% |
513
+1
| +0.2% | +$79 |
2023 Q2
11四半期
|
|
397
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF
IBID
$1.4億
| $4.01万 | ﹤0.01% |
+1,535
| 新規 | +$3.98万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
398
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
$72.3億
| $3.96万 | ﹤0.01% |
541
| – | – |
2017 Q4
33四半期
|
|
399
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $3.88万 | ﹤0.01% |
766
| – | – |
2022 Q1
16四半期
|
|
400
UBS Group
UBS
$1446億
| $3.87万 | ﹤0.01% |
991
| – | – |
2024 Q1
8四半期
|
|
類似するファンド
McIlrath & Eckの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第1四半期時点で、McIlrath & Eckは1,722銘柄を保有し、保有額は$13.5億でした。前四半期の$10.8億から25%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
McIlrath & Eckは2026年第1四半期に純新規資金として$2.71億を投じ、新たに742銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち205銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSprott Physical Goldで、保有株数は137,968株、評価額は$489万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち89%を占めています。前四半期の85%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap ETFで、推定$876万相当を売却しました。
- McIlrath & Eckが2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はSprott Physical Goldで、株数は137,968株、評価額は$489万でした。
- McIlrath & Eckは2026年第1四半期にDimensional Short-Duration Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$796万でした。
- McIlrath & Eckが2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap ETFで、推定$876万相当を減らしました。
- McIlrath & Eckは2026年第1四半期にHerc Holdingsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.3万でした。
- 2026年第1四半期時点で、McIlrath & Eckの上位10銘柄は、運用資産総額$13.5億のポートフォリオの40%を占めています。
- McIlrath & Eckは2026年第1四半期に新たに742件のポジションを取り、79件のポジションを解消しました。
- McIlrath & Eckのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%増加し、$13.5億となりました。
2026年5月19日に提出された、2026年第1四半期分のMcIlrath & Eckの 13F報告書 に基づいています。