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McIlrath & Eck 投資組合持股
AUM
US$13.5億
週轉率
47.68%
1年估算報酬率
15.78%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.69%
1年估算報酬率
+15.78%
3年估算報酬率
+43.95%
5年估算報酬率
+48.52%
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.5億
AUM 成長
+US$2.73億
(+25%)
資金流向
+US$2.71億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
20.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.84%
持股
1,722
新
742
增持
205
減碼
184
已平倉
79
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$796萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$759萬 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$647萬 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$510萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+US$461萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$876萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$529萬 |
| 3 |
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
|
+US$242萬 |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+US$160萬 |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+US$145萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.87% |
| 2 | 資訊科技 | 5.41% |
| 3 | 金融 | 1.16% |
| 4 | 工業 | 0.93% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
BlackRock Capital Allocation Term Trust
BCAT
US$14億
| US$4.42萬 | ﹤0.01% |
3,130
+1,969
| +170% | +US$2.9萬 |
2022 Q4
13個季度
|
|
377
Heritage Financial
HFWA
US$11.8億
| US$4.41萬 | ﹤0.01% |
1,698
| – | – |
2017 Q4
33個季度
|
|
378
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$18.8億
| US$4.4萬 | ﹤0.01% |
+1,922
| 新 | +US$4.4萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
379
Analog Devices
ADI
US$1895億
| US$4.38萬 | ﹤0.01% |
138
+1
| +0.7% | +US$318 |
2022 Q2
15個季度
|
|
380
Kroger
KR
US$394億
| US$4.36萬 | ﹤0.01% |
602
| – | – |
2017 Q4
33個季度
|
|
381
Corteva
CTVA
US$83.1億
| US$4.34萬 | ﹤0.01% |
519
| – | – |
2019 Q3
26個季度
|
|
382
Coca-Cola
KO
US$3989億
| US$4.27萬 | ﹤0.01% |
561
| – | – |
2017 Q4
33個季度
|
|
383
Strive 500 ETF
STXF
US$11.6億
| US$4.26萬 | ﹤0.01% |
1,015
+178
| +21% | +US$7,807 |
2022 Q4
13個季度
|
|
384
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$63.7億
| US$4.22萬 | ﹤0.01% |
928
-73
| -7% | -US$3,451 |
2023 Q1
12個季度
|
|
385
iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF
IBIE
US$2.68億
| US$4.22萬 | ﹤0.01% |
+1,606
| 新 | +US$4.19萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
386
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$61.4億
| US$4.21萬 | ﹤0.01% |
2,063
| – | – |
2017 Q4
33個季度
|
|
387
W.P. Carey
WPC
US$146億
| US$4.17萬 | ﹤0.01% |
614
| – | – |
2022 Q4
13個季度
|
|
388
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187億
| US$4.15萬 | ﹤0.01% |
413
| – | – |
2025 Q3
2個季度
|
|
389
Archer Daniels Midland
ADM
US$386億
| US$4.15萬 | ﹤0.01% |
571
| – | – |
2022 Q3
14個季度
|
|
390
Vanguard US Quality Factor ETF
VFQY
US$5.12億
| US$4.09萬 | ﹤0.01% |
274
| – | – |
2021 Q1
20個季度
|
|
391
Allstate
ALL
US$640億
| US$4.08萬 | ﹤0.01% |
197
+1
| +0.5% | +US$205 |
2025 Q2
3個季度
|
|
392
Southwest Airlines
LUV
US$204億
| US$4.06萬 | ﹤0.01% |
1,080
| – | – |
2017 Q4
33個季度
|
|
393
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270億
| US$4.05萬 | ﹤0.01% |
491
| – | – |
2018 Q2
31個季度
|
|
394
Maximus
MMS
US$33億
| US$4.04萬 | ﹤0.01% |
631
| – | – |
2024 Q1
8個季度
|
|
395
Sea Limited
SE
US$457億
| US$4.04萬 | ﹤0.01% |
488
| – | – |
2020 Q1
24個季度
|
|
396
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$787億
| US$4.02萬 | ﹤0.01% |
513
+1
| +0.2% | +US$79 |
2023 Q2
11個季度
|
|
397
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF
IBID
US$1.4億
| US$4.01萬 | ﹤0.01% |
+1,535
| 新 | +US$3.98萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
398
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$73.1億
| US$3.96萬 | ﹤0.01% |
541
| – | – |
2017 Q4
33個季度
|
|
399
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$3.88萬 | ﹤0.01% |
766
| – | – |
2022 Q1
16個季度
|
|
400
UBS Group
UBS
US$1420億
| US$3.87萬 | ﹤0.01% |
991
| – | – |
2024 Q1
8個季度
|
|
相似基金
McIlrath & Eck的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，McIlrath & Eck持有1,722個部位，價值US$13.5億，較前一季的US$10.8億增加25%。 其前十大持股占投資組合的40%。
McIlrath & Eck在2026年第1季投入US$2.71億淨新增資金，建立742個新部位，並加碼205個既有持股。 其最大的新持股是Sprott Physical Gold：共137,968股，價值US$489萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的89%，較前一季的85%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF，估計減持了US$876萬。
- McIlrath & Eck在2026年第1季最大筆買進的是Sprott Physical Gold：共買進137,968股，價值US$489萬。
- McIlrath & Eck在2026年第1季增持Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$796萬。
- McIlrath & Eck在2026年第1季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF，估計減持了US$876萬。
- McIlrath & Eck於2026年第1季完全出清Herc Holdings，估計賣出金額為US$21.3萬。
- 在2026年第1季，McIlrath & Eck的投資組合規模為US$13.5億，前十大持股占40%。
- McIlrath & Eck在2026年第1季新增了742個部位，並平倉79個部位。
- McIlrath & Eck的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$13.5億。
根據McIlrath & Eck的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月19日提交。