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McIlrath & Eck Portfolio-Positionen
AUM
1,35 Mrd. $
Umschlag
47,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,35 Mrd. $
AUM-Wachstum
+273 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+271 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
20,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,84 %
Position
1.722
Neu
742
Aufgestockt
205
Reduziert
184
Geschlossen
79
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+7,96 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+7,59 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+6,47 Mio. $ |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+5,1 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+4,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+8,76 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+5,29 Mio. $ |
| 3 |
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
|
+2,42 Mio. $ |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+1,6 Mio. $ |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+1,45 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,87 % |
| 2 | Technologie | 5,41 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,16 % |
| 4 | Industrie | 0,93 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
BlackRock Capital Allocation Term Trust
BCAT
1,4 Mrd. $
| 44.233 $ | ﹤0,01 % |
3.130
+1.969
| +170 % | +29.003 $ |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
377
Heritage Financial
HFWA
1,12 Mrd. $
| 44.148 $ | ﹤0,01 % |
1.698
| – | – |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
378
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
1,88 Mrd. $
| 44.032 $ | ﹤0,01 % |
+1.922
| Neu | +44.010 $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
379
Analog Devices
ADI
190 Mrd. $
| 43.837 $ | ﹤0,01 % |
138
+1
| +0,7 % | +318 $ |
2022 Q2
15 Quartale
|
|
380
Kroger
KR
37,2 Mrd. $
| 43.561 $ | ﹤0,01 % |
602
| – | – |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
381
Corteva
CTVA
8,51 Mrd. $
| 43.445 $ | ﹤0,01 % |
519
| – | – |
2019 Q3
26 Quartale
|
|
382
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 42.664 $ | ﹤0,01 % |
561
| – | – |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
383
Strive 500 ETF
STXF
1,17 Mrd. $
| 42.600 $ | ﹤0,01 % |
1.015
+178
| +21 % | +7.807 $ |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
384
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,51 Mrd. $
| 42.208 $ | ﹤0,01 % |
928
-73
| -7 % | -3.451 $ |
2023 Q1
12 Quartale
|
|
385
iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF
IBIE
267 Mio. $
| 42.153 $ | ﹤0,01 % |
+1.606
| Neu | +41.939 $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
386
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,16 Mrd. $
| 42.106 $ | ﹤0,01 % |
2.063
| – | – |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
387
W.P. Carey
WPC
14,5 Mrd. $
| 41.727 $ | ﹤0,01 % |
614
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
388
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
| 41.535 $ | ﹤0,01 % |
413
| – | – |
2025 Q3
2 Quartale
|
|
389
Archer Daniels Midland
ADM
39,1 Mrd. $
| 41.506 $ | ﹤0,01 % |
571
| – | – |
2022 Q3
14 Quartale
|
|
390
Vanguard US Quality Factor ETF
VFQY
507 Mio. $
| 40.890 $ | ﹤0,01 % |
274
| – | – |
2021 Q1
20 Quartale
|
|
391
Allstate
ALL
62,4 Mrd. $
| 40.821 $ | ﹤0,01 % |
197
+1
| +0,5 % | +205 $ |
2025 Q2
3 Quartale
|
|
392
Southwest Airlines
LUV
19,1 Mrd. $
| 40.576 $ | ﹤0,01 % |
1.080
| – | – |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
393
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
| 40.542 $ | ﹤0,01 % |
491
| – | – |
2018 Q2
31 Quartale
|
|
394
Maximus
MMS
3,24 Mrd. $
| 40.447 $ | ﹤0,01 % |
631
| – | – |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
395
Sea Limited
SE
54,1 Mrd. $
| 40.411 $ | ﹤0,01 % |
488
| – | – |
2020 Q1
24 Quartale
|
|
396
Canadian Pacific Kansas City
CP
76,5 Mrd. $
| 40.231 $ | ﹤0,01 % |
513
+1
| +0,2 % | +79 $ |
2023 Q2
11 Quartale
|
|
397
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF
IBID
140 Mio. $
| 40.088 $ | ﹤0,01 % |
+1.535
| Neu | +39.800 $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
398
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,15 Mrd. $
| 39.569 $ | ﹤0,01 % |
541
| – | – |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
399
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 38.767 $ | ﹤0,01 % |
766
| – | – |
2022 Q1
16 Quartale
|
|
400
UBS Group
UBS
144 Mrd. $
| 38.718 $ | ﹤0,01 % |
991
| – | – |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von McIlrath & Eck für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt McIlrath & Eck 1.722 Positionen im Wert von 1,35 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 1,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
McIlrath & Eck investierte 271 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2026, eröffnete 742 neue Positionen und stockte 205 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Sprott Physical Gold: 137.968 Aktien im Wert von 4,89 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF; sie wurde auf 8,76 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von McIlrath & Eck im Q1 2026 war Sprott Physical Gold: 137.968 Aktien im Wert von 4,89 Mio. $.
- McIlrath & Eck hat seine Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von McIlrath & Eck im Q1 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,76 Mio. $.
- McIlrath & Eck hat seine Position in Herc Holdings im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 212.777 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von McIlrath & Eck machen im Q1 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,35 Mrd. $ aus.
- McIlrath & Eck eröffnete 742 neue Positionen und schloss 79 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von McIlrath & Eck stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 1,35 Mrd. $.
Auf Grundlage der von McIlrath & Eck für Q1 2026 am 19. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .