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McIlrath & Eck Posiciones de la cartera
AUM
USD 1349 M
Rotación
47.68%
Rendimiento estimado a 1 año
15.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+48.52%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1349 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 273 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 271 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
20.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.84%
Posición
1,722
Nuevas
742
Aumentadas
205
Reducidas
184
Cerradas
79
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 7.96 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 7.59 M |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 6.47 M |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 5.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+USD 4.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 8.76 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 5.29 M |
| 3 |
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
|
+USD 2.42 M |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+USD 1.6 M |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+USD 1.45 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.87% |
| 2 | Tecnología | 5.41% |
| 3 | Finanzas | 1.16% |
| 4 | Industriales | 0.93% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
BlackRock Capital Allocation Term Trust
BCAT
USD 1415 M
| USD 44.2 k | ﹤0.01% |
3,130
+1,969
| +170% | +USD 29 k |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
377
Heritage Financial
HFWA
USD 1139 M
| USD 44.1 k | ﹤0.01% |
1,698
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
378
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
USD 1884 M
| USD 44 k | ﹤0.01% |
+1,922
| Nuevas | +USD 44 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
379
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 43.8 k | ﹤0.01% |
138
+1
| +0.7% | +USD 318 |
2022 Q2
15 trimestres
|
|
380
Kroger
KR
USD 37.2 mil M
| USD 43.6 k | ﹤0.01% |
602
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
381
Corteva
CTVA
USD 8607 M
| USD 43.4 k | ﹤0.01% |
519
| – | – |
2019 Q3
26 trimestres
|
|
382
Coca-Cola
KO
USD 402 mil M
| USD 42.7 k | ﹤0.01% |
561
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
383
Strive 500 ETF
STXF
USD 1175 M
| USD 42.6 k | ﹤0.01% |
1,015
+178
| +21% | +USD 7.81 k |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
384
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6503 M
| USD 42.2 k | ﹤0.01% |
928
-73
| -7% | -USD 3.45 k |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
385
iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF
IBIE
USD 267 M
| USD 42.2 k | ﹤0.01% |
+1,606
| Nuevas | +USD 41.9 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
386
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6157 M
| USD 42.1 k | ﹤0.01% |
2,063
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
387
W.P. Carey
WPC
USD 14.6 mil M
| USD 41.7 k | ﹤0.01% |
614
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
388
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.7 mil M
| USD 41.5 k | ﹤0.01% |
413
| – | – |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
389
Archer Daniels Midland
ADM
USD 38.8 mil M
| USD 41.5 k | ﹤0.01% |
571
| – | – |
2022 Q3
14 trimestres
|
|
390
Vanguard US Quality Factor ETF
VFQY
USD 513 M
| USD 40.9 k | ﹤0.01% |
274
| – | – |
2021 Q1
20 trimestres
|
|
391
Allstate
ALL
USD 63.2 mil M
| USD 40.8 k | ﹤0.01% |
197
+1
| +0.5% | +USD 205 |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
392
Southwest Airlines
LUV
USD 19.4 mil M
| USD 40.6 k | ﹤0.01% |
1,080
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
393
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27 mil M
| USD 40.5 k | ﹤0.01% |
491
| – | – |
2018 Q2
31 trimestres
|
|
394
Maximus
MMS
USD 3199 M
| USD 40.4 k | ﹤0.01% |
631
| – | – |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
395
Sea Limited
SE
USD 49.3 mil M
| USD 40.4 k | ﹤0.01% |
488
| – | – |
2020 Q1
24 trimestres
|
|
396
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 76.8 mil M
| USD 40.2 k | ﹤0.01% |
513
+1
| +0.2% | +USD 79 |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
397
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF
IBID
USD 140 M
| USD 40.1 k | ﹤0.01% |
+1,535
| Nuevas | +USD 39.8 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
398
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7229 M
| USD 39.6 k | ﹤0.01% |
541
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
399
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 38.8 k | ﹤0.01% |
766
| – | – |
2022 Q1
16 trimestres
|
|
400
UBS Group
UBS
USD 145 mil M
| USD 38.7 k | ﹤0.01% |
991
| – | – |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de McIlrath & Eck en T1 2026
Al cierre de T1 2026, McIlrath & Eck mantenía 1,722 posiciones por un valor de USD 1349 M, un aumento de 25% frente a los USD 1076 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
McIlrath & Eck destinó USD 271 M de nuevo capital neto durante T1 2026, abrió 742 nuevas posiciones y aumentó 205 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Sprott Physical Gold: 137,968 acciones con un valor de USD 4.89 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, por un valor estimado de USD 8.76 M.
- La mayor compra de McIlrath & Eck en T1 2026 fue Sprott Physical Gold: 137,968 acciones por un valor de USD 4.89 M.
- McIlrath & Eck fue quien más aumentó su posición en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 7.96 M.
- La mayor reducción de McIlrath & Eck durante T1 2026 fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 8.76 M.
- McIlrath & Eck cerró por completo su posición en Herc Holdings en T1 2026, con una venta estimada de USD 213 k.
- Las diez principales posiciones de McIlrath & Eck representan 40% de su cartera de USD 1349 M en T1 2026.
- McIlrath & Eck abrió 742 posiciones nuevas y cerró 79 en T1 2026.
- El valor de la cartera de McIlrath & Eck aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1349 M.
Según el Informe 13F de McIlrath & Eck correspondiente a T1 2026, presentado el 19 may 2026.