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McIlrath & Eck Posiciones de la cartera
AUM
USD 1349 M
Rotación
47.68%
Rendimiento estimado a 1 año
15.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+48.52%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1349 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 273 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 271 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
20.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.84%
Posición
1,722
Nuevas
742
Aumentadas
205
Reducidas
184
Cerradas
79
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 7.96 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 7.59 M |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 6.47 M |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 5.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+USD 4.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 8.76 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 5.29 M |
| 3 |
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
|
+USD 2.42 M |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+USD 1.6 M |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+USD 1.45 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.87% |
| 2 | Tecnología | 5.41% |
| 3 | Finanzas | 1.16% |
| 4 | Industriales | 0.93% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 21.3 mil M
| USD 34.3 k | ﹤0.01% |
165
| – | – |
2020 Q1
24 trimestres
|
|
427
Enova International
ENVA
USD 4468 M
| USD 34.2 k | ﹤0.01% |
+252
| Nuevas | +USD 37.5 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
428
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 148 mil M
| USD 34.2 k | ﹤0.01% |
392
-24
| -6% | -USD 2.21 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
429
Cummins
CMI
USD 73.8 mil M
| USD 33.9 k | ﹤0.01% |
63
| – | – |
2018 Q1
32 trimestres
|
|
430
Unum
UNM
USD 14.8 mil M
| USD 33.8 k | ﹤0.01% |
463
| – | – |
2021 Q2
19 trimestres
|
|
431
Navient
NAVI
USD 842 M
| USD 33.7 k | ﹤0.01% |
4,117
| – | – |
2021 Q2
19 trimestres
|
|
432
J.M. Smucker
SJM
USD 13.9 mil M
| USD 33.6 k | ﹤0.01% |
348
| – | – |
2020 Q3
22 trimestres
|
|
433
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
USD 3166 M
| USD 33.5 k | ﹤0.01% |
1,315
| – | – |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
434
Baxter International
BAX
USD 12.7 mil M
| USD 33.4 k | ﹤0.01% |
1,987
| – | – |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
435
Universal Technical Institute
UTI
USD 1134 M
| USD 33 k | ﹤0.01% |
915
-220
| -19% | -USD 6.94 k |
2023 Q1
12 trimestres
|
|
436
UMB Financial
UMBF
USD 10.1 mil M
| USD 32.8 k | ﹤0.01% |
291
| – | – |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
437
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 66.4 mil M
| USD 32.6 k | ﹤0.01% |
849
| – | – |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
438
Mondelez International
MDLZ
USD 81.7 mil M
| USD 31.9 k | ﹤0.01% |
554
+4
| +0.7% | +USD 232 |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
439
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
USD 2467 M
| USD 31.9 k | ﹤0.01% |
1,185
| – | – |
2020 Q1
24 trimestres
|
|
440
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.5 mil M
| USD 31.9 k | ﹤0.01% |
334
| – | – |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
441
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 31.7 k | ﹤0.01% |
604
| – | – |
2018 Q2
31 trimestres
|
|
442
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 19.1 mil M
| USD 31.5 k | ﹤0.01% |
123
+1
| +0.8% | +USD 274 |
2018 Q4
29 trimestres
|
|
443
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
USD 791 M
| USD 31.4 k | ﹤0.01% |
423
| – | – |
2024 Q2
7 trimestres
|
|
444
Textron
TXT
USD 13.3 mil M
| USD 31.3 k | ﹤0.01% |
357
| – | – |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
445
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
XJR
USD 209 M
| USD 31.1 k | ﹤0.01% |
715
+1
| +0.1% | +USD 45 |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
446
Tandem Diabetes Care
TNDM
USD 1149 M
| USD 30.8 k | ﹤0.01% |
1,605
| – | – |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
447
Hess Midstream
HESM
USD 3937 M
| USD 30.7 k | ﹤0.01% |
790
| – | – |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
448
Charles Schwab
SCHW
USD 157 mil M
| USD 30.2 k | ﹤0.01% |
322
+1
| +0.3% | +USD 98 |
2020 Q1
24 trimestres
|
|
449
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.6 mil M
| USD 29.8 k | ﹤0.01% |
95
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
450
American Tower
AMT
USD 85.5 mil M
| USD 29.7 k | ﹤0.01% |
172
-90
| -34% | -USD 16.2 k |
2019 Q3
26 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de McIlrath & Eck en T1 2026
Al cierre de T1 2026, McIlrath & Eck mantenía 1,722 posiciones por un valor de USD 1349 M, un aumento de 25% frente a los USD 1076 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
McIlrath & Eck destinó USD 271 M de nuevo capital neto durante T1 2026, abrió 742 nuevas posiciones y aumentó 205 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Sprott Physical Gold: 137,968 acciones con un valor de USD 4.89 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, por un valor estimado de USD 8.76 M.
- La mayor compra de McIlrath & Eck en T1 2026 fue Sprott Physical Gold: 137,968 acciones por un valor de USD 4.89 M.
- McIlrath & Eck fue quien más aumentó su posición en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 7.96 M.
- La mayor reducción de McIlrath & Eck durante T1 2026 fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 8.76 M.
- McIlrath & Eck cerró por completo su posición en Herc Holdings en T1 2026, con una venta estimada de USD 213 k.
- Las diez principales posiciones de McIlrath & Eck representan 40% de su cartera de USD 1349 M en T1 2026.
- McIlrath & Eck abrió 742 posiciones nuevas y cerró 79 en T1 2026.
- El valor de la cartera de McIlrath & Eck aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1349 M.
Según el Informe 13F de McIlrath & Eck correspondiente a T1 2026, presentado el 19 may 2026.