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McIlrath & Eck Posiciones de la cartera
AUM
USD 1349 M
Rotación
47.68%
Rendimiento estimado a 1 año
15.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+48.52%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1349 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 273 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 271 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
20.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.84%
Posición
1,722
Nuevas
742
Aumentadas
205
Reducidas
184
Cerradas
79
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 7.96 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 7.59 M |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 6.47 M |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 5.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+USD 4.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 8.76 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 5.29 M |
| 3 |
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
|
+USD 2.42 M |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+USD 1.6 M |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+USD 1.45 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.87% |
| 2 | Tecnología | 5.41% |
| 3 | Finanzas | 1.16% |
| 4 | Industriales | 0.93% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Teradyne
TER
USD 52.6 mil M
| USD 29.6 k | ﹤0.01% |
+100
| Nuevas | +USD 27.9 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
452
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 29.4 k | ﹤0.01% |
970
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
453
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8808 M
| USD 28.6 k | ﹤0.01% |
883
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
454
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
USD 2094 M
| USD 28.4 k | ﹤0.01% |
794
+1
| +0.1% | +USD 36 |
2022 Q3
14 trimestres
|
|
455
CapForce IBD 50 ETF
FFTY
USD 70.7 M
| USD 28.4 k | ﹤0.01% |
850
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
456
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4389 M
| USD 28.1 k | ﹤0.01% |
1,126
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
457
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.1 mil M
| USD 28 k | ﹤0.01% |
448
-271
| -38% | -USD 17.2 k |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
458
Willis Towers Watson
WTW
USD 29.6 mil M
| USD 27.9 k | ﹤0.01% |
96
| – | – |
2024 Q4
5 trimestres
|
|
459
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
USD 10.8 mil M
| USD 27.2 k | ﹤0.01% |
52
| – | – |
2021 Q2
19 trimestres
|
|
460
CBRE Group
CBRE
USD 38.9 mil M
| USD 27.1 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
461
Service Corp International
SCI
USD 11.2 mil M
| USD 27.1 k | ﹤0.01% |
328
+1
| +0.3% | +USD 81 |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
462
FS Bancorp
FSBW
USD 353 M
| USD 27 k | ﹤0.01% |
700
| – | – |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
463
Western Union
WU
USD 1937 M
| USD 26.9 k | ﹤0.01% |
3,080
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
464
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.3 mil M
| USD 26.6 k | ﹤0.01% |
176
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
465
Palo Alto Networks
PANW
USD 278 mil M
| USD 26.5 k | ﹤0.01% |
165
+10
| +6% | +USD 1.68 k |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
466
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.7 mil M
| USD 26.4 k | ﹤0.01% |
181
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
467
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.5 mil M
| USD 26.4 k | ﹤0.01% |
710
+5
| +0.7% | +USD 192 |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
468
Granite Construction
GVA
USD 4865 M
| USD 26.1 k | ﹤0.01% |
218
+1
| +0.5% | +USD 125 |
2022 Q3
14 trimestres
|
|
469
Invesco Preferred ETF
PGX
USD 3572 M
| USD 26 k | ﹤0.01% |
2,386
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
470
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 19.1 mil M
| USD 25.9 k | ﹤0.01% |
+202
| Nuevas | +USD 27.3 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
471
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 77.4 mil M
| USD 25.7 k | ﹤0.01% |
227
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
472
Timberland Bancorp
TSBK
USD 357 M
| USD 25.6 k | ﹤0.01% |
650
| – | – |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
473
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 25.4 k | ﹤0.01% |
274
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
474
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
USD 741 M
| USD 25.1 k | ﹤0.01% |
1,015
| – | – |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
475
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.4 mil M
| USD 24.9 k | ﹤0.01% |
295
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de McIlrath & Eck en T1 2026
Al cierre de T1 2026, McIlrath & Eck mantenía 1,722 posiciones por un valor de USD 1349 M, un aumento de 25% frente a los USD 1076 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
McIlrath & Eck destinó USD 271 M de nuevo capital neto durante T1 2026, abrió 742 nuevas posiciones y aumentó 205 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Sprott Physical Gold: 137,968 acciones con un valor de USD 4.89 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, por un valor estimado de USD 8.76 M.
- La mayor compra de McIlrath & Eck en T1 2026 fue Sprott Physical Gold: 137,968 acciones por un valor de USD 4.89 M.
- McIlrath & Eck fue quien más aumentó su posición en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 7.96 M.
- La mayor reducción de McIlrath & Eck durante T1 2026 fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 8.76 M.
- McIlrath & Eck cerró por completo su posición en Herc Holdings en T1 2026, con una venta estimada de USD 213 k.
- Las diez principales posiciones de McIlrath & Eck representan 40% de su cartera de USD 1349 M en T1 2026.
- McIlrath & Eck abrió 742 posiciones nuevas y cerró 79 en T1 2026.
- El valor de la cartera de McIlrath & Eck aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1349 M.
Según el Informe 13F de McIlrath & Eck correspondiente a T1 2026, presentado el 19 may 2026.