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McIlrath & Eck 投資組合持股
AUM
US$13.5億
週轉率
47.68%
1年估算報酬率
15.78%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.69%
1年估算報酬率
+15.78%
3年估算報酬率
+43.95%
5年估算報酬率
+48.52%
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.5億
AUM 成長
+US$2.73億
(+25%)
資金流向
+US$2.71億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
20.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
39.84%
持股
1,722
新
742
增持
205
減碼
184
已平倉
79
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$796萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$759萬 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$647萬 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$510萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+US$461萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$876萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$529萬 |
| 3 |
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
|
+US$242萬 |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+US$160萬 |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+US$145萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.87% |
| 2 | 資訊科技 | 5.41% |
| 3 | 金融 | 1.16% |
| 4 | 工業 | 0.93% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Teradyne
TER
US$493億
| US$2.96萬 | ﹤0.01% |
+100
| 新 | +US$2.79萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
452
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119億
| US$2.94萬 | ﹤0.01% |
970
| – | – |
2022 Q4
13個季度
|
|
453
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$88.8億
| US$2.86萬 | ﹤0.01% |
883
| – | – |
2017 Q4
33個季度
|
|
454
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$21.1億
| US$2.84萬 | ﹤0.01% |
794
+1
| +0.1% | +US$36 |
2022 Q3
14個季度
|
|
455
CapForce IBD 50 ETF
FFTY
US$7192萬
| US$2.84萬 | ﹤0.01% |
850
| – | – |
2017 Q4
33個季度
|
|
456
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.5億
| US$2.81萬 | ﹤0.01% |
1,126
| – | – |
2017 Q4
33個季度
|
|
457
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$143億
| US$2.8萬 | ﹤0.01% |
448
-271
| -38% | -US$1.72萬 |
2023 Q2
11個季度
|
|
458
Willis Towers Watson
WTW
US$299億
| US$2.79萬 | ﹤0.01% |
96
| – | – |
2024 Q4
5個季度
|
|
459
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
US$101億
| US$2.72萬 | ﹤0.01% |
52
| – | – |
2021 Q2
19個季度
|
|
460
CBRE Group
CBRE
US$351億
| US$2.71萬 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2022 Q4
13個季度
|
|
461
Service Corp International
SCI
US$113億
| US$2.71萬 | ﹤0.01% |
328
+1
| +0.3% | +US$81 |
2024 Q1
8個季度
|
|
462
FS Bancorp
FSBW
US$3.46億
| US$2.7萬 | ﹤0.01% |
700
| – | – |
2019 Q1
28個季度
|
|
463
Western Union
WU
US$19.6億
| US$2.69萬 | ﹤0.01% |
3,080
| – | – |
2017 Q4
33個季度
|
|
464
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235億
| US$2.66萬 | ﹤0.01% |
176
| – | – |
2017 Q4
33個季度
|
|
465
Palo Alto Networks
PANW
US$3188億
| US$2.65萬 | ﹤0.01% |
165
+10
| +6% | +US$1,680 |
2024 Q3
6個季度
|
|
466
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$220億
| US$2.64萬 | ﹤0.01% |
181
| – | – |
2017 Q4
33個季度
|
|
467
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$115億
| US$2.64萬 | ﹤0.01% |
710
+5
| +0.7% | +US$192 |
2023 Q4
9個季度
|
|
468
Granite Construction
GVA
US$48.8億
| US$2.61萬 | ﹤0.01% |
218
+1
| +0.5% | +US$125 |
2022 Q3
14個季度
|
|
469
Invesco Preferred ETF
PGX
US$35.6億
| US$2.6萬 | ﹤0.01% |
2,386
| – | – |
2017 Q4
33個季度
|
|
470
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$189億
| US$2.59萬 | ﹤0.01% |
+202
| 新 | +US$2.73萬 |
2026 Q1
0個季度
|
|
471
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$762億
| US$2.57萬 | ﹤0.01% |
227
| – | – |
2017 Q4
33個季度
|
|
472
Timberland Bancorp
TSBK
US$3.67億
| US$2.56萬 | ﹤0.01% |
650
| – | – |
2025 Q3
2個季度
|
|
473
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242億
| US$2.54萬 | ﹤0.01% |
274
| – | – |
2017 Q4
33個季度
|
|
474
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
US$7.4億
| US$2.51萬 | ﹤0.01% |
1,015
| – | – |
2025 Q1
4個季度
|
|
475
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$235億
| US$2.49萬 | ﹤0.01% |
295
| – | – |
2017 Q4
33個季度
|
|
相似基金
McIlrath & Eck的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，McIlrath & Eck持有1,722個部位，價值US$13.5億，較前一季的US$10.8億增加25%。 其前十大持股占投資組合的40%。
McIlrath & Eck在2026年第1季投入US$2.71億淨新增資金，建立742個新部位，並加碼205個既有持股。 其最大的新持股是Sprott Physical Gold：共137,968股，價值US$489萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的89%，較前一季的85%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF，估計減持了US$876萬。
- McIlrath & Eck在2026年第1季最大筆買進的是Sprott Physical Gold：共買進137,968股，價值US$489萬。
- McIlrath & Eck在2026年第1季增持Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$796萬。
- McIlrath & Eck在2026年第1季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF，估計減持了US$876萬。
- McIlrath & Eck於2026年第1季完全出清Herc Holdings，估計賣出金額為US$21.3萬。
- 在2026年第1季，McIlrath & Eck的投資組合規模為US$13.5億，前十大持股占40%。
- McIlrath & Eck在2026年第1季新增了742個部位，並平倉79個部位。
- McIlrath & Eck的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$13.5億。
根據McIlrath & Eck的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月19日提交。