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McIlrath & Eck Portfolio-Positionen
AUM
1,35 Mrd. $
Umschlag
47,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,35 Mrd. $
AUM-Wachstum
+273 Mio. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+271 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
20,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,84 %
Position
1.722
Neu
742
Aufgestockt
205
Reduziert
184
Geschlossen
79
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+7,96 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+7,59 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+6,47 Mio. $ |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+5,1 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+4,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+8,76 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+5,29 Mio. $ |
| 3 |
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
|
+2,42 Mio. $ |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+1,6 Mio. $ |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+1,45 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,87 % |
| 2 | Technologie | 5,41 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,16 % |
| 4 | Industrie | 0,93 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Teradyne
TER
52,5 Mrd. $
| 29.646 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +27.884 $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
452
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
| 29.410 $ | ﹤0,01 % |
970
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
453
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,7 Mrd. $
| 28.636 $ | ﹤0,01 % |
883
| – | – |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
454
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,1 Mrd. $
| 28.399 $ | ﹤0,01 % |
794
+1
| +0,1 % | +36 $ |
2022 Q3
14 Quartale
|
|
455
CapForce IBD 50 ETF
FFTY
69,7 Mio. $
| 28.399 $ | ﹤0,01 % |
850
| – | – |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
456
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,39 Mrd. $
| 28.127 $ | ﹤0,01 % |
1.126
| – | – |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
457
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
13,9 Mrd. $
| 27.999 $ | ﹤0,01 % |
448
-271
| -38 % | -17.212 $ |
2023 Q2
11 Quartale
|
|
458
Willis Towers Watson
WTW
29,2 Mrd. $
| 27.907 $ | ﹤0,01 % |
96
| – | – |
2024 Q4
5 Quartale
|
|
459
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
10,3 Mrd. $
| 27.220 $ | ﹤0,01 % |
52
| – | – |
2021 Q2
19 Quartale
|
|
460
CBRE Group
CBRE
37,9 Mrd. $
| 27.092 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
461
Service Corp International
SCI
11 Mrd. $
| 27.085 $ | ﹤0,01 % |
328
+1
| +0,3 % | +81 $ |
2024 Q1
8 Quartale
|
|
462
FS Bancorp
FSBW
350 Mio. $
| 27.013 $ | ﹤0,01 % |
700
| – | – |
2019 Q1
28 Quartale
|
|
463
Western Union
WU
1,92 Mrd. $
| 26.888 $ | ﹤0,01 % |
3.080
| – | – |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
464
iShares Select Dividend ETF
DVY
22,9 Mrd. $
| 26.579 $ | ﹤0,01 % |
176
| – | – |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
465
Palo Alto Networks
PANW
284 Mrd. $
| 26.453 $ | ﹤0,01 % |
165
+10
| +6 % | +1.680 $ |
2024 Q3
6 Quartale
|
|
466
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,4 Mrd. $
| 26.415 $ | ﹤0,01 % |
181
| – | – |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
467
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
| 26.411 $ | ﹤0,01 % |
710
+5
| +0,7 % | +192 $ |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
468
Granite Construction
GVA
4,96 Mrd. $
| 26.100 $ | ﹤0,01 % |
218
+1
| +0,5 % | +125 $ |
2022 Q3
14 Quartale
|
|
469
Invesco Preferred ETF
PGX
3,58 Mrd. $
| 25.960 $ | ﹤0,01 % |
2.386
| – | – |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
470
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
19 Mrd. $
| 25.880 $ | ﹤0,01 % |
+202
| Neu | +27.334 $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
471
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,6 Mrd. $
| 25.676 $ | ﹤0,01 % |
227
| – | – |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
472
Timberland Bancorp
TSBK
353 Mio. $
| 25.630 $ | ﹤0,01 % |
650
| – | – |
2025 Q3
2 Quartale
|
|
473
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
23,8 Mrd. $
| 25.411 $ | ﹤0,01 % |
274
| – | – |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
474
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
741 Mio. $
| 25.071 $ | ﹤0,01 % |
1.015
| – | – |
2025 Q1
4 Quartale
|
|
475
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,3 Mrd. $
| 24.910 $ | ﹤0,01 % |
295
| – | – |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von McIlrath & Eck für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt McIlrath & Eck 1.722 Positionen im Wert von 1,35 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 1,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
McIlrath & Eck investierte 271 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2026, eröffnete 742 neue Positionen und stockte 205 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Sprott Physical Gold: 137.968 Aktien im Wert von 4,89 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF; sie wurde auf 8,76 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von McIlrath & Eck im Q1 2026 war Sprott Physical Gold: 137.968 Aktien im Wert von 4,89 Mio. $.
- McIlrath & Eck hat seine Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,96 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von McIlrath & Eck im Q1 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,76 Mio. $.
- McIlrath & Eck hat seine Position in Herc Holdings im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 212.777 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von McIlrath & Eck machen im Q1 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,35 Mrd. $ aus.
- McIlrath & Eck eröffnete 742 neue Positionen und schloss 79 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von McIlrath & Eck stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 1,35 Mrd. $.
Auf Grundlage der von McIlrath & Eck für Q1 2026 am 19. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .