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McIlrath & Eck Posiciones de la cartera
AUM
USD 1349 M
Rotación
47.68%
Rendimiento estimado a 1 año
15.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+48.52%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1349 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 273 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 271 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
20.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.84%
Posición
1,722
Nuevas
742
Aumentadas
205
Reducidas
184
Cerradas
79
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+USD 7.96 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 7.59 M |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 6.47 M |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 5.1 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+USD 4.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 8.76 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 5.29 M |
| 3 |
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
|
+USD 2.42 M |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+USD 1.6 M |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+USD 1.45 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.87% |
| 2 | Tecnología | 5.41% |
| 3 | Finanzas | 1.16% |
| 4 | Industriales | 0.93% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Edwards Lifesciences
EW
USD 50.9 mil M
| USD 84.7 k | 0.01% |
1,057
| – | – |
2018 Q1
32 trimestres
|
|
277
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 46 mil M
| USD 84.6 k | 0.01% |
771
+210
| +37% | +USD 24.5 k |
2023 Q2
11 trimestres
|
|
278
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 9159 M
| USD 84.4 k | 0.01% |
844
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
279
La-Z-Boy
LZB
USD 1168 M
| USD 82.3 k | 0.01% |
2,561
| – | – |
2021 Q2
19 trimestres
|
|
280
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 81.6 k | 0.01% |
585
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
281
Fortinet
FTNT
USD 125 mil M
| USD 81 k | 0.01% |
991
+9
| +0.9% | +USD 727 |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
282
Emera Inc
EMA
USD 14.5 mil M
| USD 81 k | 0.01% |
1,567
| – | – |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
283
InvenTrust Properties
IVT
USD 2338 M
| USD 80.1 k | 0.01% |
2,629
| – | – |
2021 Q4
17 trimestres
|
|
284
Take-Two Interactive
TTWO
USD 38.6 mil M
| USD 79.2 k | 0.01% |
401
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
285
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 10.8 mil M
| USD 79 k | 0.01% |
500
| – | – |
2018 Q4
29 trimestres
|
|
286
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.4 mil M
| USD 77.6 k | 0.01% |
3,028
+7
| +0.2% | +USD 188 |
2022 Q2
15 trimestres
|
|
287
Halliburton
HAL
USD 28 mil M
| USD 77.3 k | 0.01% |
1,982
-154
| -7% | -USD 5.33 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
288
TechnipFMC
FTI
USD 27 mil M
| USD 77.1 k | 0.01% |
1,115
-124
| -10% | -USD 7.45 k |
2021 Q2
19 trimestres
|
|
289
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 2899 M
| USD 76.9 k | 0.01% |
3,173
+22
| +0.7% | +USD 533 |
2025 Q2
3 trimestres
|
|
290
American Healthcare REIT
AHR
USD 11.9 mil M
| USD 76.7 k | 0.01% |
1,626
| – | – |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
291
Blackstone
BX
USD 88 mil M
| USD 75.5 k | 0.01% |
657
-45
| -6% | -USD 5.86 k |
2019 Q1
28 trimestres
|
|
292
Energy Transfer Partners
ET
USD 67.3 mil M
| USD 75.5 k | 0.01% |
3,913
-310
| -7% | -USD 5.68 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
293
Texas Instruments
TXN
USD 254 mil M
| USD 74.1 k | 0.01% |
382
+1
| +0.3% | +USD 202 |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
294
MPLX
MPLX
USD 59.2 mil M
| USD 74.1 k | 0.01% |
1,298
-79
| -6% | -USD 4.48 k |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
295
RPM International
RPM
USD 12.8 mil M
| USD 73.4 k | 0.01% |
738
| – | – |
2021 Q1
20 trimestres
|
|
296
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
USD 587 M
| USD 72.5 k | 0.01% |
+3,162
| Nuevas | +USD 73 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
297
TRI-Continental Corp
TY
USD 1843 M
| USD 72.4 k | 0.01% |
2,293
| – | – |
2021 Q1
20 trimestres
|
|
298
Alaska Air
ALK
USD 3835 M
| USD 72.3 k | 0.01% |
1,965
| – | – |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
299
Adobe
ADBE
USD 100 mil M
| USD 72 k | 0.01% |
296
+6
| +2% | +USD 1.66 k |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
300
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 71.7 k | 0.01% |
2,111
+3
| +0.1% | +USD 104 |
2024 Q1
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de McIlrath & Eck en T1 2026
Al cierre de T1 2026, McIlrath & Eck mantenía 1,722 posiciones por un valor de USD 1349 M, un aumento de 25% frente a los USD 1076 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
McIlrath & Eck destinó USD 271 M de nuevo capital neto durante T1 2026, abrió 742 nuevas posiciones y aumentó 205 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Sprott Physical Gold: 137,968 acciones con un valor de USD 4.89 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, por un valor estimado de USD 8.76 M.
- La mayor compra de McIlrath & Eck en T1 2026 fue Sprott Physical Gold: 137,968 acciones por un valor de USD 4.89 M.
- McIlrath & Eck fue quien más aumentó su posición en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 7.96 M.
- La mayor reducción de McIlrath & Eck durante T1 2026 fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 8.76 M.
- McIlrath & Eck cerró por completo su posición en Herc Holdings en T1 2026, con una venta estimada de USD 213 k.
- Las diez principales posiciones de McIlrath & Eck representan 40% de su cartera de USD 1349 M en T1 2026.
- McIlrath & Eck abrió 742 posiciones nuevas y cerró 79 en T1 2026.
- El valor de la cartera de McIlrath & Eck aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1349 M.
Según el Informe 13F de McIlrath & Eck correspondiente a T1 2026, presentado el 19 may 2026.