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McIlrath & Eck ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.5億
売買回転率
47.68%
推定1年リターン
15.78%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.69%
1年予想リターン
+15.78%
3年間の予想リターン
+43.95%
5年予想リターン
+48.52%
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.5億
運用資産残高の伸び率
+$2.73億
(+25%)
資金フロー
+$2.71億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
20.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.84%
保有額
1,722
新規
742
買い増し
205
減少
184
解消
79
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$796万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$759万 |
| 3 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+$647万 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$510万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
|
+$461万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$876万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$529万 |
| 3 |
Strive Emerging Markets ex-China ETF
STXE
|
+$242万 |
| 4 |
UMH Properties
UMH
|
+$160万 |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+$145万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.87% |
| 2 | 情報技術 | 5.41% |
| 3 | 金融 | 1.16% |
| 4 | 資本財・サービス | 0.93% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
NRG Energy
NRG
$210億
| $14万 | 0.01% |
956
-1,405
| -60% | -$22.1万 |
2021 Q1
20四半期
|
|
227
KLA
KLAC
$2133億
| $13.9万 | 0.01% |
940
+60
| +7% | +$8,778 |
2021 Q1
20四半期
|
|
228
CSX Corp
CSX
$897億
| $13.3万 | 0.01% |
3,239
| – | – |
2017 Q4
33四半期
|
|
229
Dimensional World Equity ETF
DFAW
$17億
| $13.1万 | 0.01% |
1,770
+898
| +103% | +$6.84万 |
2023 Q4
9四半期
|
|
230
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
$12.7億
| $12.9万 | 0.01% |
2,868
-30
| -1% | -$1,401 |
2020 Q3
22四半期
|
|
231
Danaher
DHR
$1644億
| $12.9万 | 0.01% |
680
| – | – |
2017 Q4
33四半期
|
|
232
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
$99億
| $12.7万 | 0.01% |
2,552
+10
| +0.4% | +$499 |
2021 Q2
19四半期
|
|
233
RTX Corp
RTX
$2582億
| $12.5万 | 0.01% |
646
+1
| +0.2% | +$199 |
2020 Q2
23四半期
|
|
234
Trinity Industries
TRN
$20.1億
| $12.3万 | 0.01% |
+3,810
| 新規 | +$11.7万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
235
United Parcel Service
UPS
$847億
| $12万 | 0.01% |
1,220
-20
| -2% | -$2,145 |
2017 Q4
33四半期
|
|
236
AZZ Inc
AZZ
$41.6億
| $11.8万 | 0.01% |
946
| – | – |
2025 Q4
1四半期
|
|
237
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
$58億
| $11.7万 | 0.01% |
3,738
| – | – |
2019 Q3
26四半期
|
|
238
Oxford Square Capital
OXSQ
$1.39億
| $11.6万 | 0.01% |
65,375
+40,875
| +167% | +$7.4万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
239
Trane Technologies
TT
$1037億
| $11.5万 | 0.01% |
275
| – | – |
2019 Q4
25四半期
|
|
240
Stantec
STN
$78.9億
| $11.4万 | 0.01% |
1,317
| – | – |
2025 Q2
3四半期
|
|
241
Ameriprise Financial
AMP
$433億
| $11.3万 | 0.01% |
255
-6
| -2% | -$2,891 |
2019 Q3
26四半期
|
|
242
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$51.2億
| $11.2万 | 0.01% |
2,849
-477
| -14% | -$1.93万 |
2023 Q1
12四半期
|
|
243
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$196億
| $11.2万 | 0.01% |
1,785
-806
| -31% | -$5.06万 |
2022 Q3
14四半期
|
|
244
Sempra
SRE
$546億
| $11万 | 0.01% |
1,136
+7
| +0.6% | +$641 |
2017 Q4
33四半期
|
|
245
Murphy USA
MUSA
$98.6億
| $10.9万 | 0.01% |
220
| – | – |
2018 Q4
29四半期
|
|
246
Amphenol
APH
$1953億
| $10.9万 | 0.01% |
1,720
-160
| -9% | -$1.13万 |
2025 Q2
3四半期
|
|
247
iShares Gold Trust
IAU
$613億
| $10.8万 | 0.01% |
1,229
+79
| +7% | +$7,247 |
2018 Q3
30四半期
|
|
248
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
$54.5億
| $10.8万 | 0.01% |
1,574
| – | – |
2022 Q4
13四半期
|
|
249
Intuit
INTU
$897億
| $10.8万 | 0.01% |
250
+241
| +2,678% | +$11.5万 |
2019 Q3
26四半期
|
|
250
Willdan Group
WLDN
$11.1億
| $10.7万 | 0.01% |
1,403
-227
| -14% | -$2.4万 |
2025 Q1
4四半期
|
|
類似するファンド
McIlrath & Eckの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第1四半期時点で、McIlrath & Eckは1,722銘柄を保有し、保有額は$13.5億でした。前四半期の$10.8億から25%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
McIlrath & Eckは2026年第1四半期に純新規資金として$2.71億を投じ、新たに742銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち205銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSprott Physical Goldで、保有株数は137,968株、評価額は$489万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち89%を占めています。前四半期の85%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap ETFで、推定$876万相当を売却しました。
- McIlrath & Eckが2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はSprott Physical Goldで、株数は137,968株、評価額は$489万でした。
- McIlrath & Eckは2026年第1四半期にDimensional Short-Duration Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$796万でした。
- McIlrath & Eckが2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap ETFで、推定$876万相当を減らしました。
- McIlrath & Eckは2026年第1四半期にHerc Holdingsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.3万でした。
- 2026年第1四半期時点で、McIlrath & Eckの上位10銘柄は、運用資産総額$13.5億のポートフォリオの40%を占めています。
- McIlrath & Eckは2026年第1四半期に新たに742件のポジションを取り、79件のポジションを解消しました。
- McIlrath & Eckのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%増加し、$13.5億となりました。
2026年5月19日に提出された、2026年第1四半期分のMcIlrath & Eckの 13F報告書 に基づいています。